BC
Blue Capital, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q3 2026）
Blue Capital, Inc.CIK: 0002032856
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 136
Blue Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 56.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7
- 持仓稳定性
- 56.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 45.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.22
Blue Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 HYGH
+62.1% US$288.3万
减仓 IEI
-72.5% -US$241.6万
减仓 SHY
-72.4% -US$232.4万
减仓 RSP
-72.6% -US$209.2万
新建仓 BIL
减仓 C
-64.0% -US$187.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.28% | -0.49% | -5.81% | |
| 2 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 4.77% | +1.73% | +62.09% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | +0.02% | +0.49% | |
| 4 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.57% | -0.31% | -6.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.35% | +0.86% | +39.13% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.23% | +0.13% | +15.17% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.15% | -0.22% | -4.09% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.66% | +29.96% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.07% | -0.03% | -1.63% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.07% | +4.05% | |
| 11 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.56% | -0.54% | -24.05% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.56% | -0.12% | +5.31% | |
| 13 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.38% | -0.66% | -30.89% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.37% | -0.52% | -25.22% | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.52% | -30.06% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.35% | -0.09% | +0.18% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | +0.02% | -1.10% | |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.32% | +0.32% | +31.59% | |
| 19 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 1.27% | +0.19% | +17.68% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.15% | +0.54% | +47.51% | |
| 22 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.14% | +0.28% | +44.67% | |
| 23 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.66% | -33.30% | |
| 24 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 25 | UGA | United States Gas Fund LP | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | -33.78% | |
| 26 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.30% | +48.94% | |
| 27 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 28 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.63% | -27.92% | |
| 29 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.52% | +69.59% | |
| 30 | EXEL | Exelixis Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 31 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.04% | -1.08% | |
| 33 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 36 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 37 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.94% | -0.60% | -28.14% | |
| 38 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 39 | BSJU | Invesco Bulletshares 2030 Hy | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 40 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.91% | +0.78% | +728.48% | |
| 41 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.25% | +41.01% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.08% | +10.61% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -1.07% | -55.17% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | +0.07% | +8.75% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.49% | +191.01% | |
| 47 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.66% | -1.05% | -60.01% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | — | -0.24% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | -1.06% | -57.87% | |
| 50 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.63% | -1.14% | -62.98% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+19.3%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.31
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +4.06
- 信息比率
- +0.08
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +18.9%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +7.5%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.46
- 上行潜力
- +4.74
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Capital, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG).
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申报历史
FAQ
Blue Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 136 个已申报仓位之中。
Blue Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1009.4万 (6.3%)
2. Ishares Int Rate Hedg Hy ETF (HYGH) — US$766.8万 (4.8%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$657.5万 (4.1%)
4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$574.3万 (3.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$377.0万 (2.4%)
Blue Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Capital, Inc. 共进行了 154 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Fortinet Inc (FTNT); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW); 清仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG)
Blue Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.5%
• Health Care: 14.6%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 9.4%
• Energy: 5.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HYGH（+US$526.2万，现达 US$766.8万），同时减持 AMAT（-US$299.6万，仍持有 US$47.6万）。
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