Allianz Investment Management U.S. LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）

Name: Allianz Investment Management U.S. LLC — 13F Holdings, 2025-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001860935

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 42.2%。

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最后申报2025年9月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 42.21
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 52.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 JAAA
+38.5%　US$9.3亿
减仓 LQD
0.0%　-US$5031.4万
减仓 VCLT
0.0%　US$1060.6万
减仓 IGLB
0.0%　US$501.2万
减仓 SPBU
-57.3%　-US$800.0万
减仓 SPBW
-29.7%　-US$446.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+3.7%

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.44
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.5%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.74
行业分散度: —
偏度: +0.7
峰度: +2.11
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q3	65	US$26.8亿	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025 Q3 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025 Q2	63	US$23.1亿	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025 Q2 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025 Q1	63	US$18.1亿	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024 Q4	55	US$14.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024 Q3	50	US$14.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024 Q2	47	US$15.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024 Q1	41	US$15.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023 Q4	38	US$16.4亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023 Q3	38	US$16.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023 Q2	34	US$17.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023 Q1	30	US$18.1亿	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q4	26	US$11.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q3	22	US$10.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q2	21	US$11.3亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022 Q1	20	US$12.5亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021 Q4	21	US$11.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021 Q3	20	US$14.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021 Q2	19	US$19.2亿	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021 Q1	19	US$20.5亿	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Allianz Investment Management U.S. LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +38.55%; 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 0.00%; 减仓: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股数 -57.34%.

Allianz Investment Management U.S. LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加仓
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不变
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不变
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不变
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不变
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不变
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不变
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不变
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不变
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不变
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不变
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不变
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不变
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	减仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不变
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	减仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	减仓
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	减仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不变
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	减仓
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	减仓
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	减仓
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	减仓
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	减仓
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	减仓
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	减仓
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	减仓
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	减仓
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	减仓
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	减仓
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	减仓
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	减仓
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不变
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	减仓
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不变
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不变
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不变
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	减仓
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不变
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	减仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不变
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不变
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	减仓
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建仓
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-26	修正案
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR

FAQ

Allianz Investment Management U.S. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allianz Investment Management U.S. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.8亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Allianz Investment Management U.S. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allianz Investment Management U.S. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$13.2亿 (49.2%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.8亿 (32.7%) 3. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$1.9亿 (7.0%) 4. Ishares 10+ Year Inv Gr CORP (IGLB) — US$8359.8万 (3.1%) 5. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$2522.8万 (0.9%)

Allianz Investment Management U.S. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allianz Investment Management U.S. LLC 共进行了 25 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allianzim US Eq Buffer100 (AIOO); 新建仓: Allianzim US Eq Buffer15 (QBSF); 加仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股数 +38.55%; 减仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 0.00%; 减仓: Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — 股数 -57.34%

Allianz Investment Management U.S. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Allianz Investment Management U.S. LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

投资风格解析

Allianz Investment Management U.S. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 5.5%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。

该机构的持仓风格较为集中、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$9.3亿，现达 US$13.2亿），同时减持 SPBU（-US$800.0万，仍持有 US$639.0万）。

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资产规模与本机构相差仅 0.1%

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CIK 0001083433

申报总市值

US$26.8亿

149 stks

2013-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

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159 stks

2026-06-30

集中度16.5

持仓稳定性24.3

行业集中度62.8

同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF 为第一大持股

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Arch Capital Group LTD.

CIK 0000947484

申报总市值

US$2.9亿

4 stks

2026-06-30

集中度100.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF 为第一大持股

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CIK 0001105907

申报总市值

US$4.5亿

293 stks

2026-06-30

集中度8.5

持仓稳定性23.6

行业集中度50.9

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Allianz Investment Management U.S. LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）

CIK: 0001860935

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$26.8亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 65

Allianz Investment Management U.S. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$26.8亿，季度换手率为 42.2%。

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最后申报2025年9月

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 42.21
动能倾向: 100
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 52.62

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 JAAA
+38.5%　US$9.3亿
减仓 LQD
0.0%　-US$5031.4万
减仓 VCLT
0.0%　US$1060.6万
减仓 IGLB
0.0%　US$501.2万
减仓 SPBU
-57.3%　-US$800.0万
减仓 SPBW
-29.7%　-US$446.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	49.18%	+27.72%	+38.55%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	32.74%	-18.40%	—
3	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	7.01%	-2.76%	—
4	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	3.12%	-1.22%	—
5	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.94%	-0.37%	—
6	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.92%	-0.43%	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.91%	-0.38%	—
8	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	—
9	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.70%	-0.28%	—
10	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	ETF-其他	0.46%	-0.34%	-15.89%
11	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	ETF-其他	0.37%	-0.43%	-29.74%
12	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	0.28%	-0.10%	—
13	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	0.24%	-0.55%	-57.34%
14	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.22%	-0.10%	—
15	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	ETF-其他	0.20%	-0.06%	-3.76%
16	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
17	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
18	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-30.51%
19	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	ETF-其他	0.14%	-0.12%	-31.40%
20	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	ETF-其他	0.13%	-0.08%	-15.59%
21	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	ETF-其他	0.12%	-0.11%	-12.52%
22	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	ETF-其他	0.12%	-0.15%	-8.18%
23	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	ETF-其他	0.11%	-0.12%	-34.97%
24	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	ETF-其他	0.10%	-0.13%	-22.71%
25	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.10%	-0.14%	-43.20%
26	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.09%	-0.14%	-43.00%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.07%	-0.03%	—
28	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.06%	-0.16%	-50.07%
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.04%	-0.13%	-12.26%
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.04%	—	—
31	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.04%	-0.01%	—
32	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.03%	-0.02%	—
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.03%	-0.03%	-25.51%
34	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	ETF-其他	0.01%	-0.23%	-82.46%
35	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
36	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	ETF-其他	0.01%	—	—
37	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
38	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
39	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.01%	—	—
41	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
42	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	ETF-其他	0.01%	-0.03%	—
43	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	ETF-其他	0.01%	-0.02%	—
44	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	0.01%	—	—
45	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	ETF-其他	0.01%	—	—
46	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
48	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
49	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.01%	—	—
50	NVBW	Alnzim US Eqt Bfr2 No Et-usd	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+3.7%

标准差: +7.6%
贝塔系数: +0.38
阿尔法: -1.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +5.5%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.35
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.43
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.44
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +16.5%
最差12个月: +1.6%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.74
行业分散度: —
偏度: +0.7
峰度: +2.11
上行潜力: +2.98

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025 Q3	65	US$26.8亿	42	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025 Q3 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025 Q2	63	US$23.1亿	0	1JAAA 2LQD 3VCLT 主要持股2025 Q2 1.JAAA 2.LQD 3.VCLT 4.IGLB 5.VWOB 6.EMNT 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBX
2025 Q1	63	US$18.1亿	100	1LQD 2JAAA 3VCLT 主要持股2025 Q1 1.LQD 2.JAAA 3.VCLT 4.IGLB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.OWNS 9.PRFD 10.SPBW
2024 Q4	55	US$14.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.PRFD 9.JAAA 10.ANGL
2024 Q3	50	US$14.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.VWOB 5.EMNT 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SPIB
2024 Q2	47	US$15.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.ANGL 10.SIXJ
2024 Q1	41	US$15.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2024 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.EMNT 5.VWOB 6.HYG 7.OWNS 8.OCTT 9.SIXO 10.ANGL
2023 Q4	38	US$16.4亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.IGSB 10.SIXJ
2023 Q3	38	US$16.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023 Q2	34	US$17.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2023 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.EMNT 6.VWOB 7.HYG 8.45259R 9.SPIB 10.OCTT
2023 Q1	30	US$18.1亿	0	1LQD 2VCLT 3SPIB 主要持股2023 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.SPIB 4.IGLB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q4	26	US$11.0亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q3	22	US$10.7亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.IGIB 5.SPIB 6.EMNT 7.VWOB 8.HYG 9.45259R 10.OCTT
2022 Q2	21	US$11.3亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.VWOB 8.45259R 9.HYG 10.OCTW
2022 Q1	20	US$12.5亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2022 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.HYG 7.EMNT 8.45259R 9.OCTT 10.OCTW
2021 Q4	21	US$11.2亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021 Q4 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.IGIB 6.EMNT 7.45259R 8.OCTT 9.OCTW 10.SIXO
2021 Q3	20	US$14.9亿	0	1LQD 2VCLT 3IGLB 主要持股2021 Q3 1.LQD 2.VCLT 3.IGLB 4.SPIB 5.ANGL 6.IGIB 7.EMNT 8.45259R 9.OCTW 10.OCTT
2021 Q2	19	US$19.2亿	100	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021 Q2 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JULT
2021 Q1	19	US$20.5亿	0	1LQD 2VCLT 3ANGL 主要持股2021 Q1 1.LQD 2.VCLT 3.ANGL 4.IGLB 5.SPIB 6.IGIB 7.OCTW 8.EMNT 9.OCTT 10.JANW

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Allianz Investment Management U.S. LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+27.7%	+38.55%	加仓
2	OCTT	All US Equ Buf10 Oct Etf-usd	—	—	不变
3	AUGT	Allianzim US Eq Bffr10 Ag-us	—	—	不变
4	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	—	—	不变
5	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	—	—	不变
6	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	—	—	不变
7	MART	Allianzim US Eq Bffr10 Mr-us	—	—	不变
8	NVBT	All US Equ Buf10 Nov Etf-usd	—	—	不变
9	APRT	Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us	—	—	不变
10	JULW	Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd	—	—	不变
11	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
12	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	—	—	不变
13	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	—	—	不变
14	JUNW	Alianzim US Eq Bfr20 Jun-usd	—	—	不变
15	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	0%	—	不变
16	JUNT	Allianzim US Eq Bffr10 Jn-us	0%	—	减仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	0%	—	不变
18	MAYT	All US Equ Buf10 May Etf-usd	0%	—	减仓
19	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	-25.51%	减仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	—	不变
21	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	-0.1%	-3.76%	减仓
22	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	-0.1%	-15.59%	减仓
23	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	—	不变
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	—	不变
25	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	-0.1%	-12.52%	减仓
26	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	-0.1%	-34.97%	减仓
27	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	-0.1%	-30.51%	减仓
28	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	-0.1%	-31.40%	减仓
29	SIXZ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.1%	-12.26%	减仓
30	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	-0.1%	-22.71%	减仓
31	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	-0.1%	-43.20%	减仓
32	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	-0.1%	-43.00%	减仓
33	FLAO	Allianzim US 6m Fl5 Apr-oct	-0.2%	-8.18%	减仓
34	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	-0.2%	-50.07%	减仓
35	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	-0.2%	-94.71%	减仓
36	FLJJ	Allianzim US 6m Flr5 Jan-jul	-0.2%	-82.46%	减仓
37	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	-0.3%	-97.43%	减仓
38	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	-0.3%	—	不变
39	SPBX	Allianzim 6m Buffer10 Alloc	-0.3%	-15.89%	减仓
40	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	-0.4%	—	不变
41	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	-0.4%	—	不变
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.4%	—	不变
43	SPBW	Allianzim Buffer20 Alloc	-0.4%	-29.74%	减仓
44	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.4%	—	不变
45	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	-0.6%	-57.34%	减仓
46	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	-1.2%	—	不变
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-2.8%	—	不变
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-18.4%	—	减仓
49	AIOO	Allianzim US Eq Buffer100	—	NEW	新建仓
50	QBSF	Allianzim US Eq Buffer15	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型
2025 Q3	2025-11-06	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-26	修正案
2024 Q2	2024-08-09	13F-HR
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR
2023 Q4	2024-02-06	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR
2023 Q1	2023-05-05	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-06	13F-HR
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR

FAQ

Allianz Investment Management U.S. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allianz Investment Management U.S. LLC 目前前几大持股有哪些？

Allianz Investment Management U.S. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Allianz Investment Management U.S. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Allianz Investment Management U.S. LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

投资风格解析

该机构的持仓风格较为集中、换手适中。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 JAAA（+US$9.3亿，现达 US$13.2亿），同时减持 SPBU（-US$800.0万，仍持有 US$639.0万）。

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CIK 0001105907

申报总市值

US$4.5亿

293 stks

2026-06-30

集中度8.5

持仓稳定性23.6

行业集中度50.9

同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Allianz Investment Management U.S. LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/allianz-investment-management-u-s-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get allianz-investment-management-u-s-llc

完整 API 与 MCP 文档 →