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Amansa Capital Pte. LTD. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Amansa Capital Pte. LTD.CIK: 0001660773
集中型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
AMANSA CAPITAL PTE. LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 22.85
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 99.85
Amansa Capital Pte. LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.500——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 2 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MMYT
0.0% US$3563.5万
减仓 IBN
0.0% US$1252.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 50.55% | +6.05% | — | |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 49.45% | -6.05% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.6%
近4个季度表现
-19.1%
- 标准差
- +26.5%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +8.1%
- 最大回撤
- -41.5%
- 年化表现
- +21.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.41
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.51
- 信息比率
- +0.12
- 跟踪误差
- +25%
- 下行标准差
- +16.2%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +121.2%
- 最差12个月
- -37.5%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- +1.07
- 上行潜力
- +2.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMYT | MakeMyTrip Limited | +6.1% | — | 不变 |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -6.1% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Amansa Capital Pte. LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amansa Capital Pte. LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Amansa Capital Pte. LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amansa Capital Pte. LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. MakeMyTrip Limited (MMYT) — US$1.2亿 (50.5%)
2. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$1.2亿 (49.5%)
Amansa Capital Pte. LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Amansa Capital Pte. LTD. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Amansa Capital Pte. LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amansa Capital Pte. LTD. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
投资风格解析
Amansa Capital Pte. LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.2%，跑赢 S&P 500 8.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
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