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BankPlus Trust Department 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
BankPlus Trust DepartmentCIK: 0002047270
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 514
BankPlus Trust Department在最新一期 13F 报告中披露了 514 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.21
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.44
BankPlus Trust Department 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 514 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 UPRO
加仓 LRCX
-14.0% US$272.6万
减仓 CRM
-69.4% -US$159.3万
减仓 XOM
+0.9% -US$93.6万
清仓 HON
减仓 EGP
-37.5% -US$106.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 514 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.65% | +0.11% | +0.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | -0.30% | +3.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | -0.02% | -0.52% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.58% | +0.05% | +4.29% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.95% | -0.01% | -0.97% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.63% | +0.23% | +2.24% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.60% | +0.03% | +4.79% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.04% | +1.65% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.51% | -13.99% | |
| 10 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.33% | +0.14% | +2.36% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.03% | +1.70% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.29% | -2.18% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | — | -0.81% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.32% | +0.97% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.16% | +0.08% | -0.09% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.15% | +0.24% | +2.39% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.11% | +0.12% | -0.33% | |
| 18 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.01% | +9.69% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.20% | -5.20% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.95% | -0.39% | +0.89% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | +0.03% | +3.75% | |
| 22 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.17% | +15.14% | |
| 23 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.05% | +3.10% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.18% | +3.35% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.08% | +5.36% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.76% | -0.25% | +2.84% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.17% | -1.40% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.04% | +3.98% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.04% | +0.98% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.73% | -0.05% | +2.84% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.04% | +1.59% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.69% | — | +3.07% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.30% | -1.06% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | +2.20% | |
| 35 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.63% | +0.05% | +4.07% | |
| 36 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.01% | +3.65% | |
| 37 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | -0.30% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.59% | +0.10% | +6.93% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.11% | -4.69% | |
| 40 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.10% | +1.20% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.10% | +2.21% | |
| 42 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.17% | +4.41% | |
| 43 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | +0.13% | -0.51% | |
| 44 | EGP | Eastgroup Properties Inc | 股票-房地产 | 0.54% | -0.36% | -37.51% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.03% | -2.08% | |
| 46 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.53% | -0.11% | -5.03% | |
| 47 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.50% | +0.27% | +27.36% | |
| 49 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.05% | +2.93% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.46% | — | +1.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.59
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +14.1%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +0.62
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
BankPlus Trust Department 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 494 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
BankPlus Trust Department 是什么机构？属于哪种投资人类型？
BankPlus Trust Department 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 514 个已申报仓位之中。
BankPlus Trust Department 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，BankPlus Trust Department 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (23.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1281.4万 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1176.5万 (2.8%)
4. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$1104.4万 (2.6%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$832.9万 (1.9%)
BankPlus Trust Department 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，BankPlus Trust Department 共进行了 165 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Mckesson CORP (MCK); 新建仓: ; 新建仓:
BankPlus Trust Department 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，BankPlus Trust Department 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.3%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 13.5%
• Industrials: 12.1%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Energy: 5.9%
投资风格解析
BankPlus Trust Department重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$280.3万，现达 US$638.9万），同时减持 ACN（-US$254.1万，仍持有 US$3.5万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bankplus-trust-departmentCLI 命令
npx alphasmo institutions get bankplus-trust-department