CIK: 0002059327
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41
Alpha Wealth Funds, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 20.9%。
Alpha Wealth Funds, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.558——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SGOV
+4.9% US$542.7万
减仓 LQD
-60.2% -US$334.8万
减仓 SPY
-40.5% -US$383.4万
减仓 GOOG
-18.7% -US$149.3万
减仓 AMAT
-77.8% -US$90.7万
加仓 ET
0.0% US$27.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 74.36% | +9.13% | +4.85% | |
| 2 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股与成长 | 5.75% | -1.92% | -40.53% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.38% | -0.74% | -18.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.14% | -0.04% | -4.91% | |
| 5 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.08% | -3.22% | |
| 6 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.46% | -1.95% | -60.21% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.19% | +0.06% | -5.31% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.18% | +0.26% | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | — | -5.81% | |
| 10 | ROK | Rockwell Automation INC | 股票-工业 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | -0.03% | -3.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 13 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -3.73% | |
| 14 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 16 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -5.50% | |
| 17 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | — | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | +0.08% | +6.84% | |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.38% | — | -20.00% | |
| 20 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.37% | +0.16% | +92.31% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.32% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.89% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 24 | ✓ | Adobe INC | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 26 | DXCM | Dexcom INC | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | +20.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.05% | +37.02% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.20% | -0.55% | -77.78% | |
| 29 | BMI | Badger Meter INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 30 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -30.00% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.15% | -50.00% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 33 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | POOL | Pool CORP | 股票-工业 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 35 | SOFI | Sofi Technologies INC | 股票-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 36 | AVTR | Avantor INC | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 37 | CLF | Cleveland-cliffs INC | 股票-原材料 | 0.06% | — | — | |
| 38 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.08% | -74.19% | |
| 39 | ACVA | Acv Auctions Inc-a | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 40 | BHC | Bausch Health Cos INC | 股票-医疗保健 | 0.03% | — | — | |
| 41 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.03% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的22%）计算
Alpha Wealth Funds, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Fs Kkr Capital CORP (FSK); 清仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清仓: Appfolio INC - A (APPF); 清仓: Nucor CORP (NUE); 新建仓: Insulet CORP (PODD).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-03-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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