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Alphinity Investment Management Pty Ltd 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Alphinity Investment Management Pty LtdCIK: 0001731012
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$60.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Alphinity Investment Management Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$60.1亿，季度换手率为 55.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.61
- 持仓稳定性
- 55.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.06
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 93.63
Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.64），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 LLY
清仓 MSI
清仓 CRH
新建仓 ROST
新建仓 MU
减仓 MSFT
-44.7% -US$1.6亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 54 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.88% | +0.53% | -1.95% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.58% | +2.87% | +39.37% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.15% | +0.47% | +1.84% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.15% | +2.51% | +43.53% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.02% | +6.02% | NEW | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.27% | -0.30% | -29.21% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 5.02% | +0.63% | -19.42% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.65% | +0.61% | +16.49% | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 4.63% | -0.91% | -17.40% | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 4.60% | +0.69% | +8.47% | |
| 11 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.79% | +3.79% | NEW | |
| 12 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.76% | +1.02% | +16.81% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.58% | +0.84% | +8.95% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 3.44% | -0.28% | +4.33% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.37% | -3.02% | -44.69% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.98% | +2.98% | NEW | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.86% | -0.05% | -7.28% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.68% | -0.18% | -18.93% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 2.62% | -1.26% | -34.51% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | +0.69% | +27.05% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.22% | -2.29% | -39.76% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.87% | -37.13% | |
| 24 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.06% | +25.68% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.07% | -20.39% | |
| 26 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | -0.14% | -57.54% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+10.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.37
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +3.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 54 | US$60.1亿 | 56 | ||
| 2026 Q1 | 58 | US$56.8亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$98.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 54 | US$102.5亿 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 51 | US$116.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 56 | US$147.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 61 | US$184.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 58 | US$169.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 55 | US$135.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 55 | US$112.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 58 | US$98.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 53 | US$62.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$61.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 48 | US$34.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 27 | US$31.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$32.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$43.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 33 | US$44.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 24 | US$26.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$26.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$21.4亿 | 79 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$11.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$10.3亿 | 47 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$8.9亿 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$7.6亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 24 | US$9.0亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$8.7亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$8.1亿 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$7.0亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$4.5亿 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 27 | US$5.2亿 | 71 | ||
| 2018 Q2 | 26 | US$4.9亿 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 21 | US$1.1亿 | — |
Alphinity Investment Management Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ROST | Ross Stores Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +2.9% | +39.37% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.5% | +43.53% | 加仓 |
| 7 | KEYS | Keysight Technologies In | +1% | +16.81% | 加仓 |
| 8 | MS | Morgan Stanley | +0.8% | +8.95% | 加仓 |
| 9 | WELL | Welltower Inc | +0.7% | +8.47% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +27.05% | 加仓 |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | +0.6% | -19.42% | 减仓 |
| 12 | CB | Chubb Limited | +0.6% | +16.49% | 加仓 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -1.95% | 减仓 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.5% | +1.84% | 加仓 |
| 15 | CLH | Clean Harbors Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +25.68% | 加仓 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.1% | -7.28% | 减仓 |
| 18 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | -20.39% | 减仓 |
| 19 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | -0.1% | -57.54% | 减仓 |
| 21 | VLTO | Veralto CORP | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | -0.2% | -18.93% | 减仓 |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.3% | +4.33% | 加仓 |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.3% | -29.21% | 减仓 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -37.13% | 减仓 |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | -0.9% | -17.40% | 减仓 |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | -1.3% | -34.51% | 减仓 |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -2.3% | -39.76% | 减仓 |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | -2.9% | EXIT | 清仓 |
| 31 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -3% | EXIT | 清仓 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -3% | -44.69% | 减仓 |
| 33 | CRH | CRH plc | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 34 | MSI | Motorola Solutions Inc | -5.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Alphinity Investment Management Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alphinity Investment Management Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$60.1亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Alphinity Investment Management Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alphinity Investment Management Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.3亿 (8.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.2亿 (8.6%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4.3亿 (7.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.7亿 (6.2%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3.6亿 (6.0%)
Alphinity Investment Management Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alphinity Investment Management Pty Ltd 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: CRH plc (CRH); 新建仓: Ross Stores Inc (ROST); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Alphinity Investment Management Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alphinity Investment Management Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.0%
• Financials: 18.4%
• Health Care: 8.2%
• Consumer Staples: 8.2%
• Industrials: 8.0%
• Communication Services: 7.4%
投资风格解析
Alphinity Investment Management Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 56，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CB（+US$2.7亿，现达 US$2.8亿），同时减持 MSFT（-US$5.0亿，仍持有 US$2.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alphinity-investment-management-pty-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get alphinity-investment-management-pty-ltd