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Alpha Wealth Funds, LLC 13F 持仓（63 只股票，Q2 2026）
Alpha Wealth Funds, LLCCIK: 0002059327
集中型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Alpha Wealth Funds, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 30.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 30.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.3
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 46.49
Alpha Wealth Funds, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.463——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SGOV
+10.9% US$1208.3万
加仓 SPY
+108.3% US$1118.7万
减仓 GOOG
-91.1% -US$314.3万
新建仓 FSK
新建仓 UPS
新建仓 IXUS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 67.08% | -7.28% | +10.88% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 10.77% | +5.02% | +108.32% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.08% | -0.06% | +3.83% | |
| 4 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.17% | -0.29% | -1.31% | |
| 5 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.30% | -1.27% | |
| 6 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.93% | -0.25% | — | |
| 8 | UPS | United Parcel Service, Inc. | 股票-工业 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.90% | -0.29% | -18.68% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.12% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.80% | +0.31% | +126.40% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.31% | -27.60% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.13% | +91.43% | |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | -0.04% | -19.89% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +7.97% | |
| 17 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 19 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 20 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | -5.01% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.21% | +3.40% | |
| 22 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.08% | -17.18% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +3.12% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.14% | +77.09% | |
| 28 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.05% | -2.25% | |
| 32 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -2.16% | -91.09% | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.21% | +0.11% | +111.00% | |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 37 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 39 | OPCH | Option Care Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 40 | ✓ | Adobe Inc | 股票-其他 | 0.16% | -0.15% | — | |
| 41 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | ||
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | ||
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 47 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 48 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 50 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | +33.33% |
1–50 of 63
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +6.5%
- 贝塔系数
- +0.44
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +7.8
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +3.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +17.8%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -1.06
- 峰度
- +2.17
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Alpha Wealth Funds, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Alpha Wealth Funds, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alpha Wealth Funds, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Alpha Wealth Funds, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alpha Wealth Funds, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.2亿 (67.1%)
2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$1975.8万 (10.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$381.0万 (2.1%)
4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$214.6万 (1.2%)
5. Vaneck Bdc Income ETF (BIZD) — US$213.0万 (1.2%)
Alpha Wealth Funds, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Alpha Wealth Funds, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 新建仓: United Parcel Service, Inc. (UPS); 新建仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 新建仓: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)
Alpha Wealth Funds, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Alpha Wealth Funds, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 26.1%
• Information Technology: 25.4%
• Industrials: 16.2%
• Financials: 13.2%
• Energy: 8.6%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Alpha Wealth Funds, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.44（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$1751.0万，现达 US$1.2亿），同时减持 GOOG（-US$463.6万，仍持有 US$41.0万）。
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