Bluefin Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001144208

高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 138.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.91
多样化: 100
仓位均衡度: 69.57

Bluefin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMG
-98.7%　-US$3154.8万
减仓 SPY
+66.1%　-US$4212.4万
减仓 QQQ
-59.4%　-US$2567.5万
加仓 CRWV
-52.9%　-US$5992.8万
减仓 PSKY
-96.2%　-US$467.6万
加仓 DIS
+661.4%　US$124.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 89 大持股（共 127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	股票-其他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.23%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

-11%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +31.8%
贝塔系数: +1.77
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -15.2%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.44
信息比率: +0.13
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +13.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +7.3%
偏度: +1.2
峰度: +1.13
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.6亿	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	US$4.0亿	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	US$3.1亿	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	US$1.3亿	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	US$1.4亿	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	US$3.3亿	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	US$4.2亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	US$6.4亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	US$11.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	US$11.8亿	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	US$5.2亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要持股2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	US$8.0亿	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	US$6.7亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要持股2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	US$11.1亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	US$9.0亿	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	US$11.0亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	US$14.3亿	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要持股2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	US$10.1亿	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	US$15.7亿	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	US$21.4亿	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	US$17.1亿	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	US$156.8万	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

本季持股变动

Bluefin Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建仓: Happen INC (HAPN); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB).

Bluefin Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	减仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	加仓
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	加仓
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	加仓
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	减仓
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	减仓
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	加仓
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	减仓
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	减仓
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	减仓
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	减仓
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	加仓
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	减仓
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建仓
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清仓
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bluefin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bluefin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 127 个已申报仓位之中。

Bluefin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bluefin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$4467.9万 (28.6%) 2. Happen INC (HAPN) — US$1960.3万 (12.6%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1046.6万 (6.7%) 4. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$958.4万 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$867.6万 (5.6%)

Bluefin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bluefin Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新建仓: Happen INC (HAPN); 清仓: Global X Uranium ETF (URA); 新建仓: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新建仓: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB)

Bluefin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bluefin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 22.7% • Information Technology: 21.1% • Communication Services: 17.6% • Financials: 17.2% • Industrials: 14.1% • Consumer Discretionary: 5.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alpha Architect 1-3 Mnth Box

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Bluefin Capital Management, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001144208

高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 138.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 45.65
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.91
多样化: 100
仓位均衡度: 69.57

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMG
-98.7%　-US$3154.8万
减仓 SPY
+66.1%　-US$4212.4万
减仓 QQQ
-59.4%　-US$2567.5万
加仓 CRWV
-52.9%　-US$5992.8万
减仓 PSKY
-96.2%　-US$467.6万
加仓 DIS
+661.4%　US$124.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 89 大持股（共 127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	股票-其他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	股票-其他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	股票-其他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	股票-其他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	股票-能源	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	股票-能源	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	股票-周期性消费	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原材料	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	股票-其他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	股票-医疗保健	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	股票-工业	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	股票-其他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	股票-其他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通信服务	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工业	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.23%	—	—

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

-11%

近4个季度表现

+18.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +31.8%
贝塔系数: +1.77
阿尔法: -12.8%
最大回撤: -15.2%
年化表现: +21.8%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +1.79
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.44
信息比率: +0.13
跟踪误差: +24.4%
下行标准差: +13.5%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +48.7%
最差12个月: +15.7%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.76
行业分散度: +7.3%
偏度: +1.2
峰度: +1.13
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	127	US$1.6亿	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要持股2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	US$4.0亿	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要持股2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	US$3.1亿	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	US$1.3亿	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要持股2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	US$1.4亿	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	US$3.3亿	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要持股2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	US$4.2亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	US$6.4亿	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	US$11.5亿	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	US$11.8亿	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要持股2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	US$5.2亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要持股2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	US$8.0亿	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要持股2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	US$6.7亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要持股2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	US$11.1亿	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要持股2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	US$9.0亿	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要持股2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	US$11.0亿	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要持股2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	US$14.3亿	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要持股2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	US$10.1亿	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要持股2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	US$15.7亿	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要持股2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	US$21.4亿	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	US$17.1亿	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	US$156.8万	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

本季持股变动

Bluefin Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	减仓
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	加仓
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	加仓
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	加仓
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	减仓
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	减仓
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	减仓
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	加仓
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	减仓
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	减仓
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	减仓
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	减仓
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	减仓
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	加仓
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	减仓
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	清仓
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新建仓
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	清仓
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建仓
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	清仓
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建仓
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建仓
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清仓
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清仓
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	清仓
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建仓
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新建仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	清仓
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建仓
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	清仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看