Yost Capital Management, LP 季度 13F 更新（Q4 2025）：圖表、AI 洞察與 API

Name: Yost Capital Management, LP — 13F Holdings, 2025-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001489859

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6890.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 13

Yost Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6890.9萬，季度換手率為 66.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.97
持倉穩定性: 66.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 92.45

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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/yost-capital-management-lp

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SXT
+51.4%　US$418.0萬
加碼 FLUT
+56.7%　US$287.6萬
減碼 IWM
-84.2%　-US$513.9萬
減碼 Z
-38.8%　-US$273.0萬
減碼 TLN
-16.6%　-US$339.3萬
加碼 DTM
0.0%　US$33.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-1.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -16.7%
最大回撤: -22.7%
年化績效: +5.4%
對標普勝率: +40.7%
索提諾比率: +0.51
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.33
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.09
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	13	US$6890.9萬	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要持股2025 Q4 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025 Q3	13	US$8227.5萬	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025 Q3 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025 Q2	12	US$7292.3萬	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025 Q2 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025 Q1	12	US$6517.8萬	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要持股2025 Q1 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024 Q4	15	US$8998.2萬	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024 Q3	15	US$9676.7萬	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要持股2024 Q3 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024 Q2	15	US$5999.0萬	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要持股2024 Q2 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024 Q1	16	US$6462.3萬	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要持股2024 Q1 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023 Q4	14	US$5958.3萬	0	1RTO 2Z 3KMX 主要持股2023 Q4 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	14	US$9284.8萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q3 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023 Q2	14	US$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q2 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023 Q1	12	US$9122.6萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q1 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022 Q4	12	US$9610.6萬	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要持股2022 Q4 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022 Q3	14	US$9260.3萬	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要持股2022 Q3 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022 Q2	13	US$8558.9萬	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要持股2022 Q2 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022 Q1	14	US$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要持股2022 Q1 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021 Q4	12	US$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要持股2021 Q4 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021 Q3	9	US$9894.7萬	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要持股2021 Q3 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021 Q2	9	US$8960.3萬	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要持股2021 Q2 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021 Q1	8	US$7515.7萬	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要持股2021 Q1 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020 Q4	9	US$7836.0萬	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要持股2020 Q4 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020 Q3	12	US$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要持股2020 Q3 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020 Q2	13	US$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要持股2020 Q2 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020 Q1	9	US$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要持股2020 Q1 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019 Q4	9	US$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要持股2019 Q4 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019 Q3	6	US$8368.0萬	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要持股2019 Q3 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019 Q2	7	US$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要持股2019 Q2 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019 Q1	9	US$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要持股2019 Q1 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018 Q4	10	US$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要持股2018 Q4 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018 Q3	10	US$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要持股2018 Q3 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018 Q2	11	US$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2018 Q2 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018 Q1	7	US$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2018 Q1 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017 Q4	8	US$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2017 Q4 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017 Q3	9	US$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2017 Q3 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017 Q2	9	US$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要持股2017 Q2 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017 Q1	13	US$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要持股2017 Q1 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016 Q4	12	US$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要持股2016 Q4 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016 Q3	12	US$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要持股2016 Q3 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016 Q2	13	US$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要持股2016 Q2 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016 Q1	13	US$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2016 Q1 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015 Q4	9	US$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要持股2015 Q4 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015 Q3	7	US$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要持股2015 Q3 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015 Q2	12	US$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要持股2015 Q2 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015 Q1	15	US$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2015 Q1 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014 Q4	13	US$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要持股2014 Q4 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Yost Capital Management, LP 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 清倉: Soundthinking INC (SSTI).

Yost Capital Management, LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	加碼
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	加碼
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	不變
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減碼
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減碼
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減碼
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減碼
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清倉
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	清倉
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yost Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yost Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6890.9萬，分佈在 13 個已申報部位之中。

Yost Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yost Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sensient Technologies CORP (SXT) — US$1227.9萬 (17.8%) 2. Flutter Entertainment plc (FLUT) — US$1167.7萬 (16.9%) 3. Talen Energy CORP (TLN) — US$939.3萬 (13.6%) 4. Cheniere Energy INC (LNG) — US$675.5萬 (9.8%) 5. Dt Midstream INC (DTM) — US$598.4萬 (8.7%)

Yost Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yost Capital Management, LP 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Compass INC - Class A (COMP); 新建倉: Molina Healthcare INC (MOH); 清倉: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B); 清倉: Soundthinking INC (SSTI)

Yost Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yost Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 26.5% • Energy: 19.5% • Materials: 18.8% • Utilities: 14.3% • Real Estate: 8.1% • Health Care: 8.0%

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Yost Capital Management, LP 季度 13F 更新（Q4 2025）：圖表、AI 洞察與 API

CIK: 0001489859

趨勢追蹤型高品質投資策略高頻交易型

申報總市值

US$6890.9萬

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 13

Yost Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$6890.9萬，季度換手率為 66.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.97
持倉穩定性: 66.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 26
倉位均衡度: 92.45

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 SXT
+51.4%　US$418.0萬
加碼 FLUT
+56.7%　US$287.6萬
減碼 IWM
-84.2%　-US$513.9萬
減碼 Z
-38.8%　-US$273.0萬
減碼 TLN
-16.6%　-US$339.3萬
加碼 DTM
0.0%　US$33.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SXT	Sensient Technologies CORP	股票-原物料	17.82%	+7.98%	+51.45%
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	股票-循環性消費	16.95%	+6.25%	+56.71%
3	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	13.63%	-1.91%	-16.63%
4	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	9.80%	-1.55%	-12.58%
5	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	8.68%	+1.81%	—
6	ATMU	Atmus Filtration Technologie	股票-循環性消費	8.21%	+0.04%	-26.85%
7	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	7.67%	+7.67%	NEW
8	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	7.56%	+7.56%	NEW
9	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	4.69%	-2.56%	-38.76%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.48%	-1.11%	-53.13%
11	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.48%	-0.12%	-24.75%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.43%	-6.01%	-84.20%
13	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

-1.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +25%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -16.7%
最大回撤: -22.7%
年化績效: +5.4%
對標普勝率: +40.7%
索提諾比率: +0.51
斯圖澤指數: +0.1
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.21
卡瑪比率: +0.24
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +18.1%
下方標準差: +16.2%
正報酬月份佔比: +59.3%
負報酬月份佔比: +40.7%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: -2.3%
效率比率: +0.08
夏普比率: +0.33
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.09
峰態: -0.26
上檔潛力: +2.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025 Q4	13	US$6890.9萬	66	1SXT 2FLUT 3TLN 主要持股2025 Q4 1.SXT 2.FLUT 3.TLN 4.LNG 5.DTM 6.ATMU 7.COMP 8.MOH 9.Z 10.SPY
2025 Q3	13	US$8227.5萬	46	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025 Q3 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.SXT 5.COF 6.ATMU 7.IWM 8.Z 9.DTM 10.UHAL-B
2025 Q2	12	US$7292.3萬	0	1TLN 2LNG 3FLUT 主要持股2025 Q2 1.TLN 2.LNG 3.FLUT 4.ATMU 5.COF 6.SXT 7.Z 8.UHAL-B 9.IWM 10.ACWX
2025 Q1	12	US$6517.8萬	100	1FLUT 2LNG 3TLN 主要持股2025 Q1 1.FLUT 2.LNG 3.TLN 4.ATMU 5.Z 6.UHAL-B 7.COF 8.SOC 9.IWM 10.SPY
2024 Q4	15	US$8998.2萬	0	1SPY 2IWM 3TLN 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.IWM 3.TLN 4.FLUT 5.LNG 6.ATMU 7.IBTA 8.Z 9.UHAL-B 10.SOC
2024 Q3	15	US$9676.7萬	0	1IWM 2TLN 3FLUT 主要持股2024 Q3 1.IWM 2.TLN 3.FLUT 4.0C3 5.ATMU 6.Z 7.LNG 8.ZTS 9.SOC 10.META
2024 Q2	15	US$5999.0萬	0	1FLUT 2RTO 3LNG 主要持股2024 Q2 1.FLUT 2.RTO 3.LNG 4.TMUS 5.Z 6.GEV 7.ZTS 8.SPY 9.TBLA 10.MSFT
2024 Q1	16	US$6462.3萬	0	1FLUT 2RTO 3Z 主要持股2024 Q1 1.FLUT 2.RTO 3.Z 4.KMX 5.LNG 6.MSOS 7.TMUS 8.META 9.MSFT 10.SPY
2023 Q4	14	US$5958.3萬	0	1RTO 2Z 3KMX 主要持股2023 Q4 1.RTO 2.Z 3.KMX 4.LNG 5.CMP 6.V 7.EVLV 8.MSOS 9.MSFT 10.AAPL
2023 Q3	14	US$9284.8萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q3 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.KMX 5.V 6.CCJ 7.MSOS 8.AAPL 9.MSFT 10.DMRC
2023 Q2	14	US$1.0億	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q2 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.KMX 6.GOOG 7.CCJ 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2023 Q1	12	US$9122.6萬	0	1RTO 2Z 3LNG 主要持股2023 Q1 1.RTO 2.Z 3.LNG 4.V 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.KMX 9.CFR 10.ZION
2022 Q4	12	US$9610.6萬	0	1RTO 2VRSN 3LNG 主要持股2022 Q4 1.RTO 2.VRSN 3.LNG 4.Z 5.PLNT 6.EL 7.HTZ 8.CEG 9.SCHW 10.DENUSD
2022 Q3	14	US$9260.3萬	0	1SERVUSD 2LNG 3VRSN 主要持股2022 Q3 1.SERVUSD 2.LNG 3.VRSN 4.DENUSD 5.HTZ 6.Z 7.CEG 8.PLNT 9.SCHW 10.INSW
2022 Q2	13	US$8558.9萬	0	1LNG 2SERVUSD 3VRSN 主要持股2022 Q2 1.LNG 2.SERVUSD 3.VRSN 4.HTZ 5.PLNT 6.INSW 7.Z 8.SCHW 9.BG 10.HAPN
2022 Q1	14	US$1.5億	0	1LNG 2VRSN 3AZPNUSD 主要持股2022 Q1 1.LNG 2.VRSN 3.AZPNUSD 4.SERVUSD 5.PLNT 6.HTZ 7.SCHW 8.BG 9.Z 10.DIS
2021 Q4	12	US$1.4億	0	1VRSN 2LNG 3SCHW 主要持股2021 Q4 1.VRSN 2.LNG 3.SCHW 4.MA 5.PLNT 6.DIS 7.SPY 8.BG 9.CCJ 10.INSW
2021 Q3	9	US$9894.7萬	0	1LNG 2VRSN 3SCHW 主要持股2021 Q3 1.LNG 2.VRSN 3.SCHW 4.MGIEUR 5.BG 6.PLNT 7.DIS 8.CCJ 9.SPY
2021 Q2	9	US$8960.3萬	91	1VRSN 2SCHW 3DIS 主要持股2021 Q2 1.VRSN 2.SCHW 3.DIS 4.BG 5.LNG 6.PLNT 7.ASR 8.MGIEUR 9.HCI
2021 Q1	8	US$7515.7萬	72	1VRSN 2DIS 3SCHW 主要持股2021 Q1 1.VRSN 2.DIS 3.SCHW 4.BG 5.ASR 6.PLNT 7.IWM 8.HCI
2020 Q4	9	US$7836.0萬	82	1DIS 2VRSN 3SCHW 主要持股2020 Q4 1.DIS 2.VRSN 3.SCHW 4.FIZZ 5.LAZ 6.VMI 7.BG 8.IWM 9.ASR
2020 Q3	12	US$1.2億	55	1FIZZ 2SCHW 3DIS 主要持股2020 Q3 1.FIZZ 2.SCHW 3.DIS 4.VRSN 5.LAZ 6.UNF 7.CCJ 8.QQQ 9.GLD 10.SPY
2020 Q2	13	US$1.2億	70	1FIZZ 2CCJ 3SCHW 主要持股2020 Q2 1.FIZZ 2.CCJ 3.SCHW 4.PLAB 5.DIS 6.UNF 7.LAZ 8.GLD 9.QQQ 10.LYV
2020 Q1	9	US$1.1億	93	1SCHW 2FIZZ 3CCJ 主要持股2020 Q1 1.SCHW 2.FIZZ 3.CCJ 4.DIS 5.LYV 6.HST 7.INSW 8.PLAB 9.BSM
2019 Q4	9	US$1.3億	53	1LYV 2INSW 3CFR 主要持股2019 Q4 1.LYV 2.INSW 3.CFR 4.FIZZ 5.CCJ 6.KBR 7.SCHW 8.SPY 9.META
2019 Q3	6	US$8368.0萬	56	1CCJ 2CFR 3INSW 主要持股2019 Q3 1.CCJ 2.CFR 3.INSW 4.LYV 5.META 6.KBR
2019 Q2	7	US$1.0億	53	1LYV 2META 3CCJ 主要持股2019 Q2 1.LYV 2.META 3.CCJ 4.CFR 5.ACWI 6.INSW 7.MPLX
2019 Q1	9	US$1.4億	33	1LYV 2META 3ILPT 主要持股2019 Q1 1.LYV 2.META 3.ILPT 4.CCJ 5.AYAEUR 6.CFR 7.ACWI 8.NXST 9.MPLX
2018 Q4	10	US$1.3億	53	1LYV 2AYAEUR 3ILPT 主要持股2018 Q4 1.LYV 2.AYAEUR 3.ILPT 4.META 5.CCJ 6.NXST 7.CFR 8.MSGS 9.MPLX 10.BSM
2018 Q3	10	US$1.5億	75	1NXST 2LYV 3AYAEUR 主要持股2018 Q3 1.NXST 2.LYV 3.AYAEUR 4.ILPT 5.CCJ 6.LNWO 7.CFR 8.TRCO 9.MPLX 10.BSM
2018 Q2	11	US$2.1億	54	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2018 Q2 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.META 5.ILPT 6.2362120D 7.AYAEUR 8.LNWO 9.CFR 10.MPLX
2018 Q1	7	US$1.4億	36	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2018 Q1 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.ILPT 5.CFR 6.BSM 7.MPLX
2017 Q4	8	US$1.4億	53	1MGM 2LYV 3NXST 主要持股2017 Q4 1.MGM 2.LYV 3.NXST 4.CFR 5.TV 6.MIC2EUR 7.MPLX 8.BSM
2017 Q3	9	US$1.5億	39	1LYV 2MGM 3NXST 主要持股2017 Q3 1.LYV 2.MGM 3.NXST 4.09238E 5.OLED 6.MIC2EUR 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017 Q2	9	US$1.4億	72	109238E2LYV 3MGM 主要持股2017 Q2 1.09238E 2.LYV 3.MGM 4.NXST 5.MIC2EUR 6.TV 7.CFR 8.MPLX 9.BSM
2017 Q1	13	US$1.6億	67	1NXST 2TV 3CALY 主要持股2017 Q1 1.NXST 2.TV 3.CALY 4.09238E 5.72348Y 6.WFC 7.MIC2EUR 8.LYV 9.CFR 10.LORLUSD
2016 Q4	12	US$1.6億	67	1NXST 2LORLUSD372348Y 主要持股2016 Q4 1.NXST 2.LORLUSD 3.72348Y 4.RACE 5.CFR 6.WFC 7.CALY 8.N59465 9.MIC2EUR 10.TV
2016 Q3	12	US$1.9億	41	1NXST 2CALY 3HMSY 主要持股2016 Q3 1.NXST 2.CALY 3.HMSY 4.FIZZ 5.RACE 6.LORLUSD 7.72348Y 8.MIC2EUR 9.CFR 10.FCPT
2016 Q2	13	US$1.8億	60	1CALY 2NXST 3LORLUSD 主要持股2016 Q2 1.CALY 2.NXST 3.LORLUSD 4.FCPT 5.MIC2EUR 6.HMSY 7.CFR 8.RACE 9.KEX 10.ZION
2016 Q1	13	US$1.6億	93	1FCPT 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2016 Q1 1.FCPT 2.CALY 3.MIC2EUR 4.LORLUSD 5.NYT 6.RACE 7.PNW 8.CFR 9.ZION 10.KEX
2015 Q4	9	US$1.3億	88	1CALY 2MIC2EUR 3FCPT 主要持股2015 Q4 1.CALY 2.MIC2EUR 3.FCPT 4.LIVN 5.SFLY 6.NYT 7.LORLUSD 8.LNG 9.BSM
2015 Q3	7	US$1.0億	72	1CALY 2LNG 3MIC2EUR 主要持股2015 Q3 1.CALY 2.LNG 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.KRE 7.BSM
2015 Q2	12	US$1.5億	58	1CALY 2LNG 3SFLY 主要持股2015 Q2 1.CALY 2.LNG 3.SFLY 4.MIC2EUR 5.YPF 6.GLNG 7.CFR 8.BOKF 9.TITN 10.AACH
2015 Q1	15	US$2.0億	93	1LNG 2CALY 3MIC2EUR 主要持股2015 Q1 1.LNG 2.CALY 3.MIC2EUR 4.SFLY 5.66704R 6.38489R 7.TSLA 8.YPF 9.CFR 10.BOKF
2014 Q4	13	US$1.5億	0	1MIC2EUR 2CALY 3LNG 主要持股2014 Q4 1.MIC2EUR 2.CALY 3.LNG 4.41146A 5.66704R 6.38489R 7.TTWO 8.TITN 9.HE 10.PRKS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Yost Capital Management, LP 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SXT	Sensient Technologies CORP	+8%	+51.45%	加碼
2	FLUT	Flutter Entertainment plc	+6.3%	+56.71%	加碼
3	DTM	Dt Midstream INC	+1.8%	—	不變
4	ATMU	Atmus Filtration Technologie	0%	-26.85%	減碼
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-53.13%	減碼
7	LNG	Cheniere Energy INC	-1.6%	-12.58%	減碼
8	TLN	Talen Energy CORP	-1.9%	-16.63%	減碼
9	Z	Zillow Group INC - C	-2.6%	-38.76%	減碼
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-6%	-84.20%	減碼
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	COMP	Compass INC - Class A	—	NEW	新建倉
13	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
14	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	—	EXIT	清倉
15	SSTI	Soundthinking INC	—	EXIT	清倉
16	MRVI	Maravai Lifesciences Hldgs-a	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yost Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yost Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

Yost Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Yost Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Glen Capital Partners LLC

CIK 0001665883

申報總市值

US$6885.8萬

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2016-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

McCarthy Capital Corp

CIK 0001308506

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2015-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

WMS Group LLC

CIK 0002113632

申報總市值

US$6877.1萬

50 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

開發者存取

以程式化方式存取 Yost Capital Management, LP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/yost-capital-management-lp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get yost-capital-management-lp

完整 API 與 MCP 文件 →