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Blue Arrow Capital Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2015）
Blue Arrow Capital Management LLCCIK: 0001590935
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 70
BLUE ARROW CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 141.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.6
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.09
Blue Arrow Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
-41.0% -US$1250.9万
加仓 HIG
+50.0% US$650.4万
加仓 JWNUSD
-38.9% -US$1120.3万
减仓 EBAY
-68.0% -US$1516.1万
加仓 CPRT
-37.5% -US$596.7万
减仓 WSM
-91.6% -US$758.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 69 大持股（共 70 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.76% | +3.76% | -41.00% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 5.89% | — | -11.83% | |
| 3 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 4.50% | — | -8.19% | |
| 4 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 4.48% | — | -14.40% | |
| 5 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 4.47% | +3.50% | +50.00% | |
| 6 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 7 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 4.33% | +1.69% | -38.91% | |
| 8 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 3.72% | — | +116.98% | |
| 9 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 股票-其他 | 3.20% | — | +1.54% | |
| 10 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 3.19% | +3.19% | NEW | |
| 11 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 2.77% | — | +66.67% | |
| 13 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 2.62% | — | +40.52% | |
| 14 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.58% | +2.58% | NEW | |
| 15 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.36% | — | +70.06% | ||
| 17 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.23% | +0.85% | -37.50% | |
| 18 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 19 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 20 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.73% | — | +40.00% | |
| 21 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 22 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.64% | — | +152.59% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.62% | — | +228.57% | |
| 24 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 25 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 1.41% | — | -5.88% | |
| 26 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 27 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 1.31% | — | +260.00% | |
| 28 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 1.16% | — | — | |
| 29 | FSLR | First Solar, Inc. | 股票-科技 | 1.14% | — | +81.00% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | — | — | ||
| 31 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 1.12% | — | -15.22% | |
| 32 | ✓ | Allied World Assurance Co Hlds AG | 股票-其他 | 1.08% | — | +132.64% | |
| 33 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 34 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.00% | — | +368.54% | |
| 35 | GWB | Great Western Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | +379.35% | |
| 36 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 0.81% | — | -47.00% | |
| 37 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.74% | -0.23% | -69.58% | |
| 38 | SF | Stifel Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | -11.66% | |
| 39 | UMPQUSD | Umpqua Holdings CORP | 股票-其他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | BB | BlackBerry Limited | 股票-其他 | 0.67% | — | -52.74% | |
| 41 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | -1.08% | -68.03% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 43 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.55% | — | +107.27% | |
| 44 | WDR | Waddell & Reed Financial-a | 股票-其他 | 0.47% | — | — | |
| 45 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | -44.44% | |
| 46 | TXRH | Texas Roadhouse Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | -53.50% | |
| 47 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 48 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 49 | ETRA | E*trade Financial CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | PPI | Astoria Real Asset ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -31.23% |
1–50 of 69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Arrow Capital Management LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dish Network Corp-a (DISH); 清仓: Expedia Group Inc (EXPE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ctrip.com International-adr (CTRPUSD); 清仓: Time Warner Inc (TWXCHF).
申报历史
FAQ
Blue Arrow Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Arrow Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Blue Arrow Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Arrow Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2861.1万 (7.8%)
2. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2171.9万 (5.9%)
3. Molson Coors Beverage Co - B (TAP) — US$1660.4万 (4.5%)
4. Openlane Inc (OPLN) — US$1651.1万 (4.5%)
5. Hartford Insurance Group Inc (HIG) — US$1648.1万 (4.5%)
Blue Arrow Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Arrow Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 34 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dish Network Corp-a (DISH); 清仓: Expedia Group Inc (EXPE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Ctrip.com International-adr (CTRPUSD); 清仓: Time Warner Inc (TWXCHF)
Blue Arrow Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Arrow Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 85.3%
• Financials: 9.1%
• Information Technology: 5.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Arrow Capital Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 85.3% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 HIG（+US$1439.0万，现达 US$1648.1万），同时减持 EBAY（-US$2599.9万，仍持有 US$225.9万）。
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