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AM Squared Ltd SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
AM Squared LtdCIK: 0001879167
集中型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4518.2万
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 71
AM Squared Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4518.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.94
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 55.5
AM Squared Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.297——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 69 大持股（共 71 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LI 0.25 05-01-28债券 | Li Auto Inc | 债券 | 50.15% | — | +18.75% | |
| 2 | HTHT 3 05-01-26债券 | H World Group LTD | 债券 | 20.36% | — | — | |
| 3 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 4.28% | — | +5.09% | |
| 4 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 3.30% | — | — | |
| 5 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | +535.86% | |
| 6 | STLA | Stellantis N.V. | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | — | |
| 7 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.23% | — | +61.54% | |
| 8 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -54.27% | |
| 9 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | — | — | |
| 10 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | — | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 12 | PKX | Posco Holdings Inc -spon Adr | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 13 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +57.14% | |
| 15 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | — | |
| 16 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.50% | — | +14.93% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.46% | — | +16.28% | |
| 18 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.46% | — | +32.88% | |
| 19 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | — | +153.33% | |
| 20 | SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +600.00% | |
| 21 | XRAY | Dentsply Sirona Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | — | +69.44% | |
| 22 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 0.32% | — | -40.91% | |
| 23 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | — | +33.33% | |
| 24 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.29% | — | — | |
| 25 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | +12.50% | |
| 26 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -18.52% | |
| 27 | MSC | Studio City Internationa-adr | 股票-其他 | 0.27% | — | — | |
| 28 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | +125.00% | |
| 29 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -67.80% | |
| 30 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 31 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +50.00% | |
| 32 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | — | -37.50% | |
| 33 | ALGN | Align Technology Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -20.00% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 35 | BAX | Baxter International Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | -21.21% | |
| 36 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | +75.00% | |
| 37 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | +63.16% | |
| 38 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +400.00% | |
| 39 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | — | |
| 40 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | +200.00% | |
| 41 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -50.00% | |
| 42 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 43 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 44 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +4566.67% | |
| 45 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +100.00% | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -66.67% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.17% | — | — | |
| 48 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.17% | — | -86.68% | |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +75.00% |
1–50 of 69
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 71 | US$4518.2万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$3960.3万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$4079.5万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$4920.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$6575.1万 | 0 | 1LI 0.25 05-01-282COIN 0.5 06-01-263HTHT 3 05-01-26 | |
| 2023 Q2 | 118 | US$8796.6万 | 0 | 1LI 0.25 05-01-282COIN 0.5 06-01-263HTHT 3 05-01-26 | |
| 2023 Q1 | 133 | US$1.3亿 | 0 | 1LI 0.25 05-01-282COIN 0.5 06-01-263HTHT 3 05-01-26 | |
| 2022 Q4 | 132 | US$1.5亿 | 0 | 1IQ 2 04-01-252LI 0.25 05-01-283COIN 0.5 06-01-26 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
AM Squared Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
AM Squared Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4518.2万，分布在 71 个已申报仓位之中。
AM Squared Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，AM Squared Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Li Auto Inc (LI 0.25 05-01-28) — US$2265.8万 (50.1%)
2. H World Group LTD (HTHT 3 05-01-26) — US$920.0万 (20.4%)
3. Lennar Corp-a (LEN) — US$193.5万 (4.3%)
4. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$149.3万 (3.3%)
5. Ford Motor Co (F) — US$80.3万 (1.8%)
AM Squared Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 AM Squared Ltd 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
AM Squared Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，AM Squared Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 39.9%
• Health Care: 19.0%
• Materials: 18.3%
• Information Technology: 10.8%
• Consumer Staples: 5.6%
• Energy: 4.7%
投资风格解析
AM Squared Ltd的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 39.9% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 75 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 PPG（+US$39.7万，现达 US$55.6万），同时减持 GM（-US$36.3万，仍持有 US$1031.0）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/am-squared-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get am-squared-ltd