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Altegris Advisors, L.l.c. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2016）
Altegris Advisors, L.l.c.CIK: 0001506208
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1228.3万
申报季度: 2016-12-31 · 持股只数: 8
ALTEGRIS ADVISORS, L.L.C.在最新一期 13F 报告中披露了 8 项持股，申报期为 2016-12-31，总持股市值约为 US$1228.3万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 85.97
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 LQD
清仓 73935A954
新建仓 XLP
新建仓 HYG
清仓 G0177J116
清仓 NXPI 1 12-01-19
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 54.56% | +54.56% | NEW | |
| 2 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 13.36% | +13.36% | NEW | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 12.66% | +12.66% | NEW | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.28% | +6.28% | NEW | |
| 5 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.88% | +4.88% | NEW | |
| 6 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 3.60% | +3.60% | NEW | |
| 7 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.05% | +2.05% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 8 | US$1228.3万 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 7 | US$969.8万 | 98 | 173935A2G0177J3NXPI 1 12-01-19 | |
| 2016 Q2 | 9 | US$864.9万 | 100 | 1G0177J2CRM 0.25 04-01-183NXPI 1 12-01-19 | |
| 2016 Q1 | 9 | US$2288.3万 | 100 | 173935A2CRM 0.25 04-01-183NXPI 1 12-01-19 | |
| 2015 Q4 | 14 | US$3413.1万 | 88 | ||
| 2015 Q3 | 18 | US$5860.4万 | 100 | 173935A2G0177J3CRM 0.25 04-01-18 | |
| 2015 Q2 | 17 | US$4909.9万 | 100 | 173935A2G0177J3JAH 1.125 03-15-34 | |
| 2015 Q1 | 13 | US$3059.3万 | 100 | 1INFN 1.75 06-01-182N317383JAH 1.125 03-15-34 | |
| 2014 Q4 | 12 | US$3709.6万 | 100 | 173935A2INFN 1.75 06-01-183AMRI 2.25 11-15-18 | |
| 2014 Q3 | 42 | US$9012.0万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 14 | US$1915.4万 | 100 | 173935A2SAPGR 0.5 06-15-183GTAT 3 12-15-20 | |
| 2014 Q1 | 14 | US$1776.8万 | 100 | 178462F273935A3GTAT 3 12-15-20 | |
| 2013 Q4 | 14 | US$1.0万 | 0 | 1SLXP 1.5 03-15-192VGR V2.5 01-15-193HMIN 2 12-15-15 |
Altegris Advisors, L.l.c. 在 2016-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: ; 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Allergan PLC.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 3 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Allergan PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 6 | NXPI 1 12-01-19债券 | Nxp Semiconductor NV | — | EXIT | 清仓 |
| 7 | CRM 0.25 04-01-18债券 | Salesforce.com Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | AFSI 2.75 12-15-44债券 | Amtrust Financial Servic | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | PANW 0 07-01-19债券 | Palo Alto Networks | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | XLB | Ss Materials Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | DYN 7 07-01-19债券 | Vistra Energy CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Altegris Advisors, L.l.c. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altegris Advisors, L.l.c. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1228.3万，分布在 8 个已申报仓位之中。
Altegris Advisors, L.l.c. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altegris Advisors, L.l.c. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$670.1万 (54.6%)
2. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$164.1万 (13.4%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$155.5万 (12.7%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$77.1万 (6.3%)
5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$59.9万 (4.9%)
Altegris Advisors, L.l.c. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altegris Advisors, L.l.c. 共进行了 15 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清仓: ; 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Allergan PLC
Altegris Advisors, L.l.c. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Altegris Advisors, L.l.c. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Altegris Advisors, L.l.c.的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 33 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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