BH
Baker Hughes Holdings LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Baker Hughes Holdings LLCCIK: 0000808362
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4755.8万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 2
Baker Hughes Holdings LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4755.8万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 88.2
Baker Hughes Holdings LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.848——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | C3.ai Inc-a | 股票-科技 | 91.71% | — | — | |
| 2 | NPWR | Net Power Inc | 股票-其他 | 8.29% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
-37.3%
- 标准差
- +52.7%
- 贝塔系数
- +1.92
- 阿尔法
- -64.7%
- 最大回撤
- -79.2%
- 年化表现
- -32.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.71
- 斯图泽指数
- -0.14
- 特雷诺比率
- -0.14
- 斯特林比率
- -0.6
- 卡玛比率
- -0.41
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +48%
- 下行标准差
- +36.9%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +37.1%
- 最差12个月
- -66.7%
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- -0.5
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.04
- 峰度
- +2.26
- 上行潜力
- +1.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Baker Hughes Holdings LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Baker Hughes Holdings LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4755.8万，分布在 2 个已申报仓位之中。
Baker Hughes Holdings LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Baker Hughes Holdings LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. C3.ai Inc-a (AI) — US$4361.4万 (91.7%)
2. Net Power Inc (NPWR) — US$394.4万 (8.3%)
Baker Hughes Holdings LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Baker Hughes Holdings LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Baker Hughes Holdings LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Baker Hughes Holdings LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Baker Hughes Holdings LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -32.9%，跑输 S&P 500 64.7 个百分点；贝塔系数为 1.92（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 NPWR，累计减少 US$246.5万，但目前仍持有 US$394.4万。
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