Arcadia Investment Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002047860

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.64
持仓稳定性: 6.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.61
多样化: 100
仓位均衡度: 83.86

Arcadia Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDX
+17.4%　US$184.0万
减仓 MGV
-63.1%　-US$170.6万
减仓 VV
-1.9%　-US$147.6万
加仓 IBDS
+6.3%　US$52.3万
减仓 SCHX
-1.5%　-US$85.3万
加仓 IBDR
+5.3%　US$48.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.52%	-0.54%	-1.85%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.11%	-0.30%	-1.54%
3	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	5.51%	-0.24%	+0.38%
4	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	5.37%	—	-3.25%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	5.21%	+0.05%	+0.81%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+17.37%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.02%	+0.18%	-5.54%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	4.52%	+0.29%	+5.26%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.13%	+0.37%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	4.30%	+0.31%	+6.27%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	4.11%	+0.28%	+6.22%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.09%	-0.16%	-0.83%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.53%	+0.25%	+6.79%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.20%	+2.83%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.01%	-0.04%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.28%	+0.26%	+8.16%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.80%	-0.28%	-6.12%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.53%	-0.02%	-2.86%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	—	-0.93%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.09%	-0.24%	-0.81%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.18%	-0.43%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.05%	-0.12%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	+0.03%	-1.96%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-2.95%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-2.04%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.02%	-1.16%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-0.86%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-0.47%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.79%	-63.12%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-3.10%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.01%	—
33	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	—	—
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-12.45%
39	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.09%	—	+0.98%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.01%	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.07%	—	—
48	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.07%
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.06%	—	—
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.06%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.1亿	6	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDX 7.FNDF 8.IBDR 9.EFA 10.IBDS
2025-12-31	82	US$2.1亿	22	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDF 7.EFA 8.FNDX 9.IWB 10.IBDR
2025-09-30	83	US$2.1亿	30	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.MGV 6.AVLC 7.FNDF 8.IWB 9.EFA 10.IBDR
2025-06-30	84	US$1.9亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.FNDF 6.IWM 7.MGV 8.AVLC 9.IWB 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-03-31 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.FNDF 5.OEF 6.IWL 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.AVLC
2024-12-31	80	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VV 2.SCHX 3.OEF 4.IWL 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.IBDQ 9.IWB 10.AVLC
2024-09-30	79	US$1.9亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-09-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.OEF 6.FNDF 7.IWM 8.IJR 9.IWB 10.IBDP
2024-06-30	78	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.OEF 5.IWL 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IJR
2024-03-31	78	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2024-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IWB 10.IJR
2023-12-31	82	US$1.7亿	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IJR 10.IBDR
2023-09-30	78	US$1.5亿	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWM 7.IWL 8.OEF 9.IBDR 10.IBDQ
2023-06-30	92	US$1.5亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.5亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.CWI 5.SCHX 6.FNDF 7.IWM 8.IBDR 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	92	US$1.4亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2022-09-30	92	US$1.3亿	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IWB 10.IBDR
2022-06-30	115	US$1.4亿	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2022-03-31	115	US$1.6亿	—	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IBDR
2021-12-31	115	US$2.0亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.SCHG 9.IWB 10.SCHB
2021-09-30	117	US$1.9亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.SCHG 9.IWB 10.IBDP
2021-06-30	250	US$1.9亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.CWI 5.FNDX 6.SCHG 7.IWM 8.FNDF 9.IWB 10.TLT
2021-03-31	105	US$1.8亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.SCHG 5.VUG 6.CWI 7.IWM 8.SCHF 9.IWB 10.SCHA
2020-12-31	115	US$1.8亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.IVE 6.CWI 7.SCHF 8.IWM 9.SCHA 10.IWB
2020-09-30	111	US$1.6亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IVE 8.IWM 9.IVW 10.TLT
2020-06-30	79	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IWM 8.TLT 9.46434V 10.IVW
2020-03-31	81	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHG 5.VUG 6.SCHF 7.EFA 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	64	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.46434V
2019-09-30	73	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-06-30	72	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-03-31	69	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.EFA 8.FNDF 9.IWM 10.SCHO
2018-12-31	70	US$1.1亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHO 9.VUG 10.EFA
2018-09-30	63	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-06-30	75	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-03-31	65	US$1.2亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.VUG 7.SCHG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2017-12-31	72	US$1.2亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHO 7.VUG 8.SCHG 9.IWM 10.IWB

本季持股变动

Arcadia Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Hp INC (HPQ); 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +17.37%; 减仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 -63.12%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -1.85%.

Arcadia Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+17.37%	加仓
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+6.27%	加仓
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+5.26%	加仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+8.16%	加仓
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+6.79%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.83%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-5.54%	减仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+0.81%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.96%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.16%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.86%	减仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.04%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.04%	减仓
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	0%	—	不变
17	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
18	AME	Ametek INC	0%	+115.00%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-3.25%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.93%	减仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.20%	减仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不变
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不变
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-12.45%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+0.07%	加仓
33	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	0%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.86%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-2.95%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.43%	减仓
43	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.81%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-6.12%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.54%	减仓
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-1.85%	减仓
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.8%	-63.12%	减仓
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Arcadia Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arcadia Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Arcadia Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arcadia Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2015.5万 (9.5%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1293.3万 (6.1%) 3. Ishares Russell Top 200 ETF (IWL) — US$1166.8万 (5.5%) 4. State Street Spdr Msci Acwi (CWI) — US$1138.0万 (5.4%) 5. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1103.2万 (5.2%)

Arcadia Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arcadia Investment Advisors LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 清仓: Hp INC (HPQ); 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +17.37%; 减仓: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — 股数 -63.12%; 减仓: Vanguard Large-cap ETF (VV) — 股数 -1.85%

Arcadia Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arcadia Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.5% • Industrials: 23.4% • Consumer Discretionary: 20.6% • Energy: 9.4% • Materials: 0.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Arcadia Investment Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002047860

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.64
持仓稳定性: 6.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.61
多样化: 100
仓位均衡度: 83.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FNDX
+17.4%　US$184.0万
减仓 MGV
-63.1%　-US$170.6万
减仓 VV
-1.9%　-US$147.6万
加仓 IBDS
+6.3%　US$52.3万
减仓 SCHX
-1.5%　-US$85.3万
加仓 IBDR
+5.3%　US$48.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	9.52%	-0.54%	-1.85%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.11%	-0.30%	-1.54%
3	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	5.51%	-0.24%	+0.38%
4	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	5.37%	—	-3.25%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	5.21%	+0.05%	+0.81%
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.19%	+0.94%	+17.37%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	5.02%	+0.18%	-5.54%
8	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	4.52%	+0.29%	+5.26%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.48%	+0.13%	+0.37%
10	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	4.30%	+0.31%	+6.27%
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	4.11%	+0.28%	+6.22%
12	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.09%	-0.16%	-0.83%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.53%	+0.25%	+6.79%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.20%	+2.83%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.41%	+0.01%	-0.04%
16	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.28%	+0.26%	+8.16%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.80%	-0.28%	-6.12%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.53%	-0.02%	-2.86%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	—	-0.93%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.09%	-0.24%	-0.81%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.18%	-0.43%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-0.05%	-0.12%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.10%	+0.03%	-1.96%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-2.95%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.02%	-2.04%
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	-3.20%
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.02%	-1.16%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.70%	+0.02%	-0.86%
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	-0.05%	-0.47%
30	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.49%	-0.79%	-63.12%
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-3.10%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.42%	-0.01%	—
33	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-其他	0.39%	+0.01%	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.14%	—	—
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.11%	+0.01%	—
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-12.45%
39	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.09%	—	+0.98%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.09%	+0.01%	—
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.08%	-0.01%	—
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.08%	—	—
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.08%	+0.01%	—
45	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
46	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.07%	+0.01%	—
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.07%	—	—
48	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.06%	-0.01%	+0.07%
49	VIOG	Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw	ETF-其他	0.06%	—	—
50	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.06%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+18.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.69
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.93
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.6%
偏度: -0.01
峰度: -0.57
上行潜力: +4.37

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$2.1亿	6	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2026-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDX 7.FNDF 8.IBDR 9.EFA 10.IBDS
2025-12-31	82	US$2.1亿	22	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-12-31 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.AVLC 6.FNDF 7.EFA 8.FNDX 9.IWB 10.IBDR
2025-09-30	83	US$2.1亿	30	1VV 2SCHX 3IWL 主要持股2025-09-30 1.VV 2.SCHX 3.IWL 4.CWI 5.MGV 6.AVLC 7.FNDF 8.IWB 9.EFA 10.IBDR
2025-06-30	84	US$1.9亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.FNDF 6.IWM 7.MGV 8.AVLC 9.IWB 10.IBDQ
2025-03-31	80	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2025-03-31 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.FNDF 5.OEF 6.IWL 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.AVLC
2024-12-31	80	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VV 2.SCHX 3.OEF 4.IWL 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.IBDQ 9.IWB 10.AVLC
2024-09-30	79	US$1.9亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-09-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.IWL 5.OEF 6.FNDF 7.IWM 8.IJR 9.IWB 10.IBDP
2024-06-30	78	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3CWI 主要持股2024-06-30 1.VV 2.SCHX 3.CWI 4.OEF 5.IWL 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IJR
2024-03-31	78	US$1.8亿	0	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2024-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IWB 10.IJR
2023-12-31	82	US$1.7亿	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWL 7.OEF 8.IWM 9.IJR 10.IBDR
2023-09-30	78	US$1.5亿	0	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.CWI 5.FNDF 6.IWM 7.IWL 8.OEF 9.IBDR 10.IBDQ
2023-06-30	92	US$1.5亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-06-30 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IJR
2023-03-31	88	US$1.5亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2023-03-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.CWI 5.SCHX 6.FNDF 7.IWM 8.IBDR 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	92	US$1.4亿	—	1VV 2IVE 3FNDX 主要持股2022-12-31 1.VV 2.IVE 3.FNDX 4.SCHX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2022-09-30	92	US$1.3亿	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-09-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IBDQ 9.IWB 10.IBDR
2022-06-30	115	US$1.4亿	—	1VV 2IVE 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.VV 2.IVE 3.SCHX 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2022-03-31	115	US$1.6亿	—	1VV 2SCHX 3IVE 主要持股2022-03-31 1.VV 2.SCHX 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.IWB 9.IBDP 10.IBDR
2021-12-31	115	US$2.0亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.FNDF 7.IWM 8.SCHG 9.IWB 10.SCHB
2021-09-30	117	US$1.9亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.FNDX 5.CWI 6.IWM 7.FNDF 8.SCHG 9.IWB 10.IBDP
2021-06-30	250	US$1.9亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.CWI 5.FNDX 6.SCHG 7.IWM 8.FNDF 9.IWB 10.TLT
2021-03-31	105	US$1.8亿	—	1SCHX 2VV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VV 3.IVE 4.SCHG 5.VUG 6.CWI 7.IWM 8.SCHF 9.IWB 10.SCHA
2020-12-31	115	US$1.8亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.IVE 6.CWI 7.SCHF 8.IWM 9.SCHA 10.IWB
2020-09-30	111	US$1.6亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IVE 8.IWM 9.IVW 10.TLT
2020-06-30	79	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VV 3.SCHG 4.VUG 5.CWI 6.SCHF 7.IWM 8.TLT 9.46434V 10.IVW
2020-03-31	81	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHG 5.VUG 6.SCHF 7.EFA 8.TLT 9.46434V 10.46434V
2019-12-31	64	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.46434V
2019-09-30	73	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-06-30	72	US$1.5亿	—	1SCHX 2VV 3EFA 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.VV 3.EFA 4.CWI 5.SCHF 6.SCHG 7.SCHB 8.VUG 9.IWM 10.TLT
2019-03-31	69	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.SCHG 6.SCHB 7.EFA 8.FNDF 9.IWM 10.SCHO
2018-12-31	70	US$1.1亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHB 7.SCHG 8.SCHO 9.VUG 10.EFA
2018-09-30	63	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-06-30	75	US$1.3亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHG 7.VUG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2018-03-31	65	US$1.2亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.VUG 7.SCHG 8.SCHO 9.IWM 10.IWB
2017-12-31	72	US$1.2亿	—	1SCHX 2VV 3CWI 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.VV 3.CWI 4.SCHF 5.FNDF 6.SCHO 7.VUG 8.SCHG 9.IWM 10.IWB

本季持股变动

Arcadia Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.9%	+17.37%	加仓
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.3%	+6.27%	加仓
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+5.26%	加仓
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+6.22%	加仓
5	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.3%	+8.16%	加仓
6	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+6.79%	加仓
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.83%	加仓
8	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-5.54%	减仓
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+0.37%	加仓
10	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.1%	+0.81%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-1.96%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.16%	减仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.86%	减仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.04%	减仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.04%	减仓
16	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	0%	—	不变
17	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
18	AME	Ametek INC	0%	+115.00%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
20	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	—	不变
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	—	不变
23	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	-3.25%	减仓
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	-0.93%	减仓
25	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	-3.20%	减仓
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	—	不变
27	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
28	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不变
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-12.45%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
32	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	+0.07%	加仓
33	UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Ra	0%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-2.86%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-3.10%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.12%	减仓
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	减仓
40	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-2.95%	减仓
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-0.83%	减仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.43%	减仓
43	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.2%	+0.38%	加仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-0.81%	减仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-6.12%	减仓
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-1.54%	减仓
47	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.5%	-1.85%	减仓
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.8%	-63.12%	减仓
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	清仓
50	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2024-12-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看