AR
Arias Resource Capital GP Ltd. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Arias Resource Capital GP Ltd.CIK: 0001732325
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$5860.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 1
Arias Resource Capital GP Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$5860.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
-21.5%
近4个季度表现
-52.6%
- 标准差
- +59.9%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- -47.1%
- 最大回撤
- -79.2%
- 年化表现
- -39.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- -0.76
- 斯图泽指数
- -0.16
- 特雷诺比率
- -0.45
- 斯特林比率
- -0.64
- 卡玛比率
- -0.5
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +59.3%
- 下行标准差
- +43%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- +3.4%
- 最差12个月
- -56.3%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.54
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.66
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +1.58
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 1 | US$5860.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$5187.2万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$4626.4万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$6477.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$7935.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$3.7亿 | 0 | 15171032SMTSF | |
| 2021 Q2 | 2 | US$5.7亿 | 39 | 15171032SMTSF | |
| 2021 Q1 | 1 | US$1.4亿 | 69 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.8亿 | 78 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 49 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$6473.3万 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$1.0亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$1.5亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 2 | US$2.1亿 | 5 | ||
| 2018 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 2 | ||
| 2018 Q1 | 2 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 2 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Arias Resource Capital GP Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Arias Resource Capital GP Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5860.2万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Arias Resource Capital GP Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Arias Resource Capital GP Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Largo Inc (LGO) — US$5860.2万 (100.0%)
Arias Resource Capital GP Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Arias Resource Capital GP Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Arias Resource Capital GP Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Arias Resource Capital GP Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Arias Resource Capital GP Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -39.8%，跑输 S&P 500 47.1 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 LGO，累计增持 US$1233.7万，目前持仓市值达 US$5860.2万。
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