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BOS Asset Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
BOS Asset Management, LLCCIK: 0001965814
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 192
BOS Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 16.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.86
- 持仓稳定性
- 16.7
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 70.31
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.42
BOS Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y170
清仓 DFSV
加仓 PULS
+28.0% US$512.5万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
减仓 TLT
-1.0% -US$187.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 10.67% | -0.35% | -3.29% | |
| 2 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.51% | +1.23% | +28.00% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.95% | +0.19% | +2.16% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 3.75% | +0.25% | +4.82% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 3.59% | -0.41% | -0.99% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.87% | +2.87% | NEW | ||
| 7 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.71% | +0.04% | -2.12% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.54% | +0.18% | +5.43% | |
| 9 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 2.49% | +0.06% | +3.08% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.28% | -1.63% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.11% | +10.78% | |
| 12 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | +8.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.08% | -9.05% | |
| 14 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.82% | +0.05% | +7.03% | |
| 15 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.22% | +13.13% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.69% | -0.10% | -2.85% | |
| 17 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.63% | +0.24% | +0.87% | |
| 18 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.55% | — | +2.36% | |
| 19 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.36% | +0.13% | +7.47% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.33% | -0.02% | -1.38% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | -1.00% | |
| 22 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.21% | -0.06% | -0.55% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | +0.03% | — | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +4.02% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.12% | +0.03% | +0.40% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -4.92% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.05% | -0.09% | -4.32% | |
| 28 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -0.50% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.95% | -0.30% | -0.99% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.23% | -1.47% | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.11% | -4.48% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -5.58% | |
| 33 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.78% | -0.17% | +5.46% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | — | |
| 35 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.68% | -0.05% | -16.45% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | ||
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.70% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.22% | |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.10% | +9.37% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.01% | +1.73% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.03% | -0.03% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.47% | -0.06% | -14.66% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.08% | -1.14% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | -0.05% | -15.66% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -2.29% | |
| 46 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -0.04% | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 48 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -0.29% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.08% | +0.02% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.05% | +7.19% |
1–50 of 192
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+14%
- 标准差
- +8.5%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +3%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +4.26
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +4.23
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +27.1%
- 最差12个月
- +8%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.06
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 192 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 204 | US$4.3亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$3.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$3.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$3.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 174 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 164 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 160 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 165 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 153 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 154 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 152 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 143 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 125 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$1.1亿 | 0 |
BOS Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 208 项）
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申报历史
FAQ
BOS Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BOS Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 192 个已申报仓位之中。
BOS Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BOS Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. AB Ultra Short Income ETF (YEAR) — US$4567.3万 (10.7%)
2. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$2357.7万 (5.5%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1689.9万 (4.0%)
4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$1607.0万 (3.8%)
5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1536.2万 (3.6%)
BOS Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BOS Asset Management, LLC 共进行了 150 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 64 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Sila Realty Trust Inc (SILA)
BOS Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BOS Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.8%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 8.9%
• Industrials: 8.8%
• Communication Services: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
BOS Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 PULS（+US$1252.3万，现达 US$2357.7万），同时减持 TLT（-US$269.4万，仍持有 US$1536.2万）。
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