VH
V3 Holding Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
V3 Holding LtdCIK: 0001887845
集中型投资策略行业集中型高频交易型
申报总市值
US$14.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
V3 Holding Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 57.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 57.68
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
V3 Holding Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 1.000——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 CIFR
-4.9% US$6.4亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 1 大持股（共 2 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 100.00% | — | -4.89% |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-35.9%
近4个季度表现
+98.6%
- 标准差
- +106.4%
- 贝塔系数
- +5.02
- 阿尔法
- +46.7%
- 最大回撤
- -38.1%
- 年化表现
- +140%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +2.91
- 卡玛比率
- +3.68
- 信息比率
- +1.25
- 跟踪误差
- +98.5%
- 下行标准差
- +52.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +658%
- 最差12个月
- +98.6%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.88
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
V3 Holding Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Cipher Digital Inc (CIFR) — 股数 -4.89%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIFR | Cipher Digital Inc | — | -4.89% | 减仓 |
申报历史
FAQ
V3 Holding Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
V3 Holding Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
V3 Holding Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，V3 Holding Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Cipher Digital Inc (CIFR) — US$14.3亿 (100.0%)
V3 Holding Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，V3 Holding Ltd 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Cipher Digital Inc (CIFR) — 股数 -4.89%
V3 Holding Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，V3 Holding Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
V3 Holding Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 140.0%，跑赢 S&P 500 46.7 个百分点；贝塔系数为 5.02（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
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