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Atlas Private Wealth Advisors 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Atlas Private Wealth AdvisorsCIK: 0001814234
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 139
Atlas Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.65
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.58
Atlas Private Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPHY
-72.4% -US$709.9万
减仓 JAAA
-79.3% -US$673.2万
减仓 SGOV
-29.1% -US$574.6万
加仓 AMGN
+515.8% US$437.0万
减仓 IEF
-16.6% -US$302.4万
加仓 QQQ
+0.3% US$461.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.28% | +0.61% | +1.76% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.84% | +0.49% | +5.04% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.10% | +0.57% | +3.29% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.78% | +0.59% | +4.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.62% | +0.74% | +0.30% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.44% | +0.46% | +0.49% | |
| 7 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.10% | +0.17% | +3.07% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.60% | +11.67% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 3.15% | -0.95% | -16.61% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.07% | +0.30% | +7.51% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.07% | -1.58% | -29.09% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.91% | +0.12% | +3.85% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.68% | +0.21% | +5.65% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.65% | +0.14% | +2.24% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.61% | +0.06% | -3.36% | |
| 16 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.83% | -0.49% | -26.07% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | -6.07% | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.45% | -0.23% | -13.42% | |
| 19 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 1.28% | -0.42% | -21.50% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.22% | +1.89% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.14% | +0.95% | +515.77% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.12% | +0.06% | -0.55% | |
| 23 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +5.52% | |
| 24 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.93% | +0.22% | +16.85% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.04% | +2.32% | |
| 26 | MUJ | Blackrock Munihold Nj Qlty | 股票-其他 | 0.72% | +0.24% | +51.97% | |
| 27 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificia | ETF-科技型 | 0.72% | +0.18% | +18.50% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.69% | -0.24% | -0.58% | |
| 29 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +11.41% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.07% | -2.71% | |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.10% | -18.46% | |
| 32 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +392.45% | |
| 33 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.60% | -1.71% | -72.37% | |
| 34 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | -9.41% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | -0.75% | |
| 36 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -4.02% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.03% | -0.82% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.10% | -4.50% | |
| 39 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -7.71% | |
| 40 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.58% | |
| 41 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -4.93% | |
| 42 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.16% | -20.94% | |
| 43 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.43% | +0.10% | +40.28% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.02% | -9.40% | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.39% | -1.61% | -79.26% | |
| 46 | CALI | Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.11% | +50.51% | |
| 47 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | -0.40% | |
| 48 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -6.00% | |
| 49 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.35% | -0.02% | -18.29% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.20% | -9.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.36
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.6%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 139 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$4.3亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 135 | US$4.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 193 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 184 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 170 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 797 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 814 | US$1.8亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 901 | US$1.8亿 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 777 | US$1.5亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 706 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 726 | US$1.1亿 | 0 |
Atlas Private Wealth Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Portland General Electric Co (POR); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Pepsico Inc (PEP).
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申报历史
FAQ
Atlas Private Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Atlas Private Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Atlas Private Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Atlas Private Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3782.7万 (8.3%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3125.4万 (6.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2787.8万 (6.1%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2639.9万 (5.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2111.2万 (4.6%)
Atlas Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Atlas Private Wealth Advisors 共进行了 130 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Portland General Electric Co (POR); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Netflix Inc (NFLX); 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ); 清仓: Pepsico Inc (PEP)
Atlas Private Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Atlas Private Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.6%
• Health Care: 13.9%
• Communication Services: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Financials: 4.3%
• Industrials: 3.2%
投资风格解析
Atlas Private Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 49.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMD（+US$595.0万，现达 US$3782.7万），同时减持 SPHY（-US$731.9万，仍持有 US$273.0万）。
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