1W
1900 Wealth Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
1900 Wealth Management LLCCIK: 0001791996
趋势追踪型
申报总市值
US$18.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 312
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 312 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.0亿，季度换手率为 31.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.89
- 持仓稳定性
- 31.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 53.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 43.63
1900 Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 312 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 PAAA
减仓 JAAA
-99.7% -US$1.2亿
减仓 UBND
-6.3% -US$623.3万
加仓 INFQ
+2143.6% US$1384.9万
减仓 JMUB
-3.9% -US$185.9万
加仓 MTUM
-0.5% US$1343.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 312 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.58% | -0.03% | +0.31% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.34% | +8.34% | NEW | |
| 3 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.96% | -1.16% | -6.30% | |
| 4 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.70% | -3.92% | |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.05% | -1.48% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.03% | +2.36% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | -0.01% | +0.19% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.52% | +0.47% | -0.47% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.33% | -0.03% | -0.91% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +0.40% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.61% | -0.03% | -0.07% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.52% | -0.06% | -2.17% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +2.57% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.12% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | -0.08% | +1.85% | |
| 16 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.77% | +2143.56% | |
| 17 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.13% | +3.60% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +0.08% | |
| 19 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +0.86% | |
| 20 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.06% | -0.07% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.06% | +12.31% | |
| 22 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.66% | +0.01% | -4.19% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.60% | — | -0.75% | |
| 24 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.02% | -8.46% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +304.40% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -1.46% | |
| 27 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.27% | +97.63% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.75% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.39% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | +244.10% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | -0.44% | |
| 32 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | +0.04% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | — | +0.20% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | +0.82% | |
| 35 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.10% | +0.27% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.39% | -0.02% | +0.13% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.04% | +12.45% | |
| 38 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -4.80% | |
| 39 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.12% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.12% | +12.75% | |
| 41 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.36% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | +13.09% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.53% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.06% | +15.75% | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.02% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.11% | +7.62% | |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -4.05% | |
| 49 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -1.18% | |
| 50 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+17.4%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +16.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +2.82
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +30.2%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 312 | US$18.0亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 253 | US$15.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 241 | US$15.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$14.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 214 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 214 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 221 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 235 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 294 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 290 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 240 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 234 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 220 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 223 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 241 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 215 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$13.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$8.6亿 | 0 |
1900 Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Etsy Inc (ETSY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 318 项）
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申报历史
FAQ
1900 Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
1900 Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.0亿，分布在 312 个已申报仓位之中。
1900 Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，1900 Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5.3亿 (29.6%)
2. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$1.5亿 (8.3%)
3. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$8915.2万 (5.0%)
4. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$6841.8万 (3.8%)
5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6361.1万 (3.5%)
1900 Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，1900 Wealth Management LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 65 个仓位、加仓 76 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Etsy Inc (ETSY); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
1900 Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，1900 Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Industrials: 14.1%
• Energy: 12.7%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 7.9%
投资风格解析
1900 Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.8%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BRK-B（+US$1282.0万，现达 US$1550.9万），同时减持 IDCC（-US$113.0万，仍持有 US$1320.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/1900-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get 1900-wealth-management-llc