5N
59 North Capital Management, LP SEC 13F 投资组合（US$44.9亿，Q2 2026）
59 North Capital Management, LPCIK: 0001805589
趋势追踪型高品质投资策略高频交易型
申报总市值
US$44.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
59 North Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$44.9亿，季度换手率为 67.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.76
- 持仓稳定性
- 67.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.44
- 多样化
- 38
- 仓位均衡度
- 94.65
59 North Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 19 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.54），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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清仓 CCL1EUR
清仓 CEG
新建仓 G2004J103
加仓 DIS
+144.3% US$3.0亿
新建仓 VMC
减仓 DTM
-24.7% -US$6339.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 11.26% | +5.08% | +144.31% | |
| 2 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 9.07% | -3.71% | -10.53% | |
| 3 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工业 | 8.46% | -1.47% | +12.27% | |
| 4 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 7.40% | -3.16% | -1.55% | |
| 5 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 7.37% | +0.29% | +28.96% | |
| 6 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 7.31% | -1.95% | +6.28% | |
| 7 | ✓ | Carnival CORP LTD F | 股票-其他 | 6.58% | +6.58% | NEW | |
| 8 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 6.45% | -4.08% | -24.70% | |
| 9 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 5.41% | +2.81% | +150.30% | |
| 10 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | 股票-工业 | 5.24% | +1.07% | +96.03% | |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 12 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 4.14% | +2.69% | +260.21% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.85% | -2.46% | +2.10% | |
| 14 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 15 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.75% | +2.75% | NEW | |
| 16 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 17 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 18 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 19 | NWS | News CORP - Class B | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.58% | -24.86% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+5.9%
- 标准差
- +15.6%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.16
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.62
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +8.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +44.5%
- 最差12个月
- +0.6%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.14
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.49
- 上行潜力
- +3.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$44.9亿 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 17 | US$33.5亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$32.1亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$32.1亿 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$27.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$22.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 15 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 16 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$2.7亿 | 66 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$2.4亿 | 58 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$2.7亿 | 0 |
59 North Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +6.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +5.1% | +144.31% | 加仓 |
| 3 | VMC | Vulcan Materials Co | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GPC | Genuine Parts Co | +2.8% | +150.30% | 加仓 |
| 6 | MLM | Martin Marietta Materials | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | L | Loews CORP | +2.7% | +260.21% | 加仓 |
| 8 | FLS | Flowserve CORP | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | FLR | Fluor CORP | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SITE | Siteone Landscape Supply Inc | +1.1% | +96.03% | 加仓 |
| 12 | LPX | Louisiana-pacific CORP | +0.3% | +28.96% | 加仓 |
| 13 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 14 | NWS | News CORP - Class B | -0.6% | -24.86% | 减仓 |
| 15 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | -1.5% | +12.27% | 加仓 |
| 17 | NWSA | News CORP - Class A | -2% | +6.28% | 加仓 |
| 18 | CVX | Chevron CORP | -2.5% | +2.10% | 加仓 |
| 19 | WY | Weyerhaeuser Co | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 20 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | -3.2% | -1.55% | 减仓 |
| 21 | AER | AerCap Holdings N.V. | -3.7% | -10.53% | 减仓 |
| 22 | DTM | Dt Midstream Inc | -4.1% | -24.70% | 减仓 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -6.8% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | -7.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
59 North Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
59 North Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.9亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
59 North Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，59 North Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Walt Disney Co/the (DIS) — US$5.1亿 (11.3%)
2. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$4.1亿 (9.1%)
3. Ferguson Enterprises Inc (FERG) — US$3.8亿 (8.5%)
4. Kinder Morgan, Inc. (KMI) — US$3.3亿 (7.4%)
5. Louisiana-pacific CORP (LPX) — US$3.3亿 (7.4%)
59 North Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，59 North Capital Management, LP 共进行了 24 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Carnival CORP LTD F; 清仓: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 清仓: Constellation Energy (CEG); 新建仓: Vulcan Materials Co (VMC); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF)
59 North Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，59 North Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 38.8%
• Communication Services: 20.6%
• Energy: 18.9%
• Financials: 8.4%
• Materials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
59 North Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 38.8% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 68，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FERG（+US$1.0亿，现达 US$3.8亿），同时减持 DTM（-US$7536.1万，仍持有 US$2.9亿）。
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