AC
Axon Capital LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Axon Capital LPCIK: 0001508755
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$7366.1万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
AXON CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7366.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.61
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 93.67
Axon Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 GOOGL
清仓 RKT
清仓 KKR
加仓 AMZN
+21.5% US$393.4万
清仓 VST
加仓 META
+98.2% US$299.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 19.03% | +4.49% | +21.49% | |
| 2 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 14.64% | +1.32% | — | |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 12.25% | -1.55% | -33.22% | |
| 4 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-周期性消费 | 12.21% | -0.73% | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.46% | +2.60% | +19.89% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.19% | +10.19% | NEW | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.34% | +3.80% | +98.18% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.02% | +2.59% | +23.89% | |
| 9 | SRAD | Sportradar Group AG | 股票-其他 | 4.76% | -0.89% | — | |
| 10 | ATAI | Ataibeckley Inc | 股票-其他 | 1.09% | -0.47% | -50.00% | |
| 11 | MNTSW | Momentus Inc-cw26 | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+1.7%
- 标准差
- +24.5%
- 贝塔系数
- +1.13
- 阿尔法
- -22.1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +3.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.43
- 斯图泽指数
- +0.08
- 特雷诺比率
- +0.05
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.04
- 信息比率
- -1.48
- 跟踪误差
- +12.8%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.24
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.48
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +2.4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$7366.1万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$6931.3万 | 99 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 3 | US$2286.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$4176.5万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$4309.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$6253.3万 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$3746.9万 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$4790.0万 | 46 | ||
| 2019 Q1 | 7 | US$4761.5万 | 43 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$4325.2万 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$6563.1万 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 11 | US$7781.0万 | 42 | ||
| 2018 Q1 | 11 | US$1.1亿 | 41 | ||
| 2017 Q4 | 11 | US$8254.0万 | 72 | ||
| 2017 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 86 | ||
| 2017 Q2 | 10 | US$8878.7万 | 45 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$1.0亿 | 85 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$4.7亿 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$6.9亿 | 62 | ||
| 2016 Q1 | 14 | US$9.1亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$11.9亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$12.9亿 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$12.4亿 | 97 | ||
| 2015 Q1 | 18 | US$14.3亿 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$13.3亿 | 67 | ||
| 2014 Q3 | 14 | US$14.6亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 15 | US$18.7亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$20.8亿 | 78 | ||
| 2013 Q4 | 19 | US$25.3亿 | 87 | ||
| 2013 Q3 | 17 | US$15.9亿 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 13 | US$14.2亿 | 0 |
Axon Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Talen Energy CORP (TLN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +10.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.5% | +21.49% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.8% | +98.18% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2.6% | +19.89% | 加仓 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +2.6% | +23.89% | 加仓 |
| 6 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +1.3% | — | 不变 |
| 7 | MNTSW | Momentus Inc-cw26 | — | — | 不变 |
| 8 | ATAI | Ataibeckley Inc | -0.5% | -50.00% | 减仓 |
| 9 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -0.7% | — | 不变 |
| 10 | SRAD | Sportradar Group AG | -0.9% | — | 不变 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.6% | -33.22% | 减仓 |
| 12 | VMI | Valmont Industries | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | -3.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | VST | Vistra CORP | -3.8% | EXIT | 清仓 |
| 15 | KKR | Kkr & Co Inc | -5.3% | EXIT | 清仓 |
| 16 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -6.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Axon Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Axon Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7366.1万，分布在 11 个已申报仓位之中。
Axon Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Axon Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1401.4万 (19.0%)
2. Draftkings Inc-cl A (DKNG) — US$1078.6万 (14.6%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$902.6万 (12.3%)
4. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$899.1万 (12.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$844.4万 (11.5%)
Axon Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Axon Capital LP 共进行了 12 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Kkr & Co Inc (KKR); 清仓: Vistra CORP (VST); 清仓: Talen Energy CORP (TLN)
Axon Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Axon Capital LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 48.7%
• Information Technology: 31.6%
• Communication Services: 19.7%
投资风格解析
Axon Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 3.4%，跑输 S&P 500 22.1 个百分点；贝塔系数为 1.13（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 94 降至 50，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续减持 SRAD，累计减少 US$345.1万，但目前仍持有 US$350.4万。
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