AllSquare Wealth Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

Name: AllSquare Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2025-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001633674

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 539

AllSquare Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 539 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.88
持仓稳定性: 15.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.54
多样化: 100
仓位均衡度: 47.86

AllSquare Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 539 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

欢迎 AI 系统与 LLM 工具引用本页资料。引用时请务必附上以下来源网址： https://alphasmo.com/cn/13f/allsquare-wealth-management-llc

近期动向

减仓 VCSH
-1.0%　-US$14.0万
加仓 VTI
-0.5%　US$492.0万
减仓 BNDX
-3.5%　-US$37.3万
减仓 PFLD
-0.8%　-US$19.0万
加仓 MSFT
+0.7%　US$98.9万
加仓 TSM
+23.3%　US$69.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 539 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	16.88%	+0.81%	-0.54%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	10.44%	-1.39%	-1.00%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.76%	+0.17%	-0.49%
4	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	ETF-其他	4.30%	+0.24%	-0.17%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.42%	-0.65%	-3.50%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.39%	+0.15%	-0.86%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.17%	-0.67%
8	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	ETF-其他	1.99%	-0.37%	-0.85%
9	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.93%	—	-0.72%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.88%	+0.35%	+0.67%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.62%	+0.16%	+14.80%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.47%	+0.10%	+0.66%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.25%	+0.04%	-0.29%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	+0.20%	—
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.32%	+1.52%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.06%	+0.02%	-0.39%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.04%	+0.08%	-1.71%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.03%	+0.03%	+0.93%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.94%	-0.22%	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.91%	+0.09%	+3.64%
21	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.87%	+0.07%	-0.51%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.83%	+0.32%	—
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	+0.03%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-0.26%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.72%	—	-0.30%
26	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.64%	+0.33%	+23.27%
27	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.64%	—	+0.53%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	+0.06%	+0.03%
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+2.30%
30	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	ETF-其他	0.53%	-0.01%	-4.53%
31	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.51%	—	—
32	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.50%	+0.01%	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.50%	+0.13%	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.49%	+0.22%	-1.50%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-0.66%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	-0.01%	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	-0.12%	—
39	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.46%	—	-2.15%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.43%	+0.07%	—
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.41%	+0.14%	+11.40%
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.41%	—	-7.30%
43	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.41%	+0.01%	+0.66%
44	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.39%	-0.13%	-1.35%
45	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.38%	—	+1.65%
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.38%	-0.28%	+0.73%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	+0.23%	+3.03%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	—
49	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.36%	—	-5.21%
50	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.35%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.18
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.69
信息比率: -0.91
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.19
峰度: -0.33
上行潜力: +4.93

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	539	US$1.9亿	15	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.AAPL 8.PFLD 9.FTGC 10.MSFT
2025-06-30	539	US$1.8亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	539	US$1.7亿	100	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	540	US$1.7亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-09-30	542	US$1.8亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.AAPL 9.FTGC 10.MSFT
2024-06-30	538	US$1.7亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	536	US$1.7亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.RZV 5.BNDX 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.8DT 10.AAPL
2023-12-31	536	US$1.6亿	0	1VTI 2VCSH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VCSH 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-09-30	545	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-06-30	566	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2023-03-31	559	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-12-31	533	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-09-30	534	US$1.4亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.PFLD 7.VWO 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2022-06-30	533	US$1.5亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2022-03-31	541	US$1.7亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.8DT
2021-12-31	507	US$1.7亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.AAPL 10.SCHE
2021-09-30	494	US$1.7亿	0	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.PFLD 8.FTGC 9.SCHE 10.AAPL
2021-06-30	511	US$1.7亿	97	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	504	US$1.6亿	10	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-12-31	473	US$1.5亿	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.RZV 6.VWO 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-09-30	481	US$1.4亿	6	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.AAPL 10.SCHF
2020-06-30	479	US$1.3亿	17	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.SCHF 10.VT
2020-03-31	480	US$1.1亿	26	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.SCHE 9.VT 10.SPY
2019-12-31	466	US$1.4亿	13	1VCSH 2VTI 3VEA 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.SCHE 9.VT 10.JPST
2019-09-30	466	US$1.4亿	31	1VCSH 2VTI 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCIT 9.SCHE 10.VT
2019-06-30	474	US$1.3亿	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2019-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2019-03-31	478	US$1.3亿	12	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2019-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.RZV 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-12-31	476	US$1.2亿	13	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.FTGC 7.VCSH 8.RZV 9.SCHE 10.VT
2018-09-30	494	US$1.3亿	8	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-06-30	500	US$1.3亿	22	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.RZV 7.FTGC 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2018-03-31	415	US$1.3亿	17	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.FTGC 7.739371 8.VCSH 9.SCHE 10.VT
2017-12-31	399	US$1.3亿	7	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.SCHE
2017-09-30	383	US$1.2亿	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.AEP 10.VT
2017-06-30	181	US$9832.5万	28	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2017-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.VT 9.SCHE 10.VXUS
2017-03-31	381	US$1.1亿	11	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.FTGC 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-12-31	357	US$1.1亿	11	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.FTGC 9.45032K 10.AEP
2016-09-30	323	US$1.0亿	8	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2016-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.45032K 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-06-30	309	US$1.0亿	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2016-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.45032K 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2016-03-31	313	US$1.0亿	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2016-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.VCSH 8.45032K 9.DJP 10.VT
2015-12-31	311	US$9931.1万	9	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2015-12-31 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-09-30	320	US$9747.7万	12	1VCIT 2VTI 3BNDX 主要持股2015-09-30 1.VCIT 2.VTI 3.BNDX 4.VEA 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-06-30	339	US$1.1亿	9	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2015-06-30 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.DJP 7.78355W 8.VCSH 9.VT 10.AEP
2015-03-31	332	US$1.0亿	6	1VCIT 2VTI 3VEA 主要持股2015-03-31 1.VCIT 2.VTI 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU
2014-12-31	326	US$1.0亿	0	1VTI 2VCIT 3VEA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VCIT 3.VEA 4.BNDX 5.VWO 6.78355W 7.DJP 8.VCSH 9.VT 10.VEU

本季持股变动

AllSquare Wealth Management LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo (PCLO); 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -1.00%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.54%; 减仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 -3.50%; 减仓: Aam Low Dur Pref & INC Sec (PFLD) — 股数 -0.85%.

AllSquare Wealth Management LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	-0.54%	减仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+0.67%	加仓
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+23.27%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+1.52%	减仓
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	—	减仓
6	RZV	Invesco S&p Smallcap 600 Pur	+0.2%	-0.17%	减仓
7	C	Citigroup INC	+0.2%	+3.03%	加仓
8	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	-1.50%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	减仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	-0.49%	减仓
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+14.80%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	-0.86%	减仓
13	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+11.40%	加仓
14	GE	General Electric	+0.1%	—	加仓
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+0.66%	减仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+3.64%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-1.71%	减仓
18	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.51%	减仓
20	BA	Boeing Co/the	+0.1%	—	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-15.20%	减仓
22	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+0.03%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+56.82%	加仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	减仓
25	MP	Mp Materials CORP	+0.1%	—	不变
26	SOFI	Sofi Technologies INC	+0.1%	—	加仓
27	BUG	Global X Cybersecurity ETF	+0.1%	+88.13%	加仓
28	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-0.29%	减仓
29	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+2.30%	加仓
30	TEL	TE Connectivity plc	0%	—	不变
31	INTC	Intel CORP	0%	-3.68%	减仓
32	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.93%	减仓
33	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	减仓
34	RTX	Rtx CORP	0%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.39%	减仓
36	ABBV	Abbvie INC	0%	+9.65%	加仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	减仓
38	ENB	Enbridge INC	0%	+0.66%	加仓
39	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	0%	-4.53%	减仓
40	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	—	减仓
42	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-1.35%	减仓
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.67%	减仓
44	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-67.08%	减仓
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	减仓
46	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	+0.73%	减仓
47	PFLD	Aam Low Dur Pref & INC Sec	-0.4%	-0.85%	减仓
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.7%	-3.50%	减仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-1.4%	-1.00%	减仓
50	PCLO	Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AllSquare Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AllSquare Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 539 个已申报仓位之中。

AllSquare Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AllSquare Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3199.0万 (16.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1978.7万 (10.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1280.2万 (6.8%) 4. Invesco S&p Smallcap 600 Pur (RZV) — US$815.0万 (4.3%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$647.7万 (3.4%)

AllSquare Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AllSquare Wealth Management LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Virtus Seix Aaa Prv Cr Clo (PCLO); 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -1.00%; 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.54%; 减仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股数 -3.50%; 减仓: Aam Low Dur Pref & INC Sec (PFLD) — 股数 -0.85%

AllSquare Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AllSquare Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.1% • Financials: 17.7% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 9.8% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 5.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Steffes Financial, Ltd.

CIK 0002110878

申报总市值

US$1.9亿

32 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Acasta Partners UK LLP

CIK 0002090007

申报总市值

US$1.9亿

18 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pacific Point Advisors, LLC

CIK 0002056976

申报总市值

US$1.9亿

133 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

查看详情

Cozad Asset Management INC

CIK 0000709428

申报总市值

US$12.7亿

421 stks

2026-03-31

集中度3.8

持仓稳定性14.6

行业集中度75.3

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

查看详情

Smith Capital Management INC /ar/adv

CIK 0000747559

申报总市值

US$1.6亿

85 stks

2020-09-30

数据过旧，未更新

集中度17.9

持仓稳定性9.5

行业集中度71.8

同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 AllSquare Wealth Management LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/allsquare-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get allsquare-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →