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ADW Capital Management, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
ADW Capital Management, LLCCIK: 0001745214
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
ADW Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 63.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 86.89
- 持仓稳定性
- 63.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 16
- 仓位均衡度
- 90.82
ADW Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.217——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CODI
+163.6% US$1.1亿
减仓 APG
0.0% US$271.2万
减仓 GFL
0.0% -US$497.9万
减仓 PAR
-49.8% -US$555.1万
加仓 DRVN
+97.5% US$5968.6万
加仓 STGW
+68.5% US$3740.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 8 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI | Compass Diversified Holdings | 股票-其他 | 33.10% | +16.30% | +163.64% | |
| 2 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 23.59% | +3.99% | +97.50% | |
| 3 | STGW | Stagwell Inc | 股票-其他 | 16.09% | +1.42% | +68.55% | |
| 4 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 13.44% | -9.90% | — | |
| 5 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | 股票-其他 | 7.96% | -8.42% | — | |
| 6 | TIC | Tic Solutions Inc | 股票-其他 | 3.47% | +0.65% | +81.19% | |
| 7 | PAR | Par Technology Corp/del | 股票-其他 | 2.27% | -4.01% | -49.75% | |
| 8 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.9%
近4个季度表现
-33.8%
- 标准差
- +28.7%
- 贝塔系数
- +1.27
- 阿尔法
- -30.5%
- 最大回撤
- -51.8%
- 年化表现
- -8.5%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- -0.28
- 斯图泽指数
- -0.05
- 特雷诺比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.27
- 卡玛比率
- -0.16
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +23.8%
- 下行标准差
- +18.2%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +58.8%
- 最差12个月
- -45.6%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.17
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.95
- 峰度
- +0.79
- 上行潜力
- +2.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$4.7亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$2.6亿 | 75 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.3亿 | 57 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.7亿 | 70 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 6 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 5 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 7 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 6 | US$3.1亿 | 95 | ||
| 2020 Q4 | 6 | US$2.8亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.7亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$316.4万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 3 | US$6247.5万 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 3 | US$9225.4万 | 51 | ||
| 2019 Q2 | 4 | US$1.4亿 | 40 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$2.1亿 | 89 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$2.2亿 | 0 |
ADW Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Compass Diversified Holdings (CODI) — 股数 +163.64%; 减仓: Par Technology Corp/del (PAR) — 股数 -49.75%; 加仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股数 +97.50%; 加仓: Stagwell Inc (STGW) — 股数 +68.55%; 加仓: Tic Solutions Inc (TIC) — 股数 +81.19%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODI | Compass Diversified Holdings | +16.3% | +163.64% | 加仓 |
| 2 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +4% | +97.50% | 加仓 |
| 3 | STGW | Stagwell Inc | +1.4% | +68.55% | 加仓 |
| 4 | TIC | Tic Solutions Inc | +0.7% | +81.19% | 加仓 |
| 5 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 0% | — | 不变 |
| 6 | PAR | Par Technology Corp/del | -4% | -49.75% | 减仓 |
| 7 | GFL | Gfl Environmental Inc-sub Vt | -8.4% | — | 不变 |
| 8 | APG | Api Group CORP | -9.9% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
ADW Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ADW Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
ADW Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ADW Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Compass Diversified Holdings (CODI) — US$1.5亿 (33.1%)
2. Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — US$1.1亿 (23.6%)
3. Stagwell Inc (STGW) — US$7514.0万 (16.1%)
4. Api Group CORP (APG) — US$6276.7万 (13.4%)
5. Gfl Environmental Inc-sub Vt (GFL) — US$3715.8万 (8.0%)
ADW Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ADW Capital Management, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Compass Diversified Holdings (CODI) — 股数 +163.64%; 减仓: Par Technology Corp/del (PAR) — 股数 -49.75%; 加仓: Driven Brands Holdings Inc (DRVN) — 股数 +97.50%; 加仓: Stagwell Inc (STGW) — 股数 +68.55%; 加仓: Tic Solutions Inc (TIC) — 股数 +81.19%
ADW Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ADW Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 100.0%
投资风格解析
ADW Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -8.5%，跑输 S&P 500 30.5 个百分点；贝塔系数为 1.27（波动性高于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 APG（+US$606.2万，现达 US$6276.7万），同时减持 PAR（-US$1105.1万，仍持有 US$1061.6万）。
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