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Amanah Holdings Trust 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Amanah Holdings TrustCIK: 0002076121
高频交易型逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$17.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 21
Amanah Holdings Trust在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$17.9亿，季度换手率为 158.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.24
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 95.75
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 92.88
Amanah Holdings Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.71），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 7.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SNDK
清仓 STX
清仓 WDC
新建仓 VOO
新建仓 MPC
新建仓 OKTA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.78% | +8.78% | NEW | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 8.35% | +8.35% | NEW | |
| 3 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 8.33% | +8.33% | NEW | |
| 4 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 8.19% | +8.19% | NEW | |
| 5 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 8.05% | +8.05% | NEW | |
| 6 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 7.94% | +7.94% | NEW | |
| 7 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 7.89% | +7.89% | NEW | |
| 8 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 9 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 7.12% | +7.12% | NEW | |
| 10 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 6.67% | +6.67% | NEW | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.47% | -0.57% | — | |
| 12 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 3.94% | -1.82% | — | |
| 13 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.77% | -0.83% | — | |
| 14 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.47% | -0.66% | — | |
| 15 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 1.46% | -0.22% | — | |
| 16 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工业 | 1.34% | -0.52% | — | |
| 17 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.16% | — | |
| 18 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.06% | — | |
| 19 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 20 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.24% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-8.1%
近4个季度表现
+32.4%
- 标准差
- +55.4%
- 贝塔系数
- +3.19
- 阿尔法
- +5.3%
- 最大回撤
- -30.2%
- 年化表现
- +54.3%
- 对标普胜率
- +64.3%
- 索提诺比率
- +2.02
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +47.4%
- 下行标准差
- +28.7%
- 正收益月份占比
- +57.1%
- 负收益月份占比
- +42.9%
- 最佳12个月
- +91.5%
- 最差12个月
- +32.4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- -0.05
- 上行潜力
- +3.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Amanah Holdings Trust 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).
申报历史
FAQ
Amanah Holdings Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Amanah Holdings Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.9亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Amanah Holdings Trust 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Amanah Holdings Trust 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) — US$1.6亿 (8.8%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$1.5亿 (8.3%)
3. Okta Inc (OKTA) — US$1.5亿 (8.3%)
4. Phillips 66 (PSX) — US$1.5亿 (8.2%)
5. Valero Energy CORP (VLO) — US$1.4亿 (8.1%)
Amanah Holdings Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Amanah Holdings Trust 共进行了 19 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清仓: Western Digital CORP (WDC); 新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Amanah Holdings Trust 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Amanah Holdings Trust 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.2%
• Energy: 29.7%
• Financials: 8.1%
• Health Care: 7.8%
• Industrials: 6.7%
• Consumer Staples: 0.7%
投资风格解析
Amanah Holdings Trust重建的 13F 持仓回测显示，过去 14 个月年化回报率为 54.3%，跑赢 S&P 500 5.3 个百分点；贝塔系数为 3.19（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 46.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EL，累计增持 US$231.0万，目前持仓市值达 US$1020.5万。
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