AC
Azora Capital LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Azora Capital LPCIK: 0001700272
高频交易型分散型投资策略行业集中型
申报总市值
US$23.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47
Azora Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.7亿，季度换手率为 105.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.06
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 94
- 仓位均衡度
- 89.87
Azora Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.01），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 BAC
清仓 BBT
清仓 VIRT
清仓 SCHW
清仓 RIOT
减仓 IBOC
-32.5% -US$2105.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 2 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 9.68% | +1.76% | +35.46% | |
| 3 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 6.32% | -0.91% | +14.51% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 6.24% | -2.21% | +23.06% | |
| 5 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 4.41% | -1.32% | +3.22% | |
| 6 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 4.13% | -0.38% | +17.75% | |
| 7 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 3.39% | +0.64% | +52.34% | |
| 8 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 9 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 2.83% | -2.98% | -32.52% | |
| 10 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.73% | +1.71% | +266.01% | |
| 11 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 12 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 13 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.61% | +0.79% | +111.07% | |
| 14 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 16 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 17 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 股票-其他 | 1.95% | +0.43% | +53.83% | |
| 18 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.92% | +0.72% | +117.23% | |
| 19 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | ||
| 21 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.77% | -0.73% | +1.94% | |
| 22 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 25 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 1.51% | -0.23% | +54.02% | |
| 26 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.31% | +50.60% | |
| 27 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 1.49% | -1.81% | -30.56% | |
| 28 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 29 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.46% | -28.58% | |
| 30 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.23% | -2.91% | -57.40% | |
| 31 | PIPR | Piper Sandler Cos | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 32 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 34 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.98% | +0.35% | +160.10% | |
| 35 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 36 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 0.78% | -0.14% | +5.13% | |
| 37 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 39 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 40 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 41 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +51.99% | |
| 42 | ANDG | Andersen Group Inc - A | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 44 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.18% | — | |
| 45 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 0.28% | -0.21% | -11.07% | |
| 46 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | SLNH | Soluna Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -2.3%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.97
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- +0.04
- 跟踪误差
- +13.6%
- 下行标准差
- +10.4%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +44.7%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +49.5%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$23.7亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$15.2亿 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$15.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$21.6亿 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$14.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 43 | US$6.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$11.0亿 | 95 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$7.9亿 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$7.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$7.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$6.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$7.8亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$3.6亿 | 89 | ||
| 2017 Q4 | 34 | US$3.4亿 | 0 |
Azora Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Beacon Financial CORP (BBT); 清仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Evercore Inc - A (EVR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +10% | NEW | 新建仓 |
| 2 | STT | State Street CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EVR | Evercore Inc - A | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ZION | Zions Bancorp NA | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PJT | Pjt Partners Inc - A | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ALLY | Ally Financial Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | BEN | Franklin Resources Inc | +1.8% | +35.46% | 加仓 |
| 11 | OMF | Onemain Holdings Inc | +1.7% | +266.01% | 加仓 |
| 12 | UMBF | Umb Financial CORP | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SEIC | Sei Investments Company | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | SYF | Synchrony Financial | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 15 | COLB | Columbia Banking System Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | PIPR | Piper Sandler Cos | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BPOP | Popular Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | USB | US Bancorp | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | TRU | Transunion | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HOMB | Home Bancshares Inc | +0.8% | +111.07% | 加仓 |
| 21 | NCNO | Ncino Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 22 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.7% | +117.23% | 加仓 |
| 23 | XYZ | Block Inc | +0.6% | +52.34% | 加仓 |
| 24 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建仓 | |
| 25 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 26 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | +0.4% | +53.83% | 加仓 |
| 27 | AIZ | Assurant Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 28 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.4% | +160.10% | 加仓 |
| 29 | ANDG | Andersen Group Inc - A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 30 | BGC | Bgc Group Inc-a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +0.3% | +50.60% | 加仓 |
| 32 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 33 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.2% | +51.99% | 加仓 |
| 34 | SLNH | Soluna Holdings Inc | — | — | 不变 |
| 35 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 0% | EXIT | 清仓 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CBC | Central Bancompany | -0.1% | +5.13% | 加仓 |
| 38 | DAVE | Dave Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 40 | FHI | Federated Hermes Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 41 | WULF | Terawulf Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 42 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | -0.2% | -11.07% | 减仓 |
| 43 | ARX | Accelerant Holdings | -0.2% | +54.02% | 加仓 |
| 44 | SLM | Slm CORP | -0.4% | +17.75% | 加仓 |
| 45 | PRG | Prog Holdings Inc | -0.5% | -28.58% | 减仓 |
| 46 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 48 | SSB | Southstate Bank CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 49 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | -0.7% | +1.94% | 加仓 |
| 50 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | -0.8% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Azora Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Azora Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.7亿，分布在 47 个已申报仓位之中。
Azora Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Azora Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Bank Of America CORP (BAC) — US$2.4亿 (10.0%)
2. Franklin Resources Inc (BEN) — US$2.3亿 (9.7%)
3. Valley National Bancorp (VLY) — US$1.5亿 (6.3%)
4. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$1.5亿 (6.2%)
5. Wisdomtree Inc (WT) — US$1.0亿 (4.4%)
Azora Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Azora Capital LP 共进行了 67 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Beacon Financial CORP (BBT); 清仓: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Evercore Inc - A (EVR)
Azora Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Azora Capital LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 99.5%
• Information Technology: 0.5%
投资风格解析
Azora Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑输 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 99.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SLM（+US$7990.3万，现达 US$9791.7万），同时减持 CCB（-US$3539.7万，仍持有 US$3544.8万）。
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