AF
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Allegiance Financial Group Advisory Services LLCCIK: 0001964068
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 205
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.16
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 68.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.37
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VTI
+10.0% US$1411.9万
清仓 META
加仓 AVLV
+7.0% US$1073.7万
加仓 DFAU
+8.7% US$686.8万
加仓 MU
+10.3% US$203.7万
减仓 MSFT
+1.2% US$28.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.54% | +1.09% | +9.97% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.69% | +0.55% | +6.97% | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 6.48% | -0.25% | +7.06% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 6.03% | +0.47% | +8.72% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.72% | +0.30% | +7.39% | |
| 6 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 4.90% | -0.01% | +15.16% | |
| 7 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.80% | -0.08% | +13.52% | |
| 8 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.12% | +8.14% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.12% | +0.05% | +9.36% | |
| 10 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.12% | +0.02% | +8.95% | |
| 11 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 3.65% | -0.11% | +11.04% | |
| 12 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.10% | +10.53% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.31% | +1.25% | |
| 14 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 2.40% | +0.06% | +7.74% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.80% | +0.13% | +4.22% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | -0.08% | -5.84% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.83% | -0.12% | -10.48% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | +0.06% | +8.41% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.10% | +8.79% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | -5.76% | |
| 21 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.04% | -12.21% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.33% | +10.28% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -3.38% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | -1.35% | |
| 25 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.43% | -0.09% | -9.51% | |
| 26 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | -3.82% | |
| 27 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | -7.59% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.09% | -6.46% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.04% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.08% | -14.40% | |
| 31 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | -12.18% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | -5.02% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.01% | -2.33% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | -12.41% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | -5.02% | |
| 37 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.02% | -11.26% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.03% | -3.44% | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +0.75% | |
| 40 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -12.69% | |
| 41 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.61% | |
| 42 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.07% | -11.75% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.20% | +0.03% | +2.19% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +299.47% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | -5.69% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -62.42% | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | +0.10% | +143.98% | |
| 49 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.07% | -18.82% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -0.04% | -8.82% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.4
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +3.62
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +4.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 241 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 205 个已申报仓位之中。
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6666.2万 (11.5%)
2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$6173.8万 (10.7%)
3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3740.6万 (6.5%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3481.1万 (6.0%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$3303.8万 (5.7%)
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 54 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.8%
• Industrials: 14.6%
• Health Care: 9.5%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Financials: 8.3%
• Communication Services: 6.5%
投资风格解析
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVLV（+US$1577.6万，现达 US$6173.8万），同时减持 NOW（-US$117.9万，仍持有 US$200.5万）。
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