AF
AtlasMark Financial, Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
AtlasMark Financial, IncCIK: 0002127120
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 48
AtlasMark Financial, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.08
- 持仓稳定性
- 29.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 82.59
AtlasMark Financial, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
0.0% US$621.8万
加仓 IVW
+62.8% US$517.8万
加仓 LRCX
0.0% US$340.8万
加仓 IVE
+42.5% US$418.5万
减仓 MSFT
0.0% -US$63.7万
加仓 IVV
+25.4% US$839.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 18.46% | -1.75% | — | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.27% | +0.66% | +25.41% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.09% | +0.48% | +19.28% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.98% | +0.84% | +42.47% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.67% | +1.57% | +62.76% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.42% | +0.46% | +18.79% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.99% | -0.37% | +9.93% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.10% | +25.59% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.25% | +0.27% | +16.38% | |
| 10 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.08% | +27.12% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.77% | +1.33% | — | |
| 12 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.74% | -0.14% | +25.97% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.73% | -0.54% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.71% | -0.08% | +28.47% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.62% | -0.55% | — | |
| 16 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.52% | +0.04% | +490.69% | |
| 17 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.41% | -0.56% | -5.05% | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.30% | -0.18% | -4.14% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.74% | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.17% | — | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.88% | -0.54% | -17.73% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | +17.54% | |
| 24 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.59% | +0.41% | +354.10% | |
| 25 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 26 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.07% | — | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | — | |
| 29 | IGPT | Invesco Ai And Next Gen Soft | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +0.89% | |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.04% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.07% | — | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | ||
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.03% | +1.27% | |
| 35 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 36 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.17% | — | +1.28% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | -4.13% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.12% | -0.08% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.07% | -15.47% | |
| 45 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | -0.08% | -36.85% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.10% | +0.10% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +19%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +2.55
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +24%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 48 | US$2.0亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 47 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$1.5亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 43 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2025 Q2 | 39 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q1 | 39 | US$1.1亿 | 7 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2024 Q3 | 40 | US$1.1亿 | 39 | ||
| 2023 Q2 | 39 | US$8142.1万 | 7 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$7632.9万 | 15 | ||
| 2022 Q3 | 38 | US$6682.3万 | 6 | ||
| 2022 Q2 | 40 | US$6907.5万 | 14 | ||
| 2022 Q1 | 40 | US$7812.9万 | 7 | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$8267.1万 | 11 | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$7481.3万 | 3 | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$7633.4万 | 7 | ||
| 2021 Q1 | 39 | US$7155.8万 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 37 | US$6610.9万 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 37 | US$5769.6万 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$5067.1万 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$4007.8万 | 16 | ||
| 2019 Q4 | 34 | US$4360.2万 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 34 | US$4011.5万 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
AtlasMark Financial, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Oneok Inc (OKE).
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申报历史
FAQ
AtlasMark Financial, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AtlasMark Financial, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
AtlasMark Financial, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AtlasMark Financial, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3750.5万 (18.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3102.5万 (15.3%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1642.2万 (8.1%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1215.1万 (6.0%)
5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1152.2万 (5.7%)
AtlasMark Financial, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，AtlasMark Financial, Inc 共进行了 30 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 新建仓: Oneok Inc (OKE)
AtlasMark Financial, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AtlasMark Financial, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 70.0%
• Financials: 10.4%
• Energy: 8.0%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Communication Services: 3.9%
• Health Care: 2.9%
投资风格解析
AtlasMark Financial, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.0%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 70.0% 集中于Information Technology。
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