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Arlington Value Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2020）
Arlington Value Capital, LLCCIK: 0001568820
行业集中型逆势操作型高频交易型
申报总市值
US$6.9亿
申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 27
Arlington Value Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 74.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 78.74
- 持仓稳定性
- 74.95
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 84.86
Arlington Value Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.197——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BRK-B
-26.4% -US$1.8亿
减仓 BFH
-43.5% -US$1.2亿
减仓 CMPR
-19.7% -US$1.7亿
减仓 SPB
-35.7% -US$1.1亿
加仓 IBKR
-15.0% -US$1164.1万
减仓 SAVEEUR
-91.0% -US$1768.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 16 大持股（共 27 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 38.26% | +8.15% | -26.40% | |
| 2 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 12.39% | -4.66% | -19.69% | |
| 3 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 9.42% | +0.53% | -14.08% | |
| 4 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 9.25% | -2.63% | -35.66% | |
| 5 | MNRO | Monro Inc | 股票-其他 | 8.97% | +0.85% | -7.82% | |
| 6 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 6.27% | +2.55% | -14.96% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 6.07% | +0.27% | -23.42% | |
| 8 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 3.45% | -6.07% | -43.47% | |
| 9 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.70% | +0.71% | — | |
| 11 | CVETUSD | Covetrus Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.02% | -22.72% | |
| 12 | GLIBAEUR | Gci Liberty Inc - Class A | 股票-其他 | 1.01% | +0.08% | -36.71% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.51% | -88.63% | |
| 14 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | 股票-其他 | 0.08% | -1.16% | -91.02% | |
| 15 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 16 | DSWL | Deswell Industries Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q1 | 27 | US$6.9亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$14.7亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$15.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$14.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$14.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$12.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$13.6亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$12.8亿 | 30 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$12.1亿 | 27 | ||
| 2017 Q4 | 22 | US$10.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$10.0亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 24 | US$8.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$7.0亿 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 18 | US$7.3亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 18 | US$8.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 21 | US$9.0亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 17 | US$8.2亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$8.0亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 17 | US$7.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q2 | 14 | US$7.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q1 | 15 | US$6.9亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$5.6亿 | 67 | ||
| 2014 Q3 | 13 | US$4.4亿 | 64 | ||
| 2014 Q2 | 16 | US$4.5亿 | 34 | ||
| 2014 Q1 | 11 | US$3.9亿 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 12 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 11 | US$3.0亿 | 29 | ||
| 2013 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 0 |
Arlington Value Capital, LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: ; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -26.40%; 减仓: Bread Financial Holdings Inc (BFH) — 股数 -43.47%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +8.2% | -26.40% | 减仓 |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.6% | -14.96% | 减仓 |
| 3 | MNRO | Monro Inc | +0.9% | -7.82% | 减仓 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.7% | — | 不变 |
| 5 | AN | Autonation Inc | +0.5% | -14.08% | 减仓 |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.3% | -23.42% | 减仓 |
| 7 | GLIBAEUR | Gci Liberty Inc - Class A | +0.1% | -36.71% | 减仓 |
| 8 | CVETUSD | Covetrus Inc | 0% | -22.72% | 减仓 |
| 9 | DSWL | Deswell Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -88.63% | 减仓 |
| 11 | SAVEEUR | Spirit Airlines Inc | -1.2% | -91.02% | 减仓 |
| 12 | SPB | Spectrum Brands Holdings Inc | -2.6% | -35.66% | 减仓 |
| 13 | CMPR | Cimpress plc | -4.7% | -19.69% | 减仓 |
| 14 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | -6.1% | -43.47% | 减仓 |
| 15 | W | Wayfair Inc- Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Arlington Value Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arlington Value Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Arlington Value Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arlington Value Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2.6亿 (38.3%)
2. Cimpress plc (CMPR) — US$8526.0万 (12.4%)
3. Autonation Inc (AN) — US$6483.2万 (9.4%)
4. Spectrum Brands Holdings Inc (SPB) — US$6364.2万 (9.3%)
5. Monro Inc (MNRO) — US$6169.6万 (9.0%)
Arlington Value Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Arlington Value Capital, LLC 共进行了 15 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 清仓: ; 减仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 -26.40%; 减仓: Bread Financial Holdings Inc (BFH) — 股数 -43.47%
Arlington Value Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Value Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Arlington Value Capital, LLC的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 升至 75，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 BRK-B，累计减少 US$2.2亿，但目前仍持有 US$2.6亿。
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