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Ariadne Wealth Management, LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Ariadne Wealth Management, LPCIK: 0002034793
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 254
Ariadne Wealth Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 254 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 33.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.94
- 持仓稳定性
- 33.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.15
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.36
Ariadne Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 254 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SLV
清仓 GLD
加仓 AAPL
+55.2% US$201.6万
新建仓 VEA
加仓 LRCX
-3.0% US$109.2万
新建仓 MUC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 254 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.96% | +0.42% | +0.01% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.41% | -0.31% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.18% | +0.26% | -1.06% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.90% | +0.12% | +0.56% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.83% | +0.37% | +2.27% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.50% | +0.11% | +1.07% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.07% | -14.03% | |
| 8 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.19% | -4.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.87% | +55.21% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | +0.93% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.94% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.18% | -7.23% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.14% | -7.68% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.44% | +0.24% | +1.53% | |
| 15 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +0.54% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.34% | -19.03% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.23% | +0.14% | +1.22% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.16% | -0.19% | -12.91% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.12% | +0.08% | -11.24% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.12% | -0.25% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.14% | +0.83% | |
| 22 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新兴市场 | 1.01% | -0.12% | -3.22% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.47% | -2.97% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.05% | -2.48% | |
| 25 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.82% | +0.13% | +3.08% | |
| 26 | AVEE | Avantis Em Mkt Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | +1.44% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.80% | +0.08% | -1.17% | |
| 28 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +6.17% | |
| 29 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | — | |
| 31 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | -15.71% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.33% | -40.47% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | — | |
| 34 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.29% | +800.00% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.64% | +0.21% | +7.00% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.16% | +19.24% | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.06% | +6.88% | |
| 39 | XEMDX | Western Asset Emrg Mrkt Dbt | 股票-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.11% | +12.36% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.88% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | +0.09% | +15.07% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.55% | -0.27% | -15.23% | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.28% | +0.71% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.27% | -33.65% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.02% | -18.72% | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -1.16% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 49 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +4.1%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +3.2
- 信息比率
- +0.32
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +70.8%
- 负收益月份占比
- +29.2%
- 最佳12个月
- +36.8%
- 最差12个月
- +15%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.43
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ariadne Wealth Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 292 项）
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申报历史
FAQ
Ariadne Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ariadne Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 254 个已申报仓位之中。
Ariadne Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ariadne Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$896.3万 (4.0%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$794.0万 (3.5%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$720.0万 (3.2%)
4. Avantis International Equity (AVDE) — US$655.2万 (2.9%)
5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$640.4万 (2.8%)
Ariadne Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ariadne Wealth Management, LP 共进行了 188 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 69 个仓位，并完全清仓 35 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Silver Trust (SLV); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML)
Ariadne Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ariadne Wealth Management, LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.3%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
Ariadne Wealth Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KLAC（+US$75.7万，现达 US$143.9万），同时减持 CALI（-US$584.2万，仍持有 US$65.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ariadne-wealth-management-lpCLI 命令
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