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Advaya LLP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Advaya LLPCIK: 0002056686
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Advaya LLP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 44.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 83.95
- 持仓稳定性
- 43.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 96.65
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 94.42
Advaya LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.56），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 SRAD
加仓 MA
+82.5% US$1198.9万
加仓 AMZN
+12.1% US$1118.9万
新建仓 SNDK
减仓 WWD
-28.5% -US$457.0万
加仓 HEI-A
0.0% US$442.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 33.41% | +5.92% | +12.12% | |
| 2 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 16.98% | -4.13% | -28.54% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 16.91% | +7.39% | +82.48% | |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 16.06% | +2.18% | — | |
| 5 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | 股票-其他 | 10.77% | -1.31% | -16.10% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 5.87% | +5.87% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+3.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- -7.4%
- 最大回撤
- -2.3%
- 年化表现
- +6.3%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.84
- 斯图泽指数
- +0.15
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.74
- 信息比率
- -1.42
- 跟踪误差
- +12.5%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Advaya LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sportradar Group AG (SRAD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +82.48%; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +12.12%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | +7.4% | +82.48% | 加仓 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.9% | +12.12% | 加仓 |
| 3 | SNDK | Sandisk CORP | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HEI-A | Heico Corp-class A | +2.2% | — | 不变 |
| 5 | LYV | Live Nation Entertainment In | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 6 | LLYVK | Liberty Live Holdings-c | -1.3% | -16.10% | 减仓 |
| 7 | WWD | Woodward Inc | -4.1% | -28.54% | 减仓 |
| 8 | SRAD | Sportradar Group AG | -15.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Advaya LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Advaya LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Advaya LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Advaya LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5071.9万 (33.4%)
2. Woodward Inc (WWD) — US$2578.2万 (17.0%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$2568.0万 (16.9%)
4. Heico Corp-class A (HEI-A) — US$2437.8万 (16.1%)
5. Liberty Live Holdings-c (LLYVK) — US$1635.3万 (10.8%)
Advaya LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Advaya LLP 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sportradar Group AG (SRAD); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Live Nation Entertainment In (LYV); 加仓: Mastercard Inc - A (MA) — 股数 +82.48%; 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +12.12%
Advaya LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Advaya LLP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.6%
• Industrials: 23.2%
• Financials: 23.1%
• Information Technology: 8.0%
投资风格解析
Advaya LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 6.3%，跑输 S&P 500 7.4 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 45.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN，累计增持 US$2059.7万，目前持仓市值达 US$5071.9万。
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