AC
Archon Capital Management LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Archon Capital Management LLCCIK: 0001398825
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 43
Archon Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 76.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.96
- 持仓稳定性
- 76.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 91.44
Archon Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TENB
减仓 MRCY
-88.6% -US$565.2万
新建仓 NICE
新建仓 QTWO
减仓 MPTI
-88.6% -US$434.4万
新建仓 SBUX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAND | Bandwidth Inc-class A | 股票-其他 | 8.00% | +2.14% | -46.59% | |
| 2 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 7.05% | +1.91% | +9.08% | |
| 3 | TDC | Teradata CORP | 股票-科技 | 6.49% | +1.48% | +33.21% | |
| 4 | SVV | Savers Value Village Inc | 股票-其他 | 6.19% | +0.74% | +16.52% | |
| 5 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | 股票-其他 | 5.02% | +0.35% | +20.44% | |
| 6 | APYX | Apyx Medical CORP | 股票-其他 | 4.82% | -0.99% | -5.24% | |
| 7 | BRZE | Braze Inc-a | 股票-其他 | 4.67% | -0.70% | +31.53% | |
| 8 | TH | Target Hospitality CORP | 股票-其他 | 3.82% | +1.53% | +5.60% | |
| 9 | OII | Oceaneering Intl Inc | 股票-能源 | 3.42% | -0.74% | — | |
| 10 | SATL | Satellogic Inc-a | 股票-其他 | 3.37% | -1.69% | -12.02% | |
| 11 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 12 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | 股票-其他 | 2.90% | +2.00% | +267.41% | |
| 13 | TDUP | Thredup Inc - Class A | 股票-其他 | 2.86% | +0.57% | -16.96% | |
| 14 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 2.85% | +1.44% | +158.76% | |
| 15 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 2.84% | +0.07% | — | |
| 16 | QTWO | Q2 Holdings Inc | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 18 | ORN | Orion Group Holdings Inc | 股票-其他 | 2.42% | +0.46% | +10.97% | |
| 19 | MTLS | Materialise Nv-adr | 股票-其他 | 2.31% | +0.24% | +3.22% | |
| 20 | DDD | 3d Systems CORP | 股票-其他 | 2.14% | +1.56% | +219.69% | |
| 21 | RVLV | Revolve Group Inc | 股票-其他 | 2.09% | +2.09% | NEW | |
| 22 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | 股票-其他 | 1.62% | +0.39% | +56.64% | |
| 23 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.81% | +164.71% | |
| 24 | BOBS | Bob's Discount Furniture | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 25 | TWIN | Twin Disc Inc | 股票-其他 | 1.39% | +1.23% | +680.07% | |
| 26 | BHE | Benchmark Electronics Inc | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 27 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 1.35% | +0.08% | — | |
| 28 | OPXS | Optex Systems Holdings Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.34% | +0.28% | |
| 29 | REAL | Realreal Inc/the | 股票-其他 | 1.10% | -0.59% | -30.39% | |
| 30 | KRMD | Koru Medical Systems Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.47% | — | |
| 31 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | 股票-其他 | 0.87% | -0.46% | -3.60% | |
| 32 | STXS | Stereotaxis Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.41% | — | |
| 33 | CLB | Core Laboratories Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 34 | CODA | Coda Octopus Group Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.33% | — | |
| 35 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工业 | 0.54% | -3.40% | -88.62% | |
| 36 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | MITK | Mitek Systems Inc | 股票-其他 | 0.48% | -2.50% | -84.87% | |
| 38 | MTRX | Matrix Service Co | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 39 | MPTI | M-tron Industries Inc | 股票-其他 | 0.36% | -2.59% | -88.58% | |
| 40 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 41 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 0.26% | -0.67% | -54.49% | |
| 42 | VTSI | Virtra Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.10% | — | |
| 43 | DIBS | 1stdibs.com Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.1%
近4个季度表现
+44%
- 标准差
- +26.2%
- 贝塔系数
- +1.43
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -22%
- 年化表现
- +24.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +19.4%
- 下行标准差
- +14.5%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +90%
- 最差12个月
- -10.4%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +0.96
- 行业分散度
- +25.9%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.53
- 上行潜力
- +3.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 43 | US$2.5亿 | 76 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$1.8亿 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 48 | US$1.8亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 45 | US$9489.6万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 21 | US$5332.8万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 33 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 34 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 35 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$8.9亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$7.0亿 | 62 | ||
| 2020 Q4 | 32 | US$5.8亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 30 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 37 | US$4.7亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$2.7亿 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$5.9亿 | 50 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$4.2亿 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 30 | US$5.5亿 | 70 | ||
| 2019 Q1 | 27 | US$3.7亿 | 77 | ||
| 2018 Q4 | 28 | US$2.5亿 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$10.1亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 27 | US$1.9亿 | 69 | ||
| 2017 Q2 | 23 | US$1.2亿 | 90 | ||
| 2017 Q1 | 29 | US$7020.9万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 24 | US$5817.4万 | 97 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$3922.0万 | 85 | ||
| 2016 Q2 | 23 | US$8309.0万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 26 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 28 | US$1.4亿 | 56 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$1.1亿 | 82 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$1.0亿 | 67 | ||
| 2015 Q1 | 16 | US$1.1亿 | 58 | ||
| 2014 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 72 | ||
| 2014 Q3 | 20 | US$2.6亿 | 48 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$3.0亿 | 60 | ||
| 2014 Q1 | 26 | US$3.5亿 | 53 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$2.7亿 | 65 | ||
| 2013 Q3 | 23 | US$2.1亿 | 63 | ||
| 2013 Q2 | 27 | US$2.2亿 | 0 |
Archon Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Tenable Holdings Inc (TENB); 新建仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 新建仓: Q2 Holdings Inc (QTWO); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Revolve Group Inc (RVLV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | +3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | QTWO | Q2 Holdings Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | SBUX | Starbucks CORP | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | BAND | Bandwidth Inc-class A | +2.1% | -46.59% | 减仓 |
| 5 | RVLV | Revolve Group Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LOCO | El Pollo Loco Holdings Inc | +2% | +267.41% | 加仓 |
| 7 | OMDA | Omada Health Inc | +1.9% | +9.08% | 加仓 |
| 8 | DDD | 3d Systems CORP | +1.6% | +219.69% | 加仓 |
| 9 | TH | Target Hospitality CORP | +1.5% | +5.60% | 加仓 |
| 10 | BOBS | Bob's Discount Furniture | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TDC | Teradata CORP | +1.5% | +33.21% | 加仓 |
| 12 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | +1.4% | +158.76% | 加仓 |
| 13 | BHE | Benchmark Electronics Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | TWIN | Twin Disc Inc | +1.2% | +680.07% | 加仓 |
| 15 | CLB | Core Laboratories Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.8% | +164.71% | 加仓 |
| 17 | SVV | Savers Value Village Inc | +0.7% | +16.52% | 加仓 |
| 18 | TDUP | Thredup Inc - Class A | +0.6% | -16.96% | 减仓 |
| 19 | VYX | Ncr Voyix CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ORN | Orion Group Holdings Inc | +0.5% | +10.97% | 加仓 |
| 21 | SOPH | SOPHiA GENETICS SA | +0.4% | +56.64% | 加仓 |
| 22 | MTRX | Matrix Service Co | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SFIX | Stitch Fix Inc-class A | +0.4% | +20.44% | 加仓 |
| 24 | BBNX | Beta Bionics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MTLS | Materialise Nv-adr | +0.2% | +3.22% | 加仓 |
| 26 | OSUR | Orasure Technologies Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 28 | DIBS | 1stdibs.com Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | OWLT | Owlet Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | ✓ | M-tron Inds Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | VTSI | Virtra Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | LSF | Laird Superfood Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 33 | SNBRQ | Sleep Number CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | CODA | Coda Octopus Group Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 35 | OPXS | Optex Systems Holdings Inc | -0.3% | +0.28% | 加仓 |
| 36 | POCI | Precision Optics CORP Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | STXS | Stereotaxis Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 38 | SPWH | Sportsman's Warehouse Holdin | -0.5% | -3.60% | 减仓 |
| 39 | KRMD | Koru Medical Systems Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 40 | REAL | Realreal Inc/the | -0.6% | -30.39% | 减仓 |
| 41 | CXM | Sprinklr Inc-a | -0.7% | -54.49% | 减仓 |
| 42 | BRZE | Braze Inc-a | -0.7% | +31.53% | 加仓 |
| 43 | OII | Oceaneering Intl Inc | -0.7% | — | 不变 |
| 44 | APYX | Apyx Medical CORP | -1% | -5.24% | 减仓 |
| 45 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 46 | WDAY | Workday Inc-class A | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 47 | CYRX | Cryoport Inc | -1.5% | EXIT | 清仓 |
| 48 | PRLB | Proto Labs Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 49 | KOPN | Kopin CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 50 | VPG | Vishay Precision Group | -1.6% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Archon Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Archon Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Archon Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Archon Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bandwidth Inc-class A (BAND) — US$1971.4万 (8.0%)
2. Omada Health Inc (OMDA) — US$1736.2万 (7.0%)
3. Teradata CORP (TDC) — US$1598.2万 (6.5%)
4. Savers Value Village Inc (SVV) — US$1525.1万 (6.2%)
5. Stitch Fix Inc-class A (SFIX) — US$1237.0万 (5.0%)
Archon Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Archon Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Tenable Holdings Inc (TENB); 新建仓: Nice LTD - Spon Adr (NICE); 新建仓: Q2 Holdings Inc (QTWO); 新建仓: Starbucks CORP (SBUX); 新建仓: Revolve Group Inc (RVLV)
Archon Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Archon Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.0%
• Energy: 16.4%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Industrials: 2.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Archon Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.2%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.43（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 69.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 76，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BAND（+US$1281.0万，现达 US$1971.4万），同时减持 MPTI（-US$540.7万，仍持有 US$88.6万）。
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