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Anchor @ 65 Pte. Ltd. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Anchor @ 65 Pte. Ltd.CIK: 0001993962
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Anchor @ 65 Pte. Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 20.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 20.91
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 96.34
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TUYA
0.0% -US$4104.5万
加仓 AVPT
0.0% US$3384.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVPT | Avepoint Inc | 股票-其他 | 62.95% | +10.61% | — | |
| 2 | TUYA | Tuya Inc | 股票-其他 | 37.05% | -10.61% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.6%
近4个季度表现
-19.1%
- 标准差
- +22.3%
- 贝塔系数
- +0.66
- 阿尔法
- -27.9%
- 最大回撤
- -35.1%
- 年化表现
- -16.3%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.88
- 斯图泽指数
- -0.2
- 特雷诺比率
- -0.23
- 斯特林比率
- -0.46
- 卡玛比率
- -0.46
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +21%
- 下行标准差
- +17.4%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- -19.1%
- 最差12个月
- -34.8%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- -0.69
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.32
- 峰度
- -1.05
- 上行潜力
- +1.46
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVPT | Avepoint Inc | +10.6% | — | 不变 |
| 2 | TUYA | Tuya Inc | -10.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Anchor @ 65 Pte. Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Anchor @ 65 Pte. Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Anchor @ 65 Pte. Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Anchor @ 65 Pte. Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Avepoint Inc (AVPT) — US$2.2亿 (63.0%)
2. Tuya Inc (TUYA) — US$1.3亿 (37.0%)
Anchor @ 65 Pte. Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Anchor @ 65 Pte. Ltd. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Anchor @ 65 Pte. Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Anchor @ 65 Pte. Ltd. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Anchor @ 65 Pte. Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 -16.3%，跑输 S&P 500 27.9 个百分点；贝塔系数为 0.66（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
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