AH
Abel Hall, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：DIMENSIONAL US CORE EQUITY 2
Abel Hall, LLCCIK: 0002013339
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 890
Abel Hall, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 890 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.77
- 持仓稳定性
- 35.02
- 动能倾向
- 95.05
- 行业集中度
- 49.32
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.58
Abel Hall, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 890 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
加仓 MSFT
+9.5% US$418.8万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 890 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.20% | +0.42% | +0.46% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | +0.58% | +4.27% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.65% | +0.71% | +14.03% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.47% | +0.11% | -0.33% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 2.25% | +2.25% | NEW | ||
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.81% | +9.52% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.20% | +2.20% | NEW | ||
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.65% | +0.09% | -0.27% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.13% | +1.01% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.29% | +0.08% | +6.29% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.07% | — | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.11% | +0.11% | -0.37% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.27% | +10.71% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.12% | -11.07% | |
| 15 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | +1.18% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.04% | -2.09% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.09% | -11.66% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.05% | +3.12% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | -1.62% | |
| 21 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +3.36% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.05% | +25.03% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.01% | +1.42% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -1.32% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | +0.09% | +16.90% | |
| 26 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +6.76% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.05% | +2.00% | |
| 28 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +2.35% | |
| 29 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +4.55% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | +0.04% | +1.83% | |
| 31 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -3.75% | |
| 33 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 34 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.37% | +0.04% | +1.69% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.03% | +0.87% | |
| 36 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.34% | -0.23% | -38.00% | |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.09% | -16.13% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.09% | -0.79% | |
| 39 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 0.30% | -0.04% | -4.50% | |
| 40 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.29% | +0.05% | +0.26% | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | -18.59% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.07% | +2.30% | |
| 43 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.97% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | +0.84% | |
| 45 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.11% | -3.84% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.03% | -0.50% | |
| 48 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.04% | -0.73% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.07% | -1.20% | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.25% | +0.01% | -0.18% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.3%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +15.6%
- 对标普胜率
- +40.6%
- 索提诺比率
- +2.77
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +65.6%
- 负收益月份占比
- +34.4%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Abel Hall, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1075 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.3% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ✓ | +2.2% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +9.52% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +14.03% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +4.27% | 加仓 |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | +0.4% | +0.46% | 加仓 |
| 8 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +10.71% | 加仓 |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +175.40% | 加仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.01% | 加仓 |
| 12 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | +45.09% | 加仓 |
| 13 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | +0.1% | +272.73% | 加仓 |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 16 | T | At&t Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | TWST | Twist Bioscience CORP | +0.1% | +3.59% | 加仓 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +55.71% | 加仓 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +16.90% | 加仓 |
| 22 | TXNM | Txnm Energy Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PSA | Public Storage | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AZN | AstraZeneca PLC | +0.1% | +108.78% | 加仓 |
| 25 | NMZ | Nuveen Muni Hi Inc Opport | +0.1% | +346.67% | 加仓 |
| 26 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | +131.73% | 加仓 |
| 28 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | CDNA | Caredx Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +2.30% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | EQR | Equity Residential | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | MHD | Blackrock Muniholdings Fund | +0.1% | +159.09% | 加仓 |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +3.24% | 加仓 |
| 38 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | +0.1% | +10.39% | 加仓 |
| 39 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SPSC | Sps Commerce Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PCTY | Paylocity Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | WAY | Waystar Holding CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | NTRA | Natera Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 50 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Abel Hall, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abel Hall, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 890 个已申报仓位之中。
Abel Hall, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abel Hall, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$5112.2万 (9.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1669.3万 (3.0%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1470.1万 (2.6%)
4. Dimensional International Co (DFIC) — US$1373.4万 (2.5%)
5. — US$1249.7万 (2.3%)
Abel Hall, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abel Hall, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 83 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 新建仓:
Abel Hall, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abel Hall, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 12.2%
• Industrials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Communication Services: 6.4%
投资风格解析
Abel Hall, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 15.6%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$800.9万，现达 US$5112.2万），同时减持 SM（-US$124.5万，仍持有 US$44.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Abel Hall, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/abel-hall-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get abel-hall-llc