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Alerce Investment Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2024）
Alerce Investment Management, L.P.CIK: 0001844002
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$5680.0万
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 5
Alerce Investment Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$5680.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 86.44
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNX | Annexon Inc | 股票-其他 | 66.89% | — | — | |
| 2 | AKBA | Akebia Therapeutics Inc | 股票-其他 | 19.23% | — | — | |
| 3 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 7.19% | — | -57.26% | |
| 4 | AMWL | American Well Corp-class A | 股票-其他 | 6.69% | — | — | |
| 5 | WHWK | Whitehawk Therapeutics Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.9%
近4个季度表现
+30.3%
- 标准差
- +47.8%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- -44%
- 最大回撤
- -74.8%
- 年化表现
- -24.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.44
- 斯图泽指数
- -0.1
- 特雷诺比率
- -0.12
- 斯特林比率
- -0.46
- 卡玛比率
- -0.33
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +44.6%
- 下行标准差
- +36.8%
- 正收益月份占比
- +44.4%
- 负收益月份占比
- +55.6%
- 最佳12个月
- +75.8%
- 最差12个月
- -65.4%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.34
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +1.62
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 5 | US$5680.0万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$6232.1万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 5 | US$5101.6万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$9508.1万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$7515.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$5851.0万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$7686.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$7567.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$8693.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$5387.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$5903.7万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$9832.1万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 7 | US$2.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Alerce Investment Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Alerce Investment Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5680.0万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Alerce Investment Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Alerce Investment Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Annexon Inc (ANNX) — US$3799.3万 (66.9%)
2. Akebia Therapeutics Inc (AKBA) — US$1092.1万 (19.2%)
3. Verona Pharma PLC - Adr (VRNA) — US$408.7万 (7.2%)
4. American Well Corp-class A (AMWL) — US$379.7万 (6.7%)
5. Whitehawk Therapeutics Inc (WHWK) — US$2079.0
Alerce Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Alerce Investment Management, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Alerce Investment Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Alerce Investment Management, L.P. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Alerce Investment Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -24.7%，跑输 S&P 500 44.0 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AKBA，累计增持 US$505.8万，目前持仓市值达 US$1092.1万。
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