AtlasMark Financial, Inc 13F 申报历史与持股

CIK: 0002127120

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

AtlasMark Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.87
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 94
仓位均衡度: 82.55

AtlasMark Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 IGPT
0.0%　US$0.0
不变 FHLC
0.0%　US$0.0
不变 HYG
0.0%　US$0.0
不变 IBM
0.0%　US$0.0
不变 DVY
0.0%　US$0.0
不变 MPC
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.21%	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.61%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.61%	—	—
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	—	—
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.96%	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.27%	—	—
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	—	—
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.17%	—	—
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	—
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.98%	—	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.88%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.48%	—	—
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.97%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	—
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.48%	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	—	—
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.42%	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	—
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.35%	—	—
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
30	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.21%	—	—
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
34	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	—	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.18%	—	—
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.17%	—	—
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	—
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +26.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.36
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-12-31	47	US$1.5亿	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-09-30	43	US$1.5亿	13	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.IVW 8.SPY 9.ISTB 10.DIA
2025-06-30	39	US$1.3亿	21	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.ISTB 8.AGG 9.SPY 10.DIA
2025-03-31	39	US$1.1亿	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-12-31	39	US$1.1亿	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-09-30	40	US$1.1亿	39	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2023-06-30	39	US$8142.1万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2023-03-31	38	US$7632.9万	15	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-09-30	38	US$6682.3万	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-06-30	40	US$6907.5万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-03-31	40	US$7812.9万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2021-12-31	41	US$8267.1万	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.IEFA
2021-09-30	39	US$7481.3万	3	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-06-30	39	US$7633.4万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	39	US$7155.8万	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2020-12-31	37	US$6610.9万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.IJS
2020-09-30	37	US$5769.6万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.ISTB
2020-06-30	36	US$5067.1万	25	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.MCHI 10.MSFT
2020-03-31	33	US$4007.8万	16	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.DGRO 7.AGG 8.IJR 9.ISTB 10.IWM
2019-12-31	34	US$4360.2万	10	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.IWM 9.AGG 10.DSI
2019-09-30	34	US$4011.5万	0	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IWM 8.IJR 9.AGG 10.DSI

本季持股变动

AtlasMark Financial, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	—	不变
2	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不变
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	—	不变
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不变
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	—	不变
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
11	ORCL	Oracle CORP	—	—	不变
12	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	不变
13	QCOM	Qualcomm INC	—	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
15	CVX	Chevron CORP	—	—	不变
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	—	不变
18	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不变
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	—	不变
21	ADBE	Adobe INC	—	—	不变
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不变
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
26	HD	Home Depot INC	—	—	不变
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不变
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	—	不变
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不变
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不变
36	LOW	Lowe's Cos INC	—	—	不变
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	—	不变
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不变
40	AAPL	Apple INC	—	—	不变
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不变
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不变
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AtlasMark Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AtlasMark Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

AtlasMark Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AtlasMark Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3128.7万 (20.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2262.6万 (14.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1178.4万 (7.6%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$796.5万 (5.1%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$674.8万 (4.4%)

AtlasMark Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 AtlasMark Financial, Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

AtlasMark Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AtlasMark Financial, Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 75.8% • Consumer Discretionary: 7.5% • Energy: 5.4% • Communication Services: 5.0% • Health Care: 3.3% • Financials: 3.0%

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AtlasMark Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

不变 IGPT
0.0%　US$0.0
不变 FHLC
0.0%　US$0.0
不变 HYG
0.0%　US$0.0
不变 IBM
0.0%　US$0.0
不变 DVY
0.0%　US$0.0
不变 MPC
0.0%　US$0.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	20.21%	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.61%	—	—
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.61%	—	—
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.14%	—	—
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.36%	—	—
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.10%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.96%	—	—
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.27%	—	—
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.21%	—	—
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	3.17%	—	—
11	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	3.12%	—	—
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.98%	—	—
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.88%	—	—
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	—	—
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.48%	—	—
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.97%	—	—
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	—	—
18	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.48%	—	—
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	—	—
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.42%	—	—
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.08%	—	—
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	—	—
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	—
24	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	—
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	—
26	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.46%	—	—
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.35%	—	—
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.30%	—	—
29	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
30	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.21%	—	—
31	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.21%	—	—
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	—
34	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	ETF-其他	0.20%	—	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.18%	—	—
36	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.18%	—	—
37	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.18%	—	—
38	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.18%	—	—
39	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.17%	—	—
40	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	—
43	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.16%	—	—
44	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.15%	—	—
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.14%	—	—
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.81
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.41
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.36
行业分散度: +26.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.36
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.5亿	0	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-12-31	47	US$1.5亿	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IVW 7.IJR 8.SPY 9.IEFA 10.DIA
2025-09-30	43	US$1.5亿	13	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.IVW 8.SPY 9.ISTB 10.DIA
2025-06-30	39	US$1.3亿	21	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IVE 5.DGRO 6.IJR 7.ISTB 8.AGG 9.SPY 10.DIA
2025-03-31	39	US$1.1亿	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-12-31	39	US$1.1亿	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2024-09-30	40	US$1.1亿	39	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IVE 10.AGG
2023-06-30	39	US$8142.1万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2023-03-31	38	US$7632.9万	15	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.DGRO 5.IJR 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-09-30	38	US$6682.3万	6	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-06-30	40	US$6907.5万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.HDV 10.IJS
2022-03-31	40	US$7812.9万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DGRO 6.DIA 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.HDV
2021-12-31	41	US$8267.1万	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.ISTB 9.IJS 10.IEFA
2021-09-30	39	US$7481.3万	3	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.DIA 6.DGRO 7.SPY 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-06-30	39	US$7633.4万	7	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2021-03-31	39	US$7155.8万	11	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.IJS 9.AGG 10.IEFA
2020-12-31	37	US$6610.9万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.SPY 6.DIA 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.IJS
2020-09-30	37	US$5769.6万	14	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.MCHI 9.IEFA 10.ISTB
2020-06-30	36	US$5067.1万	25	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.IJR 7.DGRO 8.AGG 9.MCHI 10.MSFT
2020-03-31	33	US$4007.8万	16	1QQQ 2IVV 3IJH 主要持股2020-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.IJH 4.SPY 5.DIA 6.DGRO 7.AGG 8.IJR 9.ISTB 10.IWM
2019-12-31	34	US$4360.2万	10	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IJR 8.IWM 9.AGG 10.DSI
2019-09-30	34	US$4011.5万	0	1QQQ 2IVV 3DIA 主要持股2019-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.DIA 4.SPY 5.IJH 6.DGRO 7.IWM 8.IJR 9.AGG 10.DSI

本季持股变动

AtlasMark Financial, Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGPT	Invesco Ai And Next Gen Soft	—	—	不变
2	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	—	不变
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	—	不变
4	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不变
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	—	不变
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	—	不变
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	—	不变
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
11	ORCL	Oracle CORP	—	—	不变
12	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	不变
13	QCOM	Qualcomm INC	—	—	不变
14	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
15	CVX	Chevron CORP	—	—	不变
16	CSCO	Cisco Systems INC	—	—	不变
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	—	—	不变
18	LRCX	Lam Research CORP	—	—	不变
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	—	不变
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	—	不变
21	ADBE	Adobe INC	—	—	不变
22	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	—	不变
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
24	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	—	不变
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	—	不变
26	HD	Home Depot INC	—	—	不变
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	—	不变
30	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	—	不变
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	—	不变
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不变
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不变
36	LOW	Lowe's Cos INC	—	—	不变
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	—	不变
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	—	不变
39	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	—	不变
40	AAPL	Apple INC	—	—	不变
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	不变
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
43	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	—	不变
44	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	—	—	不变
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
47	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	—	不变

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看