2W
21 West Wealth Management LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
21 West Wealth Management LLCCIK: 0002067541
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 64
21 West Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 35.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.89
- 持仓稳定性
- 35.57
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.15
21 West Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.19），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTEB
减仓 JMUB
-97.2% -US$787.4万
减仓 MUB
-96.2% -US$593.8万
新建仓 SCHI
减仓 VCIT
-61.6% -US$301.1万
新建仓 SHV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 11.79% | +11.79% | NEW | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.55% | +0.24% | -0.35% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.44% | -0.10% | -3.49% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.70% | — | -1.33% | |
| 5 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 3.31% | +0.22% | +7.91% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.04% | +4.88% | |
| 7 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.08% | +0.09% | +0.14% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.07% | +0.02% | +4.89% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.11% | -3.74% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.03% | -2.14% | |
| 11 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.61% | +0.07% | +0.26% | |
| 13 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 2.56% | -0.04% | +3.17% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.08% | -2.18% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | +0.21% | -5.38% | |
| 16 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.21% | -3.31% | |
| 17 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-其他 | 2.23% | +0.07% | -0.20% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.06% | -0.79% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.03% | +0.07% | — | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +1.63% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.15% | -3.57% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.64% | -0.09% | -4.17% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.62% | +0.18% | -3.96% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.59% | -0.21% | -5.21% | |
| 25 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.49% | -2.55% | -61.64% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | -1.17% | |
| 27 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.02% | -0.41% | |
| 28 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | -0.82% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.31% | -3.12% | |
| 30 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.05% | -3.31% | |
| 31 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.06% | +0.01% | +1.75% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | -0.13% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | -0.45% | |
| 34 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | -10.54% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.73% | +0.03% | -1.37% | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +1.74% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.04% | -3.37% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.03% | -2.43% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.09% | -7.13% | |
| 41 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -4.06% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | -3.87% | |
| 44 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.11% | -14.00% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.12% | +2.38% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -5.60% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.01% | -5.02% | |
| 49 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +1.69% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.02% | -3.13% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +8.1%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +11.6%
- 对标普胜率
- +42.9%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +2.73
- 信息比率
- -1.2
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +78.6%
- 负收益月份占比
- +21.4%
- 最佳12个月
- +14.4%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +20.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +1.39
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
21 West Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).
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申报历史
FAQ
21 West Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
21 West Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
21 West Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，21 West Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$1358.8万 (11.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$870.4万 (7.5%)
3. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$511.5万 (4.4%)
4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$425.8万 (3.7%)
5. Jpmorgan Short Duration Core (JSCP) — US$381.0万 (3.3%)
21 West Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，21 West Wealth Management LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)
21 West Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，21 West Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.9%
• Communication Services: 16.2%
• Financials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Health Care: 5.4%
• Industrials: 4.0%
投资风格解析
21 West Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 11.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 60.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$136.5万，现达 US$870.4万），同时减持 JEPI（-US$35.7万，仍持有 US$425.8万）。
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