Arlington Capital Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001606507

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Arlington Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 58.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.01
持仓稳定性: 58.18
动能／逆势: 0
行业集中度: 84.69
多样化: 100
仓位均衡度: 81.36

Arlington Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-39.9%　-US$558.0万
加仓 IREN
+1530.1%　US$321.3万
减仓 NVDA
+0.8%　-US$75.0万
加仓 EWI
+69.0%　US$217.5万
减仓 DB
+0.1%　-US$75.7万
加仓 WULF
+15.8%　US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.35%	+13.35%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.89%	-1.08%	+0.75%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.91%	-3.96%	-39.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.90%	—	+1.41%
5	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	3.16%	—	-1.88%
6	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	3.08%	+1.06%	+68.99%
7	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	3.06%	—	-0.13%
8	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.04%
9	FGM	First Trust Germany	ETF-其他	2.83%	—	-1.33%
10	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.28%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.70%	+2.70%	NEW
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	2.44%	-0.43%	-1.27%
13	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	2.21%	—	+15.58%
14	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	2.15%	—	-0.50%
15	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.94%	+1.80%	+1530.08%
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.26%
17	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.85%	—	+1.39%
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.76%	+1.76%	NEW
19	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.73%	+0.43%	+15.76%
20	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	1.56%	+0.14%	+19.41%
21	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	1.46%	-0.59%	+0.12%
22	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-加密货币	1.41%	+1.41%	NEW
23	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+32.49%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.38%	+1.38%	NEW
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.89%
26	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.32%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	—	-1.35%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.03%	+0.25%	-7.79%
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.60%	—	+5.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-3.76%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.26%	-1.66%
32	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.57%	—	+2.40%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	—	—
34	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.53%	—	+3.38%
35	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.50%	—	+2.05%
37	TFJL	Innovator 20 Yr Treas Bond 5	ETF-其他	0.49%	—	+4.16%
38	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
39	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.47%	—	+4.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.39%
43	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.39%	—	+10.20%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+6.87%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.35%	+0.20%	+152.12%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
48	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.10%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.68
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8亿	58	1ACWI 2NVDA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.NVDA 3.IAU 4.TLT 5.EPOL 6.EWI 7.EWO 8.EWP 9.FGM 10.GREK
2025-12-31	107	US$1.6亿	61	1IAU 2NVDA 3TLT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.TLT 4.GDX 5.EPOL 6.EWO 7.EWP 8.FGM 9.GREK 10.EUFN
2025-09-30	103	US$1.6亿	100	1IAU 2SH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SH 3.TLT 4.NVDA 5.GDX 6.VXX 7.GREK 8.ZROZ 9.SAN 10.IREN
2025-06-30	80	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.GREK 5.EPOL 6.ZROZ 7.EWI 8.EWO 9.EFNL 10.GDX
2025-03-31	75	US$1.3亿	100	1ACWI 2IAU 3TLT 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.IAU 3.TLT 4.BALT 5.NVDA 6.ZROZ 7.BGLD 8.TBJL 9.VMBS 10.ITB
2024-12-31	91	US$1.4亿	0	1ACWI 2IAU 3TLT 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.IAU 3.TLT 4.NVDA 5.ITB 6.IGV 7.ZROZ 8.XLK 9.TBJL 10.VMBS
2024-09-30	85	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	92	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.SMH 5.ITB 6.IGV 7.XLK 8.SDS 9.VMBS 10.ANETEUR
2024-03-31	95	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3ITB 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.TLT 3.ITB 4.NVDA 5.BCS 6.SMH 7.IGV 8.XLK 9.SMCIUSD 10.SDS
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1IAU 2ITB 3SMH 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.ITB 3.SMH 4.IGV 5.XLK 6.EPOL 7.URNM 8.LQD 9.EGPT* 10.SLV
2023-09-30	72	US$9542.5万	0	1ACWI 2IAU306746P 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IAU 3.06746P 4.TUR 5.PFF 6.MBB 7.ARGT 8.EPU 9.LQD 10.GREK
2023-06-30	97	US$1.2亿	0	1ACWI 2IAU306746P 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IAU 3.06746P 4.PICK 5.ARGT 6.MBB 7.TLT 8.FCX 9.GREK 10.26924G
2023-03-31	83	US$1.1亿	0	1IAU 2ACWI 3PICK 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.ACWI 3.PICK 4.06746P 5.BCS 6.MBB 7.ARGT 8.26924G 9.LQD 10.FCX
2022-12-31	81	US$8953.3万	0	1UUP 2OIH 3BTAL 主要持股2022-12-31 1.UUP 2.OIH 3.BTAL 4.ARB 5.CCOR 6.06746P 7.TUR 8.EPU 9.XME 10.26924G
2022-09-30	16	US$4067.0万	0	1CCOR 2BTAL 3CTA 主要持股2022-09-30 1.CCOR 2.BTAL 3.CTA 4.EFZUSD 5.74347R 6.YXIUSD 7.CHADUSD 8.06746P 9.KMLM 10.74347Y
2022-06-30	2	US$1101.1万	0	1BALT 2TBJL 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.TBJL
2022-03-31	38	US$2463.2万	0	1OIH 2IHF 3TBJL 主要持股2022-03-31 1.OIH 2.IHF 3.TBJL 4.VDE 5.NORW 6.XOP 7.XLK 8.XSD 9.67075U 10.06746P
2021-12-31	72	US$5558.9万	0	1BALT 2VDE 3NORW 主要持股2021-12-31 1.BALT 2.VDE 3.NORW 4.ITB 5.XLB 6.OIH 7.CARZ 8.XBAP 9.SMH 10.KBE
2021-09-30	52	US$5349.5万	0	1TBF 2RTH 3KBE 主要持股2021-09-30 1.TBF 2.RTH 3.KBE 4.XLB 5.74347Y 6.IBUY 7.VIXM 8.PSQUSD 9.KAPR 10.EJAN
2021-06-30	58	US$4986.1万	100	1NJUL 2TBF 3RTH 主要持股2021-06-30 1.NJUL 2.TBF 3.RTH 4.ICLN 5.IBUY 6.26924G 7.KAPR 8.EJAN 9.XOP 10.JHB
2021-03-31	54	US$5470.2万	96	1NJUL 2PMAY 3CARZ 主要持股2021-03-31 1.NJUL 2.PMAY 3.CARZ 4.RTH 5.SOXX 6.ICLN 7.IBUY 8.VXX 9.EJAN 10.TAIL
2020-12-31	72	US$7332.7万	77	1CARZ 2SOXX 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.CARZ 2.SOXX 3.IBUY 4.RTH 5.GLD 6.ESPO 7.KBE 8.SIL 9.HERO 10.BAPR
2020-09-30	37	US$4899.1万	100	1GLD 2CARZ 3RTH 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.CARZ 3.RTH 4.VXX 5.IBUY 6.SOXX 7.SIL 8.BAPR 9.EJAN 10.PSQUSD
2020-06-30	16	US$3527.6万	100	1GLD 2ACWI 3HDGEGBP 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.ACWI 3.HDGEGBP 4.SH1USD 5.DWSH 6.KBE 7.DOG 8.PSQUSD 9.RWM 10.TSM
2020-03-31	59	US$1.1亿	100	1ACWI 2ITB326924G 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.ITB 3.26924G 4.IGV 5.GLD 6.ERUS 7.BAPR 8.EJUL 9.BJUL 10.IJUL
2019-12-31	66	US$1.6亿	50	1ITB 2TAN326924G 主要持股2019-12-31 1.ITB 2.TAN 3.26924G 4.CRAK 5.IGV 6.PHO 7.GLD 8.SLV 9.BAPR 10.BAUG
2019-09-30	57	US$1.6亿	55	1ITB 2TAN326924G 主要持股2019-09-30 1.ITB 2.TAN 3.26924G 4.IGV 5.PHO 6.SKYY 7.GLD 8.SLV 9.ASHR 10.BOCT
2019-06-30	44	US$1.8亿	99	1ITB 2IDGT 3IGV 主要持股2019-06-30 1.ITB 2.IDGT 3.IGV 4.KSA 5.SKYY 6.TAN 7.PHO 8.26924G 9.ASHR 10.BOCT
2019-03-31	46	US$1.9亿	100	1XSD 2KSA 3SKYY 主要持股2019-03-31 1.XSD 2.KSA 3.SKYY 4.XAR 5.EWH 6.IDGT 7.EGPT* 8.PHO 9.PALL 10.TAN
2018-12-31	28	US$1.3亿	100	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-12-31 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.PBE 5.IEMG 6.XOPUSD 7.BOCT 8.ONLN 9.XRT 10.ARKG
2018-09-30	15	US$2.0亿	87	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-09-30 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.PBE 5.XOPUSD 6.DBO 7.PFN 8.PPT 9.CII 10.STPZ
2018-06-30	13	US$1.2亿	100	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-06-30 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.KOL1 5.DBO 6.PFN 7.TMV 8.PPT 9.FLTR 10.STPZ
2018-03-31	19	US$9600.3万	94	1SLX 2USX1 3BVN 主要持股2018-03-31 1.SLX 2.USX1 3.BVN 4.GDX 5.SQM 6.GDXJ 7.CDE 8.IGHG 9.PFN 10.WIP
2017-12-31	17	US$1.3亿	55	1SLX 2GDXJ 3GDX 主要持股2017-12-31 1.SLX 2.GDXJ 3.GDX 4.BVN 5.USX1 6.IGIB 7.BSV 8.CDE 9.HYT 10.EMB
2017-09-30	21	US$1.9亿	51	1SLX 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.SLX 2.GDX 3.GDXJ 4.EWZ 5.USX1 6.XME 7.SID 8.BVN 9.CDE 10.SMHC
2017-06-30	27	US$2.4亿	13	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2017-06-30 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.IYZ 5.USX1 6.ABX 7.BVN 8.GDXJ 9.GDX 10.SID
2017-03-31	27	US$2.7亿	24	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2017-03-31 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.USX1 5.IYZ 6.ABX 7.SID 8.BVN 9.GDXJ 10.GDX
2016-12-31	29	US$2.7亿	39	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2016-12-31 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.STWD 5.IYZ 6.USX1 7.SID 8.ABX 9.BVN 10.ED
2016-09-30	32	US$2.4亿	55	1XME 2SLX 3EWZ 主要持股2016-09-30 1.XME 2.SLX 3.EWZ 4.IYZ 5.BVN 6.GDXJ 7.ABX 8.GDX 9.SID 10.USX1
2016-06-30	25	US$1.7亿	100	1XME 2IYZ 3EWZ 主要持股2016-06-30 1.XME 2.IYZ 3.EWZ 4.ABX 5.BVN 6.USX1 7.SID 8.KGC 9.ED 10.YRI
2016-03-31	19	US$1.1亿	100	1IYZ 2RWM3912613 主要持股2016-03-31 1.IYZ 2.RWM 3.912613 4.SBSW 5.ABX 6.USX1 7.SMHC 8.SMHC 9.670984 10.AGZ
2015-12-31	16	US$8561.1万	12	1DOGUSD274347R3RWM 主要持股2015-12-31 1.DOGUSD 2.74347R 3.RWM 4.912613 5.74347R 6.AGZ 7.GVI 8.ISTB 9.670984 10.AGG
2015-09-30	12	US$8258.9万	100	1DOGUSD274347R3RWM 主要持股2015-09-30 1.DOGUSD 2.74347R 3.RWM 4.74347R 5.912613 6.AGZ 7.ISTB 8.GVI 9.670984 10.WFC 7.5 PERP L
2015-06-30	27	US$1.5亿	17	1IBB 2ASHR 3IHF 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.ASHR 3.IHF 4.INDY 5.IYT 6.ULTA 7.LBEUR 8.LUV 9.BMRN 10.VRTX
2015-03-31	30	US$1.4亿	35	1IBB 2ASHR 3IHF 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.ASHR 3.IHF 4.INDY 5.IYT 6.LBEUR 7.LUV 8.ULTA 9.BMRN 10.MODV
2014-12-31	31	US$1.2亿	—	1IBB 2IYT 3IHF 主要持股2014-12-31 1.IBB 2.IYT 3.IHF 4.INDY 5.ASHR 6.LUV 7.LBEUR 8.ULTA 9.FXI 10.VRTX

本季持股变动

Arlington Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU).

Arlington Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IREN	Iren LTD F	+1.8%	+1530.08%	加仓
2	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+1.1%	+68.99%	加仓
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	+15.76%	加仓
4	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.3%	+32.49%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-7.79%	减仓
6	BLES	Inspire Global Hope ETF	+0.2%	+152.12%	加仓
7	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	+0.1%	+19.41%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.66%	减仓
9	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-0.4%	-59.28%	减仓
10	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.4%	-1.27%	减仓
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+0.12%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	+0.75%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-4%	-39.92%	减仓
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
18	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清仓
19	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
20	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
21	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
22	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
23	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
25	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓
26	GUT	Gabelli Utility Trust	—	NEW	新建仓
27	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	EXIT	清仓
28	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建仓
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
30	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建仓
34	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
36	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
38	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建仓
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	—	NEW	新建仓
40	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
43	✓	Argan INC	—	NEW	新建仓
44	EJUL	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
45	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
46	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	—	NEW	新建仓
47	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清仓
48	PCM	Pcm Fund INC	—	NEW	新建仓
49	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
50	✓	Argan INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arlington Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arlington Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 111 个已申报仓位之中。

Arlington Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arlington Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$2366.5万 (13.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1222.1万 (6.9%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1047.9万 (5.9%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$868.8万 (4.9%) 5. Ishares Msci Poland ETF (EPOL) — US$559.5万 (3.2%)

Arlington Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arlington Capital Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 16 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: AngloGold Ashanti plc (AU)

Arlington Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arlington Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.5% • Financials: 28.0% • Energy: 7.2% • Communication Services: 5.9% • Utilities: 5.6% • Industrials: 4.2%

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Arlington Capital Management, Inc. — 13F 申报洞察

CIK: 0001606507

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 111

Arlington Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 58.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.01
持仓稳定性: 58.18
动能／逆势: 0
行业集中度: 84.69
多样化: 100
仓位均衡度: 81.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IAU
-39.9%　-US$558.0万
加仓 IREN
+1530.1%　US$321.3万
减仓 NVDA
+0.8%　-US$75.0万
加仓 EWI
+69.0%　US$217.5万
减仓 DB
+0.1%　-US$75.7万
加仓 WULF
+15.8%　US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	13.35%	+13.35%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.89%	-1.08%	+0.75%
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.91%	-3.96%	-39.92%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	4.90%	—	+1.41%
5	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	3.16%	—	-1.88%
6	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	3.08%	+1.06%	+68.99%
7	EWO	Ishares Msci Austria ETF	ETF-其他	3.06%	—	-0.13%
8	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	3.01%	—	-1.04%
9	FGM	First Trust Germany	ETF-其他	2.83%	—	-1.33%
10	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	2.74%	—	-2.28%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.70%	+2.70%	NEW
12	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	2.44%	-0.43%	-1.27%
13	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	2.21%	—	+15.58%
14	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	2.15%	—	-0.50%
15	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.94%	+1.80%	+1530.08%
16	EFNL	Ishares Msci Finland ETF	ETF-其他	1.89%	—	-3.26%
17	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.85%	—	+1.39%
18	LEU	Centrus Energy Corp-class A	股票-能源	1.76%	+1.76%	NEW
19	WULF	Terawulf INC	股票-金融	1.73%	+0.43%	+15.76%
20	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-避险与商品	1.56%	+0.14%	+19.41%
21	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	1.46%	-0.59%	+0.12%
22	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	ETF-加密货币	1.41%	+1.41%	NEW
23	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+32.49%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.38%	+1.38%	NEW
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.25%	—	+3.89%
26	AIA	Ishares Asia 50 ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.32%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.16%	—	-1.35%
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.03%	+0.25%	-7.79%
29	DNP	Dnp Select Income Fund INC	股票-金融	0.60%	—	+5.42%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-3.76%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.26%	-1.66%
32	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.57%	—	+2.40%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.56%	—	—
34	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.53%	—	+3.38%
35	GUT	Gabelli Utility Trust	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
36	HFRO	Highland Opport & Income	股票-其他	0.50%	—	+2.05%
37	TFJL	Innovator 20 Yr Treas Bond 5	ETF-其他	0.49%	—	+4.16%
38	JFR	Nuveen Floating Rate Income	股票-其他	0.48%	+0.48%	NEW
39	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.47%	—	+4.03%
40	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	—	—
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.39%
43	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.39%	—	+10.20%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.37%	—	+6.87%
46	BLES	Inspire Global Hope ETF	ETF-其他	0.35%	+0.20%	+152.12%
47	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
48	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
49	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+0.10%

1–50 of 111

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.56
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +5.2%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.24
行业分散度: +13.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.68
上行潜力: +3.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	111	US$1.8亿	58	1ACWI 2NVDA 3IAU 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.NVDA 3.IAU 4.TLT 5.EPOL 6.EWI 7.EWO 8.EWP 9.FGM 10.GREK
2025-12-31	107	US$1.6亿	61	1IAU 2NVDA 3TLT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.TLT 4.GDX 5.EPOL 6.EWO 7.EWP 8.FGM 9.GREK 10.EUFN
2025-09-30	103	US$1.6亿	100	1IAU 2SH 3TLT 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SH 3.TLT 4.NVDA 5.GDX 6.VXX 7.GREK 8.ZROZ 9.SAN 10.IREN
2025-06-30	80	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.GREK 5.EPOL 6.ZROZ 7.EWI 8.EWO 9.EFNL 10.GDX
2025-03-31	75	US$1.3亿	100	1ACWI 2IAU 3TLT 主要持股2025-03-31 1.ACWI 2.IAU 3.TLT 4.BALT 5.NVDA 6.ZROZ 7.BGLD 8.TBJL 9.VMBS 10.ITB
2024-12-31	91	US$1.4亿	0	1ACWI 2IAU 3TLT 主要持股2024-12-31 1.ACWI 2.IAU 3.TLT 4.NVDA 5.ITB 6.IGV 7.ZROZ 8.XLK 9.TBJL 10.VMBS
2024-09-30	85	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.ITB 5.ACWI 6.SMH 7.SDS 8.IGV 9.XLK 10.VMBS
2024-06-30	92	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.TLT 3.NVDA 4.SMH 5.ITB 6.IGV 7.XLK 8.SDS 9.VMBS 10.ANETEUR
2024-03-31	95	US$1.2亿	0	1IAU 2TLT 3ITB 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.TLT 3.ITB 4.NVDA 5.BCS 6.SMH 7.IGV 8.XLK 9.SMCIUSD 10.SDS
2023-12-31	109	US$1.1亿	0	1IAU 2ITB 3SMH 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.ITB 3.SMH 4.IGV 5.XLK 6.EPOL 7.URNM 8.LQD 9.EGPT* 10.SLV
2023-09-30	72	US$9542.5万	0	1ACWI 2IAU306746P 主要持股2023-09-30 1.ACWI 2.IAU 3.06746P 4.TUR 5.PFF 6.MBB 7.ARGT 8.EPU 9.LQD 10.GREK
2023-06-30	97	US$1.2亿	0	1ACWI 2IAU306746P 主要持股2023-06-30 1.ACWI 2.IAU 3.06746P 4.PICK 5.ARGT 6.MBB 7.TLT 8.FCX 9.GREK 10.26924G
2023-03-31	83	US$1.1亿	0	1IAU 2ACWI 3PICK 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.ACWI 3.PICK 4.06746P 5.BCS 6.MBB 7.ARGT 8.26924G 9.LQD 10.FCX
2022-12-31	81	US$8953.3万	0	1UUP 2OIH 3BTAL 主要持股2022-12-31 1.UUP 2.OIH 3.BTAL 4.ARB 5.CCOR 6.06746P 7.TUR 8.EPU 9.XME 10.26924G
2022-09-30	16	US$4067.0万	0	1CCOR 2BTAL 3CTA 主要持股2022-09-30 1.CCOR 2.BTAL 3.CTA 4.EFZUSD 5.74347R 6.YXIUSD 7.CHADUSD 8.06746P 9.KMLM 10.74347Y
2022-06-30	2	US$1101.1万	0	1BALT 2TBJL 主要持股2022-06-30 1.BALT 2.TBJL
2022-03-31	38	US$2463.2万	0	1OIH 2IHF 3TBJL 主要持股2022-03-31 1.OIH 2.IHF 3.TBJL 4.VDE 5.NORW 6.XOP 7.XLK 8.XSD 9.67075U 10.06746P
2021-12-31	72	US$5558.9万	0	1BALT 2VDE 3NORW 主要持股2021-12-31 1.BALT 2.VDE 3.NORW 4.ITB 5.XLB 6.OIH 7.CARZ 8.XBAP 9.SMH 10.KBE
2021-09-30	52	US$5349.5万	0	1TBF 2RTH 3KBE 主要持股2021-09-30 1.TBF 2.RTH 3.KBE 4.XLB 5.74347Y 6.IBUY 7.VIXM 8.PSQUSD 9.KAPR 10.EJAN
2021-06-30	58	US$4986.1万	100	1NJUL 2TBF 3RTH 主要持股2021-06-30 1.NJUL 2.TBF 3.RTH 4.ICLN 5.IBUY 6.26924G 7.KAPR 8.EJAN 9.XOP 10.JHB
2021-03-31	54	US$5470.2万	96	1NJUL 2PMAY 3CARZ 主要持股2021-03-31 1.NJUL 2.PMAY 3.CARZ 4.RTH 5.SOXX 6.ICLN 7.IBUY 8.VXX 9.EJAN 10.TAIL
2020-12-31	72	US$7332.7万	77	1CARZ 2SOXX 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.CARZ 2.SOXX 3.IBUY 4.RTH 5.GLD 6.ESPO 7.KBE 8.SIL 9.HERO 10.BAPR
2020-09-30	37	US$4899.1万	100	1GLD 2CARZ 3RTH 主要持股2020-09-30 1.GLD 2.CARZ 3.RTH 4.VXX 5.IBUY 6.SOXX 7.SIL 8.BAPR 9.EJAN 10.PSQUSD
2020-06-30	16	US$3527.6万	100	1GLD 2ACWI 3HDGEGBP 主要持股2020-06-30 1.GLD 2.ACWI 3.HDGEGBP 4.SH1USD 5.DWSH 6.KBE 7.DOG 8.PSQUSD 9.RWM 10.TSM
2020-03-31	59	US$1.1亿	100	1ACWI 2ITB326924G 主要持股2020-03-31 1.ACWI 2.ITB 3.26924G 4.IGV 5.GLD 6.ERUS 7.BAPR 8.EJUL 9.BJUL 10.IJUL
2019-12-31	66	US$1.6亿	50	1ITB 2TAN326924G 主要持股2019-12-31 1.ITB 2.TAN 3.26924G 4.CRAK 5.IGV 6.PHO 7.GLD 8.SLV 9.BAPR 10.BAUG
2019-09-30	57	US$1.6亿	55	1ITB 2TAN326924G 主要持股2019-09-30 1.ITB 2.TAN 3.26924G 4.IGV 5.PHO 6.SKYY 7.GLD 8.SLV 9.ASHR 10.BOCT
2019-06-30	44	US$1.8亿	99	1ITB 2IDGT 3IGV 主要持股2019-06-30 1.ITB 2.IDGT 3.IGV 4.KSA 5.SKYY 6.TAN 7.PHO 8.26924G 9.ASHR 10.BOCT
2019-03-31	46	US$1.9亿	100	1XSD 2KSA 3SKYY 主要持股2019-03-31 1.XSD 2.KSA 3.SKYY 4.XAR 5.EWH 6.IDGT 7.EGPT* 8.PHO 9.PALL 10.TAN
2018-12-31	28	US$1.3亿	100	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-12-31 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.PBE 5.IEMG 6.XOPUSD 7.BOCT 8.ONLN 9.XRT 10.ARKG
2018-09-30	15	US$2.0亿	87	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-09-30 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.PBE 5.XOPUSD 6.DBO 7.PFN 8.PPT 9.CII 10.STPZ
2018-06-30	13	US$1.2亿	100	1IBUY 2RTH 3CRAK 主要持股2018-06-30 1.IBUY 2.RTH 3.CRAK 4.KOL1 5.DBO 6.PFN 7.TMV 8.PPT 9.FLTR 10.STPZ
2018-03-31	19	US$9600.3万	94	1SLX 2USX1 3BVN 主要持股2018-03-31 1.SLX 2.USX1 3.BVN 4.GDX 5.SQM 6.GDXJ 7.CDE 8.IGHG 9.PFN 10.WIP
2017-12-31	17	US$1.3亿	55	1SLX 2GDXJ 3GDX 主要持股2017-12-31 1.SLX 2.GDXJ 3.GDX 4.BVN 5.USX1 6.IGIB 7.BSV 8.CDE 9.HYT 10.EMB
2017-09-30	21	US$1.9亿	51	1SLX 2GDX 3GDXJ 主要持股2017-09-30 1.SLX 2.GDX 3.GDXJ 4.EWZ 5.USX1 6.XME 7.SID 8.BVN 9.CDE 10.SMHC
2017-06-30	27	US$2.4亿	13	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2017-06-30 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.IYZ 5.USX1 6.ABX 7.BVN 8.GDXJ 9.GDX 10.SID
2017-03-31	27	US$2.7亿	24	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2017-03-31 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.USX1 5.IYZ 6.ABX 7.SID 8.BVN 9.GDXJ 10.GDX
2016-12-31	29	US$2.7亿	39	1SLX 2XME 3EWZ 主要持股2016-12-31 1.SLX 2.XME 3.EWZ 4.STWD 5.IYZ 6.USX1 7.SID 8.ABX 9.BVN 10.ED
2016-09-30	32	US$2.4亿	55	1XME 2SLX 3EWZ 主要持股2016-09-30 1.XME 2.SLX 3.EWZ 4.IYZ 5.BVN 6.GDXJ 7.ABX 8.GDX 9.SID 10.USX1
2016-06-30	25	US$1.7亿	100	1XME 2IYZ 3EWZ 主要持股2016-06-30 1.XME 2.IYZ 3.EWZ 4.ABX 5.BVN 6.USX1 7.SID 8.KGC 9.ED 10.YRI
2016-03-31	19	US$1.1亿	100	1IYZ 2RWM3912613 主要持股2016-03-31 1.IYZ 2.RWM 3.912613 4.SBSW 5.ABX 6.USX1 7.SMHC 8.SMHC 9.670984 10.AGZ
2015-12-31	16	US$8561.1万	12	1DOGUSD274347R3RWM 主要持股2015-12-31 1.DOGUSD 2.74347R 3.RWM 4.912613 5.74347R 6.AGZ 7.GVI 8.ISTB 9.670984 10.AGG
2015-09-30	12	US$8258.9万	100	1DOGUSD274347R3RWM 主要持股2015-09-30 1.DOGUSD 2.74347R 3.RWM 4.74347R 5.912613 6.AGZ 7.ISTB 8.GVI 9.670984 10.WFC 7.5 PERP L
2015-06-30	27	US$1.5亿	17	1IBB 2ASHR 3IHF 主要持股2015-06-30 1.IBB 2.ASHR 3.IHF 4.INDY 5.IYT 6.ULTA 7.LBEUR 8.LUV 9.BMRN 10.VRTX
2015-03-31	30	US$1.4亿	35	1IBB 2ASHR 3IHF 主要持股2015-03-31 1.IBB 2.ASHR 3.IHF 4.INDY 5.IYT 6.LBEUR 7.LUV 8.ULTA 9.BMRN 10.MODV
2014-12-31	31	US$1.2亿	—	1IBB 2IYT 3IHF 主要持股2014-12-31 1.IBB 2.IYT 3.IHF 4.INDY 5.ASHR 6.LUV 7.LBEUR 8.ULTA 9.FXI 10.VRTX

本季持股变动

Arlington Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IREN	Iren LTD F	+1.8%	+1530.08%	加仓
2	EWI	Ishares Msci Italy ETF	+1.1%	+68.99%	加仓
3	WULF	Terawulf INC	+0.4%	+15.76%	加仓
4	TBJL	Innovator 20 Yr T Bond 9 Buf	+0.3%	+32.49%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-7.79%	减仓
6	BLES	Inspire Global Hope ETF	+0.2%	+152.12%	加仓
7	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	+0.1%	+19.41%	加仓
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.66%	减仓
9	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	-0.4%	-59.28%	减仓
10	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	-0.4%	-1.27%	减仓
11	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+0.12%	加仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-1.1%	+0.75%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	-4%	-39.92%	减仓
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
15	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
18	AU	AngloGold Ashanti plc	—	EXIT	清仓
19	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	—	EXIT	清仓
20	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	NEW	新建仓
21	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清仓
22	WGMI	Coinshares Bitcoin Mining Et	—	NEW	新建仓
23	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
25	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	清仓
26	GUT	Gabelli Utility Trust	—	NEW	新建仓
27	PCN	Pimco Corporate & Income Str	—	EXIT	清仓
28	JFR	Nuveen Floating Rate Income	—	NEW	新建仓
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
30	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	—	EXIT	清仓
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
32	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
33	XBFR	Inno Eqty Man 10 Buf ETF	—	NEW	新建仓
34	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清仓
35	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
36	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	—	EXIT	清仓
37	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	NEW	新建仓
38	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	—	NEW	新建仓
39	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	—	NEW	新建仓
40	CSWC	Capital Southwest CORP	—	NEW	新建仓
41	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清仓
43	✓	Argan INC	—	NEW	新建仓
44	EJUL	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
45	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
46	EOCT	Innovator Emer Mkt Pwr Buff	—	NEW	新建仓
47	HUBB	Hubbell INC	—	EXIT	清仓
48	PCM	Pcm Fund INC	—	NEW	新建仓
49	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
50	✓	Argan INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看