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Aegis Financial CORP 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Aegis Financial CORPCIK: 0001140753
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$6.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
AEGIS FINANCIAL CORP在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.3亿，季度换手率为 27.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21
- 持仓稳定性
- 27.47
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 89.63
Aegis Financial CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 EQX
-0.3% -US$1817.2万
新建仓 PK
加仓 RDN
+176.9% US$2102.8万
新建仓 MHK
减仓 PDS
0.0% -US$1075.1万
减仓 CVE
0.0% -US$593.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 13.52% | -2.26% | — | |
| 2 | PDS | Precision Drilling CORP | 股票-其他 | 6.11% | -2.41% | — | |
| 3 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 5.95% | -3.68% | -0.28% | |
| 4 | HOG | Harley-davidson Inc | 股票-周期性消费 | 5.29% | +0.52% | — | |
| 5 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 4.98% | -0.11% | -0.11% | |
| 6 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 4.86% | +3.18% | +176.87% | |
| 7 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 4.82% | -1.24% | +27.34% | |
| 8 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | 股票-能源 | 4.46% | -0.63% | — | |
| 9 | RYZ | Ryerson Holding CORP | 股票-其他 | 4.34% | +0.01% | — | |
| 10 | GAU | Galiano Gold Inc | 股票-其他 | 4.17% | +1.42% | +120.39% | |
| 11 | NGS | Natural Gas Services Group | 股票-其他 | 3.98% | +0.16% | -0.36% | |
| 12 | RLJ | Rlj Lodging Trust | 股票-其他 | 3.84% | +1.28% | +2.50% | |
| 13 | ASIX | Advansix Inc | 股票-其他 | 3.80% | -1.28% | — | |
| 14 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 15 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 3.21% | +0.25% | +41.16% | |
| 16 | TDW | Tidewater Inc | 股票-能源 | 2.91% | -1.07% | — | |
| 17 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 2.86% | -0.89% | — | |
| 18 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 2.80% | +2.80% | NEW | |
| 19 | NOA | North American Construction | 股票-其他 | 2.18% | -0.23% | — | |
| 20 | EFXT | Enerflex LTD | 股票-其他 | 2.14% | +0.16% | — | |
| 21 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 1.91% | -0.38% | — | |
| 22 | INBK | First Internet Bancorp | 股票-其他 | 1.56% | +0.32% | — | |
| 23 | BSET | Bassett Furniture Inds | 股票-其他 | 1.54% | +0.26% | +4.44% | |
| 24 | CLDT | Chatham Lodging Trust | 股票-其他 | 1.42% | +0.50% | — | |
| 25 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.13% | — | |
| 26 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 0.69% | +0.24% | +86.26% | |
| 27 | VLGEA | Village Super Market-class A | 股票-其他 | 0.37% | -0.04% | — | |
| 28 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.36% | -0.05% | — | |
| 29 | WHG | Westwood Holdings Group Inc | 股票-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 30 | HNNA | Hennessy Advisors Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +20.81% | |
| 31 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 32 | ASC | Ardmore Shipping Corporation | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 33 | XPL | Solitario Resources CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 34 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 36 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 37 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 38 | MERC | Mercer International Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.05% | — | |
| 39 | DC | Dakota Gold CORP | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.8%
近4个季度表现
+64.7%
- 标准差
- +21%
- 贝塔系数
- +0.51
- 阿尔法
- +20.6%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +32.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.13
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.61
- 斯特林比率
- +1.62
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- +0.51
- 跟踪误差
- +20.9%
- 下行标准差
- +9.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +100.6%
- 最差12个月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +18.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$6.3亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 37 | US$5.8亿 | 40 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$4.2亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 26 | US$2.6亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 23 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 23 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 25 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 30 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 31 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 22 | US$6028.0万 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$7168.1万 | 41 | ||
| 2018 Q1 | 20 | US$6529.1万 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 20 | US$6807.4万 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 24 | US$7061.3万 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$8321.2万 | 27 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$9390.9万 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 31 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$9933.5万 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$1.0亿 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 40 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 42 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 44 | US$1.8亿 | 51 | ||
| 2015 Q1 | 41 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2014 Q4 | 44 | US$1.9亿 | 45 | ||
| 2014 Q3 | 51 | US$2.4亿 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 57 | US$3.1亿 | 48 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$3.2亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 67 | US$3.5亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 70 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 67 | US$2.9亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Aegis Financial CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 减仓: Equinox Gold CORP (EQX) — 股数 -0.28%; 加仓: Radian Group Inc (RDN) — 股数 +176.87%; 加仓: Galiano Gold Inc (GAU) — 股数 +120.39%.
申报历史
FAQ
Aegis Financial CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aegis Financial CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.3亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Aegis Financial CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aegis Financial CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cenovus Energy Inc (CVE) — US$8564.0万 (13.5%)
2. Precision Drilling CORP (PDS) — US$3870.2万 (6.1%)
3. Equinox Gold CORP (EQX) — US$3770.4万 (6.0%)
4. Harley-davidson Inc (HOG) — US$3348.6万 (5.3%)
5. Hallador Energy Co (HNRG) — US$3151.1万 (5.0%)
Aegis Financial CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aegis Financial CORP 共进行了 13 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Park Hotels & Resorts Inc (PK); 新建仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 减仓: Equinox Gold CORP (EQX) — 股数 -0.28%; 加仓: Radian Group Inc (RDN) — 股数 +176.87%; 加仓: Galiano Gold Inc (GAU) — 股数 +120.39%
Aegis Financial CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aegis Financial CORP 的主要板块分布如下：
• Energy: 55.6%
• Consumer Discretionary: 18.7%
• Financials: 11.2%
• Real Estate: 7.9%
• Materials: 6.6%
投资风格解析
Aegis Financial CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.7%，跑赢 S&P 500 20.6 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 55.6% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RLJ（+US$1481.1万，现达 US$2428.6万），同时减持 EQX（-US$2526.5万，仍持有 US$3770.4万）。
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