BC
Bluefin Capital Management, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Bluefin Capital Management, LLCCIK: 0001144208
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 144
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 144 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 127.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.84
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 79.63
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.7
Bluefin Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 144 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-17.7% US$7455.3万
减仓 CRWV
-34.1% US$1096.9万
清仓 HAPN
新建仓 NVDA
新建仓 XOVR
新建仓 AMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 99 大持股（共 144 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 18.74% | +18.58% | -17.73% | |
| 2 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 13.94% | -14.71% | -34.10% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.02% | +10.02% | NEW | |
| 4 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-其他 | 7.92% | +7.92% | NEW | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.39% | +7.39% | NEW | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.21% | +0.65% | +13.83% | |
| 7 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工业 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 8 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 2.35% | -4.36% | -11.11% | |
| 9 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.91% | +0.56% | +63.94% | |
| 10 | QXO | Qxo Inc | 股票-工业 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.58% | +0.16% | +153.11% | |
| 12 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.56% | +0.31% | +158.14% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | -0.52% | -31.90% | |
| 14 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 1.28% | -0.25% | — | |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.12% | +74.60% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.12% | +0.47% | +62.69% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.53% | +43.57% | |
| 18 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 19 | NASA | Tema Space Innovators ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 20 | SEM | Select Medical Holdings CORP | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 21 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.51% | +770.00% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.38% | +73.73% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 24 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.24% | +263.61% | |
| 25 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.37% | -13.24% | |
| 26 | ALKT | Alkami Technology Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 28 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.59% | -5.56% | -79.14% | |
| 29 | VOYA | Voya Financial Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | -3.18% | -47.40% | |
| 31 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 32 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.48% | -0.84% | +6.62% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.42% | -20.86% | |
| 34 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.34% | -1.18% | -46.91% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 36 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 37 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.23% | -1.16% | -60.91% | |
| 39 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 40 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 0.19% | -0.18% | +18.56% | |
| 41 | MX | Magnachip Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.40% | -29.29% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | ||
| 46 | GHI | Greystone Housing Impact Inv | 股票-其他 | 0.15% | -0.18% | — | |
| 47 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.15% | +0.13% | -73.67% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 49 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 0.13% | -0.30% | +17.76% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.12% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-4.7%
近4个季度表现
+26.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算
- 标准差
- +27%
- 贝塔系数
- +1.6
- 阿尔法
- -13.5%
- 最大回撤
- -14.1%
- 年化表现
- +26.6%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.42
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +1.89
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +20.4%
- 下行标准差
- +11.2%
- 正收益月份占比
- +61.9%
- 负收益月份占比
- +38.1%
- 最佳12个月
- +49.8%
- 最差12个月
- +16.8%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +19.9%
- 偏度
- +1.05
- 峰度
- +0.99
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 144 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 127 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 198 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 140 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 123 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 110 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 251 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 194 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 168 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 230 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 497 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 571 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 596 | US$9.0亿 | 0 | 1VG 1.75 06-01-242SAILUS 0.125 09-15-243PXD 0.25 05-15-25 | |
| 2022 Q1 | 669 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 952 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 754 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 685 | US$15.7亿 | 100 | 1RH 0 09-15-242Z 1.5 07-01-233ZD 3.25 06-15-29 | |
| 2021 Q1 | 766 | US$21.4亿 | 100 | 1TSLA 2 05-15-242TSLA 2.375 03-15-223NICEIT 1.25 01-15-24 | |
| 2020 Q4 | 702 | US$17.1亿 | 100 | 1TSLA 2 05-15-242TSLA 1.25 03-01-213TSLA 2.375 03-15-22 | |
| 2020 Q3 | 484 | US$156.8万 | 0 | 1TSLA 1.25 03-01-212TSLA 2.375 03-15-223AMD 2.125 09-01-26 |
Bluefin Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Happen Inc (HAPN); 新建仓: Topbuild CORP (BLD).
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申报历史
FAQ
Bluefin Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bluefin Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 144 个已申报仓位之中。
Bluefin Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bluefin Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$7480.4万 (18.7%)
2. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — US$5564.8万 (13.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$4001.8万 (10.0%)
4. Ershares Private-public Cros (XOVR) — US$3162.6万 (7.9%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2948.1万 (7.4%)
Bluefin Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bluefin Capital Management, LLC 共进行了 130 项显著调整：新建仓 47 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ershares Private-public Cros (XOVR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Happen Inc (HAPN); 新建仓: Topbuild CORP (BLD)
Bluefin Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bluefin Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 71.5%
• Communication Services: 7.9%
• Industrials: 7.1%
• Financials: 4.3%
• Energy: 3.9%
• Health Care: 2.3%
投资风格解析
Bluefin Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 26.6%，跑输 S&P 500 13.5 个百分点；贝塔系数为 1.60（波动性高于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 71.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CORZW（+US$374.0万，现达 US$512.2万），同时减持 CMG（-US$3176.5万，仍持有 US$65.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bluefin-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get bluefin-capital-management-llc