AC
Ako Capital LLP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Ako Capital LLPCIK: 0001376879
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$42.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
AKO CAPITAL LLP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$42.9亿，季度换手率为 34.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.37
- 持仓稳定性
- 34.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.45
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 91.97
Ako Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 SUNB
+90.7% US$2.5亿
清仓 BKNG
减仓 WAT
-75.1% -US$1.7亿
减仓 ICE
-46.3% -US$1.7亿
加仓 APD
+137.1% US$9444.6万
加仓 RACE
-4.3% US$1813.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALC | Alcon Inc. | 股票-医疗保健 | 15.19% | +1.57% | +3.84% | |
| 2 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 10.59% | +6.53% | +90.72% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.87% | +0.85% | -17.00% | |
| 4 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 7.66% | +1.58% | -4.33% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工业 | 6.72% | +1.18% | -22.61% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.34% | -0.72% | -34.04% | |
| 7 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 5.71% | -0.70% | -40.08% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.46% | +0.13% | -14.55% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 5.40% | +0.78% | -35.22% | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 4.90% | +0.67% | -11.71% | |
| 11 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.52% | +0.16% | -16.23% | |
| 12 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 3.78% | +2.45% | +137.13% | |
| 13 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.88% | +0.22% | -18.55% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.88% | -2.87% | -46.27% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 2.57% | +0.04% | -16.32% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.27% | +0.75% | +22.08% | |
| 17 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 1.78% | -2.98% | -75.11% | |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.30% | -4.95% | |
| 19 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.78% | -0.53% | -51.88% | |
| 20 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 0.50% | -0.92% | -66.70% | |
| 21 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.25% | +139.57% | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | -1.46% | -91.75% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
-10.7%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -13.5%
- 最大回撤
- -22.4%
- 年化表现
- +6.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.8
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡玛比率
- +0.28
- 信息比率
- -1.53
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- -16.9%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +7.4%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$42.9亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$51.1亿 | 50 | ||
| 2025 Q4 | 22 | US$65.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$70.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$79.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 26 | US$77.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 27 | US$72.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 25 | US$76.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 26 | US$72.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$70.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 29 | US$70.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 27 | US$61.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 24 | US$66.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$65.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$61.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$60.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$71.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$92.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$102.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$96.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 26 | US$88.8亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$80.9亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 26 | US$77.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$63.7亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$57.3亿 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$47.5亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$46.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 21 | US$41.1亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 21 | US$39.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 19 | US$33.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 19 | US$22.2亿 | 45 | ||
| 2018 Q3 | 19 | US$19.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 19 | US$18.5亿 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$16.9亿 | 31 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$12.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 18 | US$12.2亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$11.3亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 18 | US$11.1亿 | 42 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$7.8亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Ako Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +6.5% | +90.72% | 加仓 |
| 2 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +2.5% | +137.13% | 加仓 |
| 3 | RACE | Ferrari N.V. | +1.6% | -4.33% | 减仓 |
| 4 | ALC | Alcon Inc. | +1.6% | +3.84% | 加仓 |
| 5 | GE | General Electric | +1.2% | -22.61% | 减仓 |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.9% | -17.00% | 减仓 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.8% | -35.22% | 减仓 |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | +0.8% | +22.08% | 加仓 |
| 9 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.7% | -11.71% | 减仓 |
| 10 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.3% | -4.95% | 减仓 |
| 11 | CPRT | Copart Inc | +0.3% | +139.57% | 加仓 |
| 12 | FICO | Fair Isaac CORP | +0.2% | -18.55% | 减仓 |
| 13 | MCO | Moody's CORP | +0.2% | -16.23% | 减仓 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -14.55% | 减仓 |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 0% | -16.32% | 减仓 |
| 16 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 0% | EXIT | 清仓 |
| 17 | LIN | Linde plc | -0.5% | -51.88% | 减仓 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | -0.7% | -40.08% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -34.04% | 减仓 |
| 20 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | EFX | Equifax Inc | -0.9% | -66.70% | 减仓 |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 24 | SYK | Stryker CORP | -1.5% | -91.75% | 减仓 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | -2.9% | -46.27% | 减仓 |
| 26 | WAT | Waters CORP | -3% | -75.11% | 减仓 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc | -4.1% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Ako Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ako Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$42.9亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Ako Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ako Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Alcon Inc. (ALC) — US$6.5亿 (15.2%)
2. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$4.5亿 (10.6%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$3.4亿 (7.9%)
4. Ferrari N.V. (RACE) — US$3.3亿 (7.7%)
5. General Electric (GE) — US$2.9亿 (6.7%)
Ako Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ako Capital LLP 共进行了 27 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Flutter Entertainment plc (FLUT); 清仓: Marsh & Mclennan Cos (MRSH); 清仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX)
Ako Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ako Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 24.8%
• Information Technology: 19.4%
• Financials: 17.5%
• Health Care: 17.1%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Materials: 4.6%
投资风格解析
Ako Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.3%，跑输 S&P 500 13.5 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MA（+US$4040.4万，现达 US$9755.4万），同时减持 MSFT（-US$2.6亿，仍持有 US$2.3亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ako-capital-llpCLI 命令
npx alphasmo institutions get ako-capital-llp