BC
Blue Capital, Inc. SEC 13F 投资组合（US$1.6亿，Q2 2026）
Blue Capital, Inc.CIK: 0002032856
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 122
Blue Capital, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 122 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 79.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.61
- 持仓稳定性
- 79.15
- 动能倾向
- 50.76
- 行业集中度
- 33.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.46
Blue Capital, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 122 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SJNK
清仓 JPM
减仓 SU
-91.9% -US$323.9万
减仓 ALB
-91.1% -US$300.7万
新建仓 SCHO
新建仓 PM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.77% | +0.99% | -5.57% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.07% | +0.39% | -1.02% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.88% | +0.48% | +0.51% | |
| 4 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 3.04% | +1.47% | +96.58% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.37% | +0.20% | -14.12% | |
| 6 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.10% | -0.25% | -8.14% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | +1.09% | +85.33% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.10% | +0.04% | +5.67% | |
| 9 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.09% | +0.03% | +5.20% | |
| 10 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 2.04% | -0.64% | -21.82% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.03% | -0.09% | -0.80% | |
| 12 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.88% | +1.88% | NEW | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.21% | -5.88% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.02% | -6.23% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 17 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 19 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.71% | +1.57% | +752.98% | |
| 21 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.68% | -0.13% | -4.24% | |
| 23 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.23% | -5.34% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.13% | -0.96% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.24% | +6.31% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.44% | +0.65% | +87.94% | |
| 28 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.32% | +0.11% | -2.12% | |
| 30 | UGA | United States Gas Fund LP | ETF-其他 | 1.21% | +0.45% | +64.62% | |
| 31 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-避险与商品 | 1.08% | -0.10% | +20.10% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -10.44% | |
| 33 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | -0.03% | -4.50% | |
| 36 | E | Eni Spa-sponsored Adr | 股票-能源 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 37 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 38 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | +0.11% | +8.68% | |
| 39 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.65% | -50.47% | |
| 40 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 42 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.45% | -46.32% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.24% | -31.77% | |
| 44 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -0.12% | +3.29% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | +24.58% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -1.13% | -66.10% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.11% | +0.54% | |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | -20.91% | |
| 49 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.19% | -1.85% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +5.7%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.46
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡玛比率
- +4.45
- 信息比率
- +0.23
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +23.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +4.5%
- 偏度
- -0.41
- 峰度
- +0.42
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Capital, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Citigroup Inc (C).
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申报历史
FAQ
Blue Capital, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Capital, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 122 个已申报仓位之中。
Blue Capital, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Capital, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1066.8万 (6.8%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$640.6万 (4.1%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$610.4万 (3.9%)
4. Ishares Int Rate Hedg Hy ETF (HYGH) — US$478.5万 (3.0%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$372.7万 (2.4%)
Blue Capital, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Capital, Inc. 共进行了 150 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 31 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新建仓: Philip Morris International (PM); 新建仓: Citigroup Inc (C)
Blue Capital, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Capital, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.3%
• Health Care: 15.4%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Consumer Staples: 8.1%
• Communication Services: 7.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Capital, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.7%，跑赢 S&P 500 5.7 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 79，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HYGH（+US$299.1万，现达 US$478.5万），同时减持 CVS（-US$244.2万，仍持有 US$60.2万）。
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