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Amanah Holdings Trust 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Amanah Holdings TrustCIK: 0002076121
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$17.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
Amanah Holdings Trust在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.01
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 40
- 仓位均衡度
- 84.1
Amanah Holdings Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
0.0% US$4.1亿
加仓 STX
0.0% US$1.7亿
减仓 LITE
0.0% US$2096.6万
减仓 LLY
0.0% US$2796.6万
减仓 CVNA
0.0% -US$2273.4万
减仓 CIEN
0.0% US$2046.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 33.38% | +15.89% | — | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 16.42% | +3.92% | — | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 11.82% | +2.44% | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.04% | -3.09% | — | |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 6.80% | -3.65% | — | |
| 6 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 5.76% | -2.79% | — | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.96% | -1.36% | — | |
| 8 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 3.60% | -1.41% | — | |
| 9 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.13% | -0.46% | — | |
| 10 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.86% | -1.16% | — | |
| 11 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.68% | -0.84% | — | |
| 12 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.77% | — | |
| 13 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.79% | — | |
| 14 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.52% | -0.33% | — | |
| 15 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | -1.13% | — | |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.36% | — | |
| 17 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.44% | -0.63% | — | |
| 18 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.47% | — | |
| 19 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.35% | -2.82% | — | |
| 20 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.25% | -0.21% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
+88.2%
- 标准差
- +54.2%
- 贝塔系数
- +3.05
- 阿尔法
- +18.9%
- 最大回撤
- -23.7%
- 年化表现
- +88.2%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.62
- 卡玛比率
- +3.73
- 信息比率
- +1.29
- 跟踪误差
- +45.2%
- 下行标准差
- +24.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +88.2%
- 最差12个月
- +88.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +27.9%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +15.9% | — | 不变 |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +3.9% | — | 不变 |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | +2.4% | — | 不变 |
| 4 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | MT | Arcelormittal-ny Registered | -0.3% | — | 不变 |
| 6 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 7 | TER | Teradyne Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 8 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | -0.5% | — | 不变 |
| 9 | ALB | Albemarle CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | MTD | Mettler-toledo International | -0.8% | — | 不变 |
| 11 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.8% | — | 不变 |
| 12 | GWW | Ww Grainger Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 13 | EPAM | Epam Systems Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 14 | AEIS | Advanced Energy Industries | -1.2% | — | 不变 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | -1.4% | — | 不变 |
| 16 | GEV | GE Vernova Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 17 | CIEN | Ciena CORP | -2.8% | — | 不变 |
| 18 | CVNA | Carvana Co | -2.8% | — | 不变 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | -3.1% | — | 不变 |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -3.7% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Amanah Holdings Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amanah Holdings Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。
Amanah Holdings Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amanah Holdings Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$5.7亿 (33.4%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2.8亿 (16.4%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$2.0亿 (11.8%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.2亿 (7.0%)
5. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$1.2亿 (6.8%)
Amanah Holdings Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Amanah Holdings Trust 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Amanah Holdings Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amanah Holdings Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 82.2%
• Health Care: 8.0%
• Industrials: 7.2%
• Consumer Discretionary: 0.7%
• Materials: 0.7%
• Communication Services: 0.7%
投资风格解析
Amanah Holdings Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 12 个月年化回报率为 88.2%，跑赢 S&P 500 18.9 个百分点；贝塔系数为 3.05（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 82.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 32 升至 68，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SNDK（+US$5.1亿，现达 US$5.7亿），同时减持 CVNA（-US$3257.9万，仍持有 US$602.0万）。
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