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Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Absoluto Partners Gestao de Recursos LtdaCIK: 0001847566
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$9961.6万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 3
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9961.6万，季度换手率为 61.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 61.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 89.02
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.601——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，与其实际披露的 3 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 23.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 MELI
新建仓 G6683N903
加仓 MELI
+199.9% US$681.7万
加仓 NU
+32.7% US$1425.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 75.55% | +5.14% | +32.68% | |
| 2 | ✓ | Nu Hldgs LTD | 股票-其他 | 14.08% | +14.08% | NEW | |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 10.36% | +6.31% | +199.90% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
-4.4%
- 标准差
- +23.2%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +10.6%
- 最大回撤
- -17.8%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.37
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +1.29
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +22.2%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +59.9%
- 最差12个月
- -9.6%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.01
- 行业分散度
- +37.9%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +3.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3 | US$9961.6万 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 3 | US$8665.2万 | 63 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$1.0亿 | 88 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$1.8亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$1.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$1.3亿 | 35 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 22 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 26 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 25 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 21 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 28 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$11.3亿 | 76 | ||
| 2021 Q1 | 24 | US$6.9亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$9.1亿 | 0 |
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 新建仓: Nu Hldgs LTD; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +199.90%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +32.68%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Nu Hldgs LTD | +14.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +6.3% | +199.90% | 加仓 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +5.1% | +32.68% | 加仓 |
| 4 | MELI | MercadoLibre, Inc. | -25.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9961.6万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$7526.4万 (75.5%)
2. Nu Hldgs LTD — US$1402.8万 (14.1%)
3. Mercadolibre Inc (MELI) — US$1032.4万 (10.4%)
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: MercadoLibre, Inc. (MELI); 新建仓: Nu Hldgs LTD; 加仓: Mercadolibre Inc (MELI) — 股数 +199.90%; 加仓: Nu Holdings Ltd. (NU) — 股数 +32.68%
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda 的主要板块分布如下：
• Financials: 87.9%
• Consumer Discretionary: 12.1%
投资风格解析
Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 10.6 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 87.9% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 64 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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