1W
1900 Wealth Management LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
1900 Wealth Management LLCCIK: 0001791996
趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$18.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 395
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 395 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$18.4亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.23
- 持仓稳定性
- 12.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 36.12
1900 Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 395 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PAAA
-21.2% -US$3169.0万
加仓 VTEB
+529.3% US$2104.8万
减仓 JMUB
-13.1% -US$1256.0万
加仓 SPYM
+2.9% US$2694.3万
加仓 UBND
+16.6% US$964.3万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 395 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 30.26% | +0.68% | +2.87% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.40% | -1.94% | -21.18% | |
| 3 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 5.36% | +0.40% | +16.56% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.06% | -0.38% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.78% | -13.08% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.05% | -1.30% | |
| 7 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.08% | +7.04% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.22% | -0.11% | -3.23% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.19% | -0.33% | -3.45% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.05% | +0.84% | |
| 11 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.50% | -0.11% | -6.56% | |
| 12 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -0.63% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.39% | -0.01% | +0.24% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.13% | +529.25% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | — | +3.04% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | -0.88% | |
| 17 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.08% | -0.12% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.14% | +7.94% | |
| 19 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.01% | +0.02% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.07% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | +0.25% | |
| 22 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.02% | -0.62% | |
| 23 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | +20.09% | |
| 24 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 0.60% | -0.06% | -0.68% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +1.34% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.19% | +14.77% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +0.21% | |
| 28 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -0.80% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.02% | +7.84% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.84% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.43% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | +0.04% | +9.92% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | -0.24% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | +0.06% | +14.36% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.01% | +0.04% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.14% | +37.82% | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | -0.08% | -11.29% | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.22% | -30.34% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.38% | -0.01% | +0.39% | |
| 41 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.73% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.37% | — | +0.15% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.01% | +8.12% | |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.38% | |
| 45 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.02% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 47 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.71% | |
| 48 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.12% | -0.24% | |
| 49 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.00% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.19% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.92
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.31
- 卡玛比率
- +3.26
- 信息比率
- -1.34
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 395 | US$18.4亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 312 | US$18.0亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 253 | US$15.6亿 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 241 | US$15.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 233 | US$14.8亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 214 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 214 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$11.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 223 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 221 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 235 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 294 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 290 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 238 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 240 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 234 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 220 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 223 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 241 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 215 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$13.2亿 | 59 | ||
| 2020 Q4 | 139 | US$8.6亿 | 0 |
1900 Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Ametek Inc (AME).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 404 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +1.1% | +529.25% | 加仓 |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.7% | +2.87% | 加仓 |
| 3 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | +0.4% | +16.56% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +14.77% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +7.94% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +37.82% | 加仓 |
| 8 | IDCC | Interdigital Inc | +0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +59.55% | 加仓 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +14.36% | 加仓 |
| 11 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.1% | +20.09% | 加仓 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +33.96% | 加仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +9.92% | 加仓 |
| 14 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMT | American Tower CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AME | Ametek Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +72.93% | 加仓 |
| 19 | INTC | Intel CORP | 0% | +204.30% | 加仓 |
| 20 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ATO | Atmos Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 24 | LIN | Linde plc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 25 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0% | +255.21% | 加仓 |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 0% | +77.19% | 加仓 |
| 29 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | +175.07% | 加仓 |
| 30 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | NEW | 新建仓 |
| 31 | C | Citigroup Inc | 0% | +252.44% | 加仓 |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 0% | +83.63% | 加仓 |
| 33 | CNC | Centene CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 34 | UBS | UBS Group AG | 0% | NEW | 新建仓 |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 0% | NEW | 新建仓 |
| 36 | DOW | Dow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | CEG | Constellation Energy | 0% | NEW | 新建仓 |
| 38 | VRSN | Verisign Inc | 0% | +153.14% | 加仓 |
| 39 | HDV | Ishares Core High Dividend E | 0% | +11.53% | 加仓 |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +43.84% | 加仓 |
| 41 | LNG | Cheniere Energy Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | +102.94% | 加仓 |
| 43 | ZS | Zscaler Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +46.38% | 加仓 |
| 45 | EXPE | Expedia Group Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | AR | Antero Resources CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | CR | Crane Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AIG | American International Group | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +65.00% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
1900 Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
1900 Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.4亿，分布在 395 个已申报仓位之中。
1900 Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，1900 Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5.6亿 (30.3%)
2. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$1.2亿 (6.4%)
3. Victoryshares Core Plus Bond (UBND) — US$9879.6万 (5.4%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6421.4万 (3.5%)
5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$5585.9万 (3.0%)
1900 Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，1900 Wealth Management LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 90 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新建仓: American Tower CORP (AMT); 新建仓: Ametek Inc (AME)
1900 Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，1900 Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.6%
• Industrials: 12.1%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 9.6%
• Energy: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
1900 Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 36.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$9693.5万，现达 US$5.6亿），同时减持 JAAA（-US$1.2亿，仍持有 US$36.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/1900-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get 1900-wealth-management-llc