YL
Ycg, LLC 13F 持倉（41 檔股票，Q2 2026）
Ycg, LLCCIK: 0001584801
趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$11.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41
YCG, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.4億，季度換手率為 18.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.52
- 持倉穩定性
- 17.99
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 72.46
- 多樣化
- 82
- 倉位均衡度
- 90.97
Ycg, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.90），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 TDG
+53.2% US$2662.3萬
加碼 FICO
+27.5% US$2224.3萬
減碼 INTU
-81.6% -US$1695.8萬
減碼 CBRE
-97.9% -US$1478.2萬
加碼 CPRT
+42.3% US$1212.7萬
減碼 WM
-12.6% -US$771.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.05% | -0.03% | -0.37% | |
| 2 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 6.94% | +0.03% | -0.43% | |
| 3 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 6.54% | +1.82% | +27.49% | |
| 4 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 6.20% | +0.92% | +42.26% | |
| 5 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 5.42% | +2.25% | +53.24% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.38% | -0.14% | -0.54% | |
| 7 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 5.14% | -0.07% | -2.51% | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 4.29% | +0.36% | +7.21% | |
| 9 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 4.24% | -0.06% | -1.28% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工業 | 3.97% | +0.22% | +14.99% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 3.89% | +0.26% | +47.27% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 3.78% | -0.81% | -12.58% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.77% | +0.15% | -6.43% | |
| 14 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 3.44% | -0.25% | -0.18% | |
| 15 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 3.41% | -0.44% | -6.37% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.27% | -0.50% | -27.64% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.05% | -0.21% | +0.44% | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 2.42% | +0.52% | +18.71% | |
| 19 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.18% | -0.21% | -19.11% | |
| 20 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 2.15% | -0.26% | -16.73% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | +0.03% | -0.01% | |
| 22 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 1.79% | +0.72% | +58.00% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.70% | +0.13% | -1.87% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.36% | +33.69% | |
| 25 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.60% | +0.39% | +39.44% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.05% | -2.01% | |
| 27 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.26% | +0.12% | +11.47% | |
| 28 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.02% | -0.59% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 30 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | -1.54% | -81.58% | |
| 32 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.11% | +0.01% | +10.91% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | -0.70% | -89.98% | |
| 35 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.06% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 39 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.03% | -1.34% | -97.86% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 41 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.6%
近4個季度績效
-4.2%
- 標準差
- +12.4%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- -7.6%
- 最大回撤
- -13.5%
- 年化績效
- +7.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.03
- 斯圖澤指數
- +0.18
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡瑪比率
- +0.53
- 資訊比率
- -1.52
- 追蹤誤差
- +8.1%
- 下方標準差
- +7.5%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +27.3%
- 最差12個月
- -11.6%
- 效率比率
- +0.23
- 夏普比率
- +0.62
- 產業分散度
- +12%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.17
- 上檔潛力
- +2.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$11.4億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 42 | US$11.0億 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$13.3億 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 37 | US$13.3億 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 38 | US$12.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 38 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 38 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 41 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 43 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 42 | US$10.3億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 46 | US$9.0億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 45 | US$8.7億 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$7.7億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$7.0億 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$6.0億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$7.6億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$6.7億 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$6.4億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$5.8億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$4.9億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$5.0億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 35 | US$4.7億 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 35 | US$4.6億 | 42 | ||
| 2017 Q4 | 38 | US$4.1億 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 37 | US$3.8億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 38 | US$3.6億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 36 | US$3.3億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 36 | US$3.3億 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 55 | US$3.1億 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$3.2億 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 65 | US$3.6億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 62 | US$3.3億 | 12 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$3.4億 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 64 | US$3.3億 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 77 | US$3.2億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 62 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 65 | US$2.7億 | 14 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 80 | US$2.4億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 89 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2013 Q2 | 84 | US$2.2億 | 0 |
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
Ycg, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Costar Group Inc (CSGP); 清倉: Progressive CORP (PGR); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDG | Transdigm Group Inc | +2.3% | +53.24% | 加碼 |
| 2 | FICO | Fair Isaac CORP | +1.8% | +27.49% | 加碼 |
| 3 | CPRT | Copart Inc | +0.9% | +42.26% | 加碼 |
| 4 | VMC | Vulcan Materials Co | +0.7% | +58.00% | 加碼 |
| 5 | RACE | Ferrari N.V. | +0.5% | +18.71% | 加碼 |
| 6 | MLM | Martin Marietta Materials | +0.4% | +39.44% | 加碼 |
| 7 | LIN | Linde plc | +0.4% | +7.21% | 加碼 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | +33.69% | 加碼 |
| 9 | WCN | Waste Connections Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CME | Cme Group Inc | +0.3% | +47.27% | 加碼 |
| 11 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.2% | +14.99% | 加碼 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -6.43% | 減碼 |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.87% | 減碼 |
| 14 | CRH | CRH plc | +0.1% | +11.47% | 加碼 |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MCO | Moody's CORP | 0% | -0.43% | 減碼 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -0.01% | 減碼 |
| 18 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | -0.59% | 減碼 |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | — | 不變 |
| 21 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | 0% | +10.91% | 加碼 |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | — | — | 不變 |
| 24 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | — | — | 不變 |
| 25 | EFX | Equifax Inc | 0% | — | 不變 |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 0% | — | 不變 |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | -0.37% | 減碼 |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -2.01% | 減碼 |
| 30 | AON | Aon plc | -0.1% | -1.28% | 減碼 |
| 31 | MSCI | Msci Inc | -0.1% | -2.51% | 減碼 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -0.54% | 減碼 |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.2% | -19.11% | 減碼 |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | -0.2% | +0.44% | 加碼 |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.3% | -0.18% | 減碼 |
| 36 | CP | Canadian Pacific Kansas City | -0.3% | -16.73% | 減碼 |
| 37 | RSG | Republic Services Inc | -0.4% | -6.37% | 減碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -27.64% | 減碼 |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 40 | PGR | Progressive CORP | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 41 | AAPL | Apple Inc | -0.7% | -89.98% | 減碼 |
| 42 | CSGP | Costar Group Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 43 | WM | Waste Management Inc | -0.8% | -12.58% | 減碼 |
| 44 | CBRE | Cbre Group Inc - A | -1.3% | -97.86% | 減碼 |
| 45 | INTU | Intuit Inc | -1.5% | -81.58% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Ycg, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ycg, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.4億，分佈在 41 個已申報部位之中。
Ycg, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ycg, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mastercard Inc - A (MA) — US$8006.9萬 (7.0%)
2. Moody's CORP (MCO) — US$7890.3萬 (6.9%)
3. Fair Isaac CORP (FICO) — US$7435.8萬 (6.5%)
4. Copart Inc (CPRT) — US$7043.7萬 (6.2%)
5. Transdigm Group Inc (TDG) — US$6159.6萬 (5.4%)
Ycg, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ycg, LLC 共進行了 39 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Costar Group Inc (CSGP); 清倉: Progressive CORP (PGR); 清倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: Waste Connections Inc (WCN); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO)
Ycg, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ycg, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 36.3%
• Industrials: 28.1%
• Information Technology: 12.5%
• Materials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Communication Services: 5.0%
投資風格解析
Ycg, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 7.2%，跑輸 S&P 500 7.6 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.3% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TDG（+US$3062.7萬，現達 US$6159.6萬），同時減碼 INTU（-US$3980.0萬，仍持有 US$212.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ycg-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get ycg-llc