AO
Advisor OS, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Advisor OS, LLCCIK: 0001767580
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$15.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2339
Advisor OS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2339 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.0亿，季度换手率为 23.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.76
- 持仓稳定性
- 23.49
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.76
Advisor OS, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2339 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPAB
-97.7% -US$1723.0万
减仓 NOC
+0.1% -US$836.4万
加仓 VOO
+3.7% US$1860.4万
加仓 TCHP
+12.9% US$1348.5万
减仓 SPY
-60.0% -US$644.0万
减仓 ICSH
-74.4% -US$607.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2339 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.72% | +0.69% | +3.68% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.16% | +2.15% | |
| 3 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 4.11% | +0.62% | +12.89% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.23% | +2.50% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.81% | -0.34% | -0.64% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | +0.07% | -2.77% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.17% | -0.21% | +1.04% | |
| 8 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 2.42% | +0.02% | -3.24% | |
| 9 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.07% | -0.37% | -12.06% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | -0.46% | |
| 11 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.65% | -0.75% | +0.14% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | +0.26% | +13.30% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.53% | +0.10% | +299.92% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.32% | -21.15% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +0.39% | |
| 16 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.12% | +4.18% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.14% | +0.19% | +30.56% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.10% | +0.37% | +35.93% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.99% | +0.07% | +3.43% | |
| 20 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.98% | +0.10% | +5.96% | |
| 21 | SGVT | Schwab Govt Money Market ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.34% | -20.68% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.23% | -13.89% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.88% | -0.44% | -34.34% | |
| 24 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +4.26% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.09% | -2.05% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.04% | -0.49% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +292.64% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.02% | -8.07% | |
| 29 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +7.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.29% | +54.82% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.60% | +0.25% | +66.36% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.10% | -0.48% | |
| 33 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.05% | +5.85% | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | +0.10% | +10.41% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.16% | +24.40% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -26.01% | |
| 37 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 0.52% | +0.07% | +4.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.51% | +0.01% | +0.40% | |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +389.68% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +25.47% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.25% | +95.61% | |
| 42 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.17% | +73.78% | |
| 43 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +7.99% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.44% | +0.05% | +5.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.05% | -3.37% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | -0.04% | |
| 47 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | -2.79% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.49% | -59.95% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.36% | +0.13% | +16.84% | |
| 50 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.36% | +0.33% | +1124.35% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.19
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2339 | US$15.0亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 2365 | US$13.8亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 1944 | US$12.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 1831 | US$11.6亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 1835 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1739 | US$8.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1823 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2040 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1843 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1818 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1614 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1388 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1438 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1231 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1127 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1022 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 900 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 842 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1021 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 968 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 967 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 812 | US$4.4亿 | 99 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 107 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.7亿 | — |
Advisor OS, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 627 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Advisor OS, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advisor OS, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.0亿，分布在 2339 个已申报仓位之中。
Advisor OS, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advisor OS, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (7.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$6679.5万 (4.5%)
3. T Rowe Price Blue Chip Growt (TCHP) — US$6165.7万 (4.1%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$6097.8万 (4.1%)
5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$5703.9万 (3.8%)
Advisor OS, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advisor OS, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 80 个既有持股、减仓 72 个仓位，并完全清仓 22 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD); 清仓: Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP); 新建仓: Simplify Barrier Income ETF (SBAR); 新建仓: Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
Advisor OS, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advisor OS, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.0%
• Industrials: 14.7%
• Health Care: 11.6%
• Financials: 9.0%
• Communication Services: 8.6%
• Consumer Discretionary: 7.1%
投资风格解析
Advisor OS, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TCHP（+US$5219.8万，现达 US$6165.7万），同时减持 CLIP（-US$3532.5万，仍持有 US$22.2万）。
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