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Bastion Asset Management Inc. 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Bastion Asset Management Inc.CIK: 0001977794
分散型投资策略高频交易型高品质投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Bastion Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 116.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.39
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 74.32
- 行业集中度
- 84.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 92.6
Bastion Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，与其实际披露的 54 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HPE
清仓 GPC
新建仓 AVGO
减仓 RRX
-91.1% -US$996.5万
清仓 VPG
新建仓 ASO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 2 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 5.49% | -0.90% | -33.73% | |
| 3 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 4.56% | +2.01% | +52.60% | |
| 4 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 4.45% | +2.52% | +145.08% | |
| 5 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工业 | 4.41% | +1.80% | +43.35% | |
| 6 | AHCO | Adapthealth CORP | 股票-其他 | 3.98% | +2.10% | +106.58% | |
| 7 | ANGO | Angiodynamics Inc | 股票-其他 | 3.66% | -0.64% | -29.68% | |
| 8 | STRA | Strategic Education Inc | 股票-其他 | 3.55% | +2.84% | +396.86% | |
| 9 | THRM | Gentherm Inc | 股票-其他 | 3.25% | +1.36% | +37.45% | |
| 10 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 3.24% | +2.41% | +246.97% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 12 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 13 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 2.68% | +2.18% | +295.19% | |
| 14 | OMCL | Omnicell Inc | 股票-医疗保健 | 2.60% | +1.19% | +45.35% | |
| 15 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 2.59% | +1.63% | +176.66% | |
| 16 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 2.44% | +2.44% | NEW | |
| 17 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 18 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 2.20% | +0.55% | +24.70% | |
| 19 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 2.14% | +0.52% | -14.51% | |
| 20 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 1.82% | +0.21% | -3.26% | |
| 21 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.73% | -0.13% | +43.25% | |
| 22 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 1.67% | +1.67% | NEW | |
| 23 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工业 | 1.59% | -0.63% | -29.97% | |
| 24 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 25 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 股票-其他 | 1.45% | -0.25% | -34.13% | |
| 26 | FIVN | Five9 Inc | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 27 | AIOT | Powerfleet Inc | 股票-其他 | 1.37% | -0.78% | -41.51% | |
| 28 | HLX | Helix Energy Solutions Group | 股票-其他 | 1.37% | -1.25% | -46.93% | |
| 29 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 30 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 31 | HNI | Hni CORP | 股票-其他 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 32 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 33 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.62% | +118.17% | |
| 35 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 1.06% | -0.90% | -46.81% | |
| 36 | PLTK | Playtika Holding CORP | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 37 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 38 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 39 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 40 | MAN | Manpowergroup Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 41 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 42 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 43 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.70% | -0.57% | -33.52% | |
| 44 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 45 | VVX | V2x Inc | 股票-其他 | 0.64% | -1.91% | -78.82% | |
| 46 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 47 | VNT | Vontier CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 49 | GRO | Brazil Potash CORP | 股票-其他 | 0.59% | -0.10% | +77.77% | |
| 50 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 0.56% | +0.07% | -0.83% |
1–50 of 54
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.2%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +16.8%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.66
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +12.3%
- 下行标准差
- +8.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +41.6%
- 最差12个月
- +17.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.77
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bastion Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 清仓: Icf International Inc (ICFI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +5.5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | STRA | Strategic Education Inc | +2.8% | +396.86% | 加仓 |
| 5 | IAG | Iamgold CORP | +2.5% | +145.08% | 加仓 |
| 6 | CVEO | Civeo CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +2.4% | +246.97% | 加仓 |
| 8 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +2.2% | +295.19% | 加仓 |
| 10 | AHCO | Adapthealth CORP | +2.1% | +106.58% | 加仓 |
| 11 | RNG | Ringcentral Inc-class A | +2% | +52.60% | 加仓 |
| 12 | JBTM | Jbt Marel CORP | +1.8% | +43.35% | 加仓 |
| 13 | METC | Ramaco Resources Inc-a | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CAE | Cae Inc | +1.6% | +176.66% | 加仓 |
| 15 | WOR | Worthington Enterprises Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 16 | FIVN | Five9 Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | THRM | Gentherm Inc | +1.4% | +37.45% | 加仓 |
| 18 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 19 | GXO | Gxo Logistics Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HNI | Hni CORP | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 21 | DLO | DLocal Limited | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | OMCL | Omnicell Inc | +1.2% | +45.35% | 加仓 |
| 23 | FLO | Flowers Foods Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | PLTK | Playtika Holding CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | LEGH | Legacy Housing CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | OPRA | Opera Ltd-adr | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 27 | FLR | Fluor CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MAN | Manpowergroup Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 30 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 31 | TRIP | Tripadvisor Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 32 | CSGP | Costar Group Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VNT | Vontier CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | +0.6% | +118.17% | 加仓 |
| 35 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 36 | COO | Cooper Cos Inc/the | +0.6% | +24.70% | 加仓 |
| 37 | KLAR | Klarna Group plc | +0.5% | -14.51% | 减仓 |
| 38 | TDW | Tidewater Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | WNC | Wabash National CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 40 | LOVE | Lovesac Co/the | +0.2% | -3.26% | 减仓 |
| 41 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | +0.1% | -0.83% | 减仓 |
| 42 | CERT | Certara Inc | 0% | -16.19% | 减仓 |
| 43 | GRO | Brazil Potash CORP | -0.1% | +77.77% | 加仓 |
| 44 | TMDX | Transmedics Group Inc | -0.1% | +43.25% | 加仓 |
| 45 | GO | Grocery Outlet Holding CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 46 | BRKR | Bruker CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | KWR | Quaker Chemical Corporation | -0.3% | -34.13% | 减仓 |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 49 | PVH | Pvh CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 50 | INTC | Intel CORP | -0.4% | EXIT | 清仓 |
1–50 of 91
申报历史
FAQ
Bastion Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bastion Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Bastion Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bastion Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Hewlett Packard Enterprise (HPE) — US$1620.9万 (5.5%)
2. Viatris Inc (VTRS) — US$1619.2万 (5.5%)
3. Ringcentral Inc-class A (RNG) — US$1345.5万 (4.6%)
4. Iamgold CORP (IAG) — US$1312.3万 (4.5%)
5. Jbt Marel CORP (JBTM) — US$1301.4万 (4.4%)
Bastion Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bastion Asset Management Inc. 共进行了 91 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 37 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Vishay Precision Group (VPG); 清仓: Icf International Inc (ICFI); 新建仓: Broadcom Inc (AVGO)
Bastion Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bastion Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.4%
• Health Care: 26.6%
• Industrials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 5.6%
• Financials: 2.5%
• Consumer Staples: 2.1%
投资风格解析
Bastion Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.3%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 41.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RNG（+US$905.2万，现达 US$1345.5万），同时减持 NOA（-US$681.2万，仍持有 US$313.2万）。
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