CIK: 0001555170
申报总市值
US$235.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5255
Allworth Financial LP在最新一期 13F 报告中披露了 5255 项持股,申报期为 2026-06-30,总持股市值约为 US$235.6亿,季度换手率为 19.6%。
Allworth Financial LP 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 5255 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 12.18),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
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减仓 BND
-22.0% -US$4.0亿
新建仓 00461E107
加仓 JBND
+48.5% US$1.6亿
减仓 SPDW
-23.9% -US$2.2亿
减仓 BSV
-12.5% -US$1.8亿
加仓 SPYG
-15.0% US$3980.3万
Allworth Financial 本季度明显在收缩战线:主动削减了债券(BND、BSV)和国际股票(SPDW)的头寸,同时增持了另一只债券(JBND)并新建了一个占 0.87% 的仓位。值得注意的是一键清仓了 QQQ,表明对科技板块的敞口做出了主动规避。整体动作偏向防御,降低风险预算。
数据上呈现出‘卖旧买新’的债类调整,可能是在利率预期不明朗的背景下,对债券久期或信用质量进行再平衡;而清仓 QQQ 也许是对高估值成长股拥挤交易的警惕。但这些只是基于持仓变化的合理推测,没有任何事件或新闻能直接佐证,需要谨慎对待。
一个关键问题是该组合的‘透明度’很低:只有约 21.8% 的持仓价值能被映射到具体数据中,意味着超过四分之三的仓位是未知的。在这种信息残缺下,任何关于行业偏好或风险偏好的结论都极其脆弱,甚至可能被未披露的大额持仓完全反向印证。
本叙事由 AI 根据该机构的 Form 13F 申报资料生成,数据来源为 SEC EDGAR,仅描述过去活动,仅供参考,非投资建议。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件(SEC.gov)
仅显示前 200 大持股(共 5255 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.81% | -0.25% | -19.06% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.88% | -1.34% | -22.01% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.33% | +0.40% | -15.02% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.07% | -0.50% | -12.51% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.80% | -0.65% | -23.90% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.77% | +0.24% | -6.53% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.21% | -7.38% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.73% | +48.48% | |
| 9 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.02% | -0.15% | -10.49% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +236.11% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | -22.61% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.28% | +0.18% | -3.22% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.28% | +0.15% | -5.79% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.06% | -8.88% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | -16.15% | |
| 16 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.15% | -0.07% | -9.75% | |
| 17 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.13% | -26.32% | |
| 18 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.03% | +0.03% | -9.15% | |
| 19 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.86% | +0.13% | -0.75% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.11% | -6.11% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -19.50% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.06% | -14.29% | |
| 24 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | -19.11% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.64% | +0.06% | -8.84% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.05% | -7.86% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | -23.37% | |
| 28 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.06% | -23.38% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -10.24% | |
| 30 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -25.89% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -13.31% | |
| 32 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -28.79% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -4.55% | |
| 34 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | -20.93% | |
| 35 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -16.50% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.09% | +504.81% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.05% | -14.67% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.44% | +0.07% | -9.53% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.06% | -2.25% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -17.56% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.02% | -11.96% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.05% | -4.44% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.12% | -5.62% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.10% | +3.49% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | -4.85% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.05% | -0.82% | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.06% | -3.68% | |
| 48 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +4.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.08% | -15.60% | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +1.31% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+17.4%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5255 | US$235.6亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 5192 | US$246.7亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 5179 | US$244.1亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 4916 | US$226.8亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 4588 | US$208.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4056 | US$177.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3967 | US$181.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 3794 | US$164.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4132 | US$155.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4006 | US$141.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4025 | US$130.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3978 | US$116.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3579 | US$117.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3445 | US$99.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 3250 | US$90.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 3038 | US$79.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2830 | US$73.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2368 | US$78.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2080 | US$70.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1986 | US$59.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1605 | US$54.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1556 | US$48.7亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 1437 | US$38.1亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 1243 | US$33.2亿 | 5 | ||
| 2020 Q2 | 1252 | US$32.4亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 1338 | US$30.1亿 | 85 | ||
| 2019 Q4 | 1112 | US$28.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 1018 | US$26.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 1012 | US$25.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 1028 | US$23.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 908 | US$20.3亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 926 | US$22.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 972 | US$20.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 896 | US$13.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 820 | US$12.8亿 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 774 | US$12.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 773 | US$11.3亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 797 | US$10.6亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 723 | US$9.9亿 | 6 | ||
| 2016 Q3 | 742 | US$9.5亿 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 685 | US$8.9亿 | 25 | ||
| 2016 Q1 | 657 | US$8.0亿 | 41 | ||
| 2015 Q4 | 673 | US$5.5亿 | 68 | ||
| 2015 Q3 | 669 | US$2.8亿 | 14 | ||
| 2015 Q2 | 639 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 636 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 122 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2014 Q3 | 96 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q2 | 93 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 77 | US$2.3亿 | 17 | ||
| 2013 Q4 | 68 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 75 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 65 | US$1.8亿 | 0 |
Allworth Financial LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动: 新建仓: Invesco Qqq Tr; 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Quanta Svcs Inc; 新建仓: ; 清仓: Quanta Services Inc (PWR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项(共 5470 项)
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco Qqq Tr | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | +0.7% | +48.48% | 加仓 |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.4% | -15.02% | 减仓 |
| 4 | ✓ | Quanta Svcs Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +0.2% | -6.53% | 减仓 |
| 6 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | -7.38% | 减仓 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -3.22% | 减仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +33.20% | 加仓 |
| 10 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | +0.2% | +40623.93% | 加仓 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | -19.05% | 减仓 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.2% | -5.79% | 减仓 |
| 13 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +865.51% | 加仓 |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +3.93% | 加仓 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -25.00% | 减仓 |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | +0.1% | -0.75% | 减仓 |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -5.62% | 减仓 |
| 19 | ✓ | Rtx Corporation | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | IJAN | Innovator International Deve | +0.1% | +6924.98% | 加仓 |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -6.11% | 减仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +3.49% | 加仓 |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +504.81% | 加仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -9.26% | 减仓 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -15.60% | 减仓 |
| 26 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | +0.1% | +1942.26% | 加仓 |
| 27 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 28 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 29 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +0.01% | 加仓 |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -9.53% | 减仓 |
| 31 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -14.48% | 减仓 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +16.88% | 加仓 |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.1% | -3.68% | 减仓 |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.1% | -2.25% | 减仓 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -8.84% | 减仓 |
| 36 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | +0.1% | -3.66% | 减仓 |
| 37 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +11.42% | 加仓 |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 39 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.1% | +6.23% | 加仓 |
| 40 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | +0.1% | -2.86% | 减仓 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | -4.44% | 减仓 |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -7.86% | 减仓 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -14.67% | 减仓 |
| 44 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | 0% | +27.72% | 加仓 |
| 46 | ✓ | Enact Hldgs Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | 0% | +37.18% | 加仓 |
| 48 | DFAT | Dimensional US Target Value | 0% | +1.31% | 加仓 |
| 49 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | 0% | +2426.74% | 加仓 |
Allworth Financial LP重建的 13F 持仓回测显示,过去 36 个月年化回报率为 15.7%,跑赢 S&P 500 0.9 个百分点;贝塔系数为 0.71(波动性低于大盘),季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有,其中 38.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度,该机构的换手率评分从 0 升至 20,交易变得更为活跃。
过去两个季度,该机构持续加码 JBND(+US$1.6亿,现达 US$4.9亿),同时减持 BSV(-US$3.5亿,仍持有 US$11.9亿)。
资产规模相近的机构
CIK 0001997464
申报总市值
US$235.7亿
1,609 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001556921
申报总市值
US$235.1亿
784 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.2%
CIK 0001325091
申报总市值
US$234.8亿
2,204 stks
2021-09-30
数据过旧,未更新
资产规模与本机构相差仅 0.3%
持仓风格相似的机构
CIK 0000077657
申报总市值
US$1.3亿
19 stks
2019-06-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股
CIK 0000723204
申报总市值
US$52.1亿
1,873 stks
2026-06-30
同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股
CIK 0000747559
申报总市值
US$1.6亿
85 stks
2020-09-30
数据过旧,未更新
同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股
看看其他知名投资人都持有什么
以编程方式访问 Allworth Financial LP 的机构档案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/allworth-financial-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get allworth-financial-lp完整 API 与 MCP 文档 →