Yaupon Capital Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001755028

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Yaupon Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.0億，季度換手率為 102.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.38
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.25

Yaupon Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+431.6%　US$5.3億
減碼 EQT
-77.6%　-US$8120.2萬
加碼 AWK
+134.2%　US$6573.3萬
加碼 HTO
+796.5%　US$4764.2萬
減碼 BP
-57.5%　-US$3292.4萬
減碼 AES
-45.0%　-US$2872.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 98 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	20.50%	+15.82%	+431.58%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.41%	+4.41%	NEW
3	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	3.47%	+1.82%	+134.20%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
5	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.06%	—	-5.67%
6	CSX	Csx CORP	股票-工業	3.01%	+0.97%	+50.83%
7	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.97%	+0.72%	+14.41%
8	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.37%	—	-34.20%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.12%	+2.12%	NEW
10	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
11	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.03%	—	-34.77%
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.01%	—	-25.97%
13	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.82%	+1.08%	+172.05%
14	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.81%	—	+4.22%
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.68%	+1.00%	+182.97%
16	HTO	H2o America	股票-其他	1.64%	+1.46%	+796.47%
17	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.39%	-1.41%	-57.50%
18	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.38%	—	-7.27%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.38%	—	-23.93%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.37%	+0.47%	+44.32%
21	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.35%	-0.93%	-39.60%
22	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.34%	+0.62%	+22.83%
23	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.33%	+0.44%	+68.92%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.20%	—	-38.43%
25	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.17%	—	-12.08%
26	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.10%	+1.10%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-35.06%
28	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.05%	-1.21%	-45.02%
29	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.32%
30	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.96%	—	-40.38%
31	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.92%	-3.08%	-77.65%
32	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.89%	—	-19.03%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.87%	—	+30.99%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
35	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	0.84%	—	+3.81%
36	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.79%	NEW
37	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	+0.79%	NEW
38	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.77%	—	-46.33%
39	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.74%	-0.78%	-63.47%
40	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.73%	—	+38.56%
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.71%	+0.71%	NEW
42	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	0.71%	—	+91.28%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
44	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
45	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
47	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.60%	—	-5.35%
48	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
49	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	0.53%	—	+77.50%
50	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.50%	—	+59.81%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+34.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -11%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +66.6%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.32
峰態: -0.81
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$32.0億	100	1SPY 2XOM 3AWK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XOM 3.AWK 4.APH 5.NFG 6.CSX 7.CTRA 8.CVE 9.VST 10.TEL
2025-12-31	108	US$27.7億	94	1HYG 2SPY 3EQT 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.SPY 3.EQT 4.NFG 5.BP 6.CVE 7.PSX 8.OVV 9.CRH 10.TRP
2025-09-30	113	US$26.1億	100	1SPY 2EOG 3AES 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EOG 3.AES 4.BP 5.AWK 6.EQT 7.HAL 8.VG 9.SHEL 10.PR
2025-06-30	116	US$22.3億	0	1D 2XLU 3HYG 主要持股2025-06-30 1.D 2.XLU 3.HYG 4.BP 5.SHEL 6.EVRG 7.DOW 8.CVE 9.AEP 10.EXE
2025-03-31	86	US$19.5億	100	1AEP 2XLU 3SLB 主要持股2025-03-31 1.AEP 2.XLU 3.SLB 4.ETN 5.BP 6.SHEL 7.NEXT 8.OVV 9.ETR 10.OKE
2024-12-31	110	US$24.2億	0	1CEG 2XEL 3HYG 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.XEL 3.HYG 4.PCG 5.SPY 6.BP 7.ED 8.ETN 9.NFG 10.TRP
2024-09-30	92	US$18.4億	0	1TECK 2XLU 3XOP 主要持股2024-09-30 1.TECK 2.XLU 3.XOP 4.TRGP 5.PR 6.EQT 7.FANG 8.BKR 9.SHEL 10.OKE
2024-06-30	99	US$19.8億	0	1SPY 2POR 3PSX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.POR 3.PSX 4.CVX 5.TECK 6.EOG 7.HES 8.TRP 9.NFG 10.CVE
2024-03-31	104	US$19.9億	0	1SPY 2XLE 3TECK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLE 3.TECK 4.ETRNUSD 5.CVE 6.SU 7.PXDEUR 8.NEXT 9.MPC 10.VLO
2023-12-31	100	US$12.1億	0	1SPY 2ETRNUSD 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.ETRNUSD 3.SHEL 4.TECK 5.LNG 6.MPC 7.HYG 8.CVE 9.NEXT 10.PR
2023-09-30	114	US$10.8億	0	1OKE 2PXDEUR 3XOM 主要持股2023-09-30 1.OKE 2.PXDEUR 3.XOM 4.PSX 5.SHEL 6.D 7.MPC 8.TECK 9.PR 10.LNG
2023-06-30	94	US$7.8億	—	1D 2DENUSD 3TRGP 主要持股2023-06-30 1.D 2.DENUSD 3.TRGP 4.PXDEUR 5.CVE 6.BG 7.DTE 8.TECK 9.VLO 10.WM
2023-03-31	105	US$8.3億	—	1DENUSD 2VLO 3CVX 主要持股2023-03-31 1.DENUSD 2.VLO 3.CVX 4.D 5.PSX 6.SPY 7.XOM 8.MPC 9.DTE 10.SHEL
2022-12-31	90	US$6.4億	—	1SPY 2MPC 3DENUSD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MPC 3.DENUSD 4.TRGP 5.DAR 6.GTLS 7.CF 8.DTE 9.TECK 10.CVE
2022-09-30	87	US$4.7億	0	1SPY 2DENUSD 3VLO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DENUSD 3.VLO 4.OIH 5.XOM 6.TPG 7.TECK 8.OVV 9.PSX 10.TRGP
2022-06-30	73	US$2.8億	0	1NEE 2TPG 3FE 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.TPG 3.FE 4.DENUSD 5.MPC 6.DTE 7.ETR 8.SU 9.TECK 10.NI
2022-03-31	64	US$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3GTLS 主要持股2022-03-31 1.TPG 2.DENUSD 3.GTLS 4.DTE 5.FSLR 6.OVV 7.SU 8.PLL 9.HESM 10.G9461B
2021-12-31	69	US$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3LNG 主要持股2021-12-31 1.TPG 2.DENUSD 3.LNG 4.TXNM 5.FSLR 6.OVV 7.BG 8.CNP 9.G9461B 10.SU
2021-09-30	61	US$1.7億	0	124279D2SPY 3EQT 主要持股2021-09-30 1.24279D 2.SPY 3.EQT 4.LNT 5.DENUSD 6.FSLR 7.STEM 8.OVV 9.66516U 10.EXC
2021-06-30	53	US$1.8億	100	124279D2739190370U 主要持股2021-06-30 1.24279D 2.739190 3.70U 4.CNP 5.LNT 6.STEM 7.ENB 8.EXC 9.SU 10.TPG
2021-03-31	61	US$1.2億	100	17391902DENUSD 3CEQPUSD 主要持股2021-03-31 1.739190 2.DENUSD 3.CEQPUSD 4.PARR 5.NGAB-U 6.EQT 7.HESM 8.855179 9.G8633T 10.XECEUR
2020-12-31	46	US$1.9億	100	1SPY2G8598Y3G7307X 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.G8598Y 3.G7307X 4.CNP 5.XECEUR 6.XIFR 7.AEBA 8.BG 9.LNT 10.EQT
2020-09-30	31	US$8234.4萬	100	1STPK-U 2HYG3G8598Y 主要持股2020-09-30 1.STPK-U 2.HYG 3.G8598Y 4.PEG 5.EXC 6.CLII-U 7.EVRG 8.NEE 9.APD 10.87105M
2020-06-30	29	US$1.2億	100	1LNT 2PCG 3EVRG 主要持股2020-06-30 1.LNT 2.PCG 3.EVRG 4.CNP 5.NEE 6.XECEUR 7.PE1EUR 8.ES 9.WPXUSD 10.87105M
2020-03-31	27	US$6268.1萬	100	1XIFR 2EXC 3NEE 主要持股2020-03-31 1.XIFR 2.EXC 3.NEE 4.87105M 5.EVRG 6.NFG 7.MPC 8.WMB 9.DTE 10.MNRLUSD
2019-12-31	30	US$1.6億	100	1XECEUR 2LNG 3PAGP 主要持股2019-12-31 1.XECEUR 2.LNG 3.PAGP 4.EXC 5.NEE 6.LNT 7.XOM 8.MPC 9.UGI 10.DTE
2019-09-30	37	US$1.5億	100	1SPY 2WMB 3UGI 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.WMB 3.UGI 4.LNG 5.ETRNUSD 6.KEX 7.EXC 8.GTLS 9.MPC 10.NFG
2019-06-30	42	US$3.5億	100	1SPY 2NFG 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.NFG 3.TRGP 4.LNG 5.ES 6.TELLEUR 7.ETRNUSD 8.XOM 9.MPC 10.ETR
2019-03-31	35	US$2.0億	89	1SPY 2MPC 3LNG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MPC 3.LNG 4.LNT 5.WHD 6.TRGP 7.HAL 8.VST 9.SLB 10.MRO*
2018-12-31	29	US$1.5億	0	1LNT 2TEGPUSD 3MPC 主要持股2018-12-31 1.LNT 2.TEGPUSD 3.MPC 4.LNG 5.TRGP 6.NEE 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.DK 10.CNP

本季持股變動

Yaupon Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL).

Yaupon Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+431.58%	加碼
2	AWK	American Water Works Co INC	+1.8%	+134.20%	加碼
3	HTO	H2o America	+1.5%	+796.47%	加碼
4	BKV	Bkv Corporation	+1.1%	+172.05%	加碼
5	PEG	Public Service Enterprise Gp	+1%	+182.97%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+1%	+50.83%	加碼
7	CTRA	Coterra Energy INC	+0.7%	+14.41%	加碼
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.6%	+22.83%	加碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.5%	+44.32%	加碼
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+68.92%	加碼
11	FTI	TechnipFMC plc	-0.8%	-63.47%	減碼
12	TRP	Tc Energy CORP	-0.9%	-39.60%	減碼
13	AES	Aes CORP	-1.2%	-45.02%	減碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	-1.4%	-57.50%	減碼
15	EQT	Eqt CORP	-3.1%	-77.65%	減碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
19	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
20	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
21	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
23	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
24	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
25	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
27	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清倉
28	CMS	Cms Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
30	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
31	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
32	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
34	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	清倉
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
36	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清倉
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新建倉
41	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清倉
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
45	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
46	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建倉
48	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清倉
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉
50	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Yaupon Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yaupon Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.0億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Yaupon Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yaupon Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6.6億 (20.5%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1.4億 (4.4%) 3. American Water Works Co INC (AWK) — US$1.1億 (3.5%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$1.0億 (3.2%) 5. National Fuel Gas Co (NFG) — US$9802.6萬 (3.1%)

Yaupon Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yaupon Capital Management LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 21 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Vistra CORP (VST); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL)

Yaupon Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yaupon Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Energy: 44.9% • Utilities: 33.3% • Information Technology: 10.6% • Industrials: 5.4% • Materials: 3.6% • Financials: 1.9%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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產業集中度47.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Trellus Management Company, LLC

CIK 0001307877

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集中度27.0

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產業集中度89.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Yaupon Capital Management LP 13F 持倉明細

CIK: 0001755028

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Yaupon Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.0億，季度換手率為 102.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.38
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 98.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPY
+431.6%　US$5.3億
減碼 EQT
-77.6%　-US$8120.2萬
加碼 AWK
+134.2%　US$6573.3萬
加碼 HTO
+796.5%　US$4764.2萬
減碼 BP
-57.5%　-US$3292.4萬
減碼 AES
-45.0%　-US$2872.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 94 大持股（共 98 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	20.50%	+15.82%	+431.58%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.41%	+4.41%	NEW
3	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	3.47%	+1.82%	+134.20%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.16%	+3.16%	NEW
5	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	3.06%	—	-5.67%
6	CSX	Csx CORP	股票-工業	3.01%	+0.97%	+50.83%
7	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	2.97%	+0.72%	+14.41%
8	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	2.37%	—	-34.20%
9	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	2.12%	+2.12%	NEW
10	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	2.08%	+2.08%	NEW
11	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	2.03%	—	-34.77%
12	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	2.01%	—	-25.97%
13	BKV	Bkv Corporation	股票-其他	1.82%	+1.08%	+172.05%
14	NI	Nisource INC	股票-公用事業	1.81%	—	+4.22%
15	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	1.68%	+1.00%	+182.97%
16	HTO	H2o America	股票-其他	1.64%	+1.46%	+796.47%
17	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.39%	-1.41%	-57.50%
18	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.38%	—	-7.27%
19	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.38%	—	-23.93%
20	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	1.37%	+0.47%	+44.32%
21	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	1.35%	-0.93%	-39.60%
22	PBF	Pbf Energy Inc-class A	股票-能源	1.34%	+0.62%	+22.83%
23	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	1.33%	+0.44%	+68.92%
24	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.20%	—	-38.43%
25	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	1.17%	—	-12.08%
26	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	1.10%	+1.10%	NEW
27	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.09%	—	-35.06%
28	AES	Aes CORP	股票-公用事業	1.05%	-1.21%	-45.02%
29	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.32%
30	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.96%	—	-40.38%
31	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.92%	-3.08%	-77.65%
32	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.89%	—	-19.03%
33	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.87%	—	+30.99%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
35	TBN	Tamboran Resources CORP	股票-其他	0.84%	—	+3.81%
36	TLN	Talen Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.79%	NEW
37	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	+0.79%	NEW
38	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.77%	—	-46.33%
39	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.74%	-0.78%	-63.47%
40	TAC	Transalta CORP	股票-其他	0.73%	—	+38.56%
41	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.71%	+0.71%	NEW
42	XIFR	Xplr Infrastructure LP	股票-公用事業	0.71%	—	+91.28%
43	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	0.70%	+0.70%	NEW
44	KEX	Kirby CORP	股票-工業	0.69%	+0.69%	NEW
45	MWH	Solv Energy Inc-cl A	股票-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	股票-能源	0.66%	+0.66%	NEW
47	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.60%	—	-5.35%
48	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	股票-能源	0.59%	+0.59%	NEW
49	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事業	0.53%	—	+77.50%
50	IDA	Idacorp INC	股票-公用事業	0.50%	—	+59.81%

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+34.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.59
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -11%
年化績效: +20.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.34
斯特林比率: +1.26
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: +0.12
追蹤誤差: +13.3%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +66.6%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +16.3%
偏態: +0.32
峰態: -0.81
上檔潛力: +5.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$32.0億	100	1SPY 2XOM 3AWK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.XOM 3.AWK 4.APH 5.NFG 6.CSX 7.CTRA 8.CVE 9.VST 10.TEL
2025-12-31	108	US$27.7億	94	1HYG 2SPY 3EQT 主要持股2025-12-31 1.HYG 2.SPY 3.EQT 4.NFG 5.BP 6.CVE 7.PSX 8.OVV 9.CRH 10.TRP
2025-09-30	113	US$26.1億	100	1SPY 2EOG 3AES 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EOG 3.AES 4.BP 5.AWK 6.EQT 7.HAL 8.VG 9.SHEL 10.PR
2025-06-30	116	US$22.3億	0	1D 2XLU 3HYG 主要持股2025-06-30 1.D 2.XLU 3.HYG 4.BP 5.SHEL 6.EVRG 7.DOW 8.CVE 9.AEP 10.EXE
2025-03-31	86	US$19.5億	100	1AEP 2XLU 3SLB 主要持股2025-03-31 1.AEP 2.XLU 3.SLB 4.ETN 5.BP 6.SHEL 7.NEXT 8.OVV 9.ETR 10.OKE
2024-12-31	110	US$24.2億	0	1CEG 2XEL 3HYG 主要持股2024-12-31 1.CEG 2.XEL 3.HYG 4.PCG 5.SPY 6.BP 7.ED 8.ETN 9.NFG 10.TRP
2024-09-30	92	US$18.4億	0	1TECK 2XLU 3XOP 主要持股2024-09-30 1.TECK 2.XLU 3.XOP 4.TRGP 5.PR 6.EQT 7.FANG 8.BKR 9.SHEL 10.OKE
2024-06-30	99	US$19.8億	0	1SPY 2POR 3PSX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.POR 3.PSX 4.CVX 5.TECK 6.EOG 7.HES 8.TRP 9.NFG 10.CVE
2024-03-31	104	US$19.9億	0	1SPY 2XLE 3TECK 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.XLE 3.TECK 4.ETRNUSD 5.CVE 6.SU 7.PXDEUR 8.NEXT 9.MPC 10.VLO
2023-12-31	100	US$12.1億	0	1SPY 2ETRNUSD 3SHEL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.ETRNUSD 3.SHEL 4.TECK 5.LNG 6.MPC 7.HYG 8.CVE 9.NEXT 10.PR
2023-09-30	114	US$10.8億	0	1OKE 2PXDEUR 3XOM 主要持股2023-09-30 1.OKE 2.PXDEUR 3.XOM 4.PSX 5.SHEL 6.D 7.MPC 8.TECK 9.PR 10.LNG
2023-06-30	94	US$7.8億	—	1D 2DENUSD 3TRGP 主要持股2023-06-30 1.D 2.DENUSD 3.TRGP 4.PXDEUR 5.CVE 6.BG 7.DTE 8.TECK 9.VLO 10.WM
2023-03-31	105	US$8.3億	—	1DENUSD 2VLO 3CVX 主要持股2023-03-31 1.DENUSD 2.VLO 3.CVX 4.D 5.PSX 6.SPY 7.XOM 8.MPC 9.DTE 10.SHEL
2022-12-31	90	US$6.4億	—	1SPY 2MPC 3DENUSD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.MPC 3.DENUSD 4.TRGP 5.DAR 6.GTLS 7.CF 8.DTE 9.TECK 10.CVE
2022-09-30	87	US$4.7億	0	1SPY 2DENUSD 3VLO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.DENUSD 3.VLO 4.OIH 5.XOM 6.TPG 7.TECK 8.OVV 9.PSX 10.TRGP
2022-06-30	73	US$2.8億	0	1NEE 2TPG 3FE 主要持股2022-06-30 1.NEE 2.TPG 3.FE 4.DENUSD 5.MPC 6.DTE 7.ETR 8.SU 9.TECK 10.NI
2022-03-31	64	US$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3GTLS 主要持股2022-03-31 1.TPG 2.DENUSD 3.GTLS 4.DTE 5.FSLR 6.OVV 7.SU 8.PLL 9.HESM 10.G9461B
2021-12-31	69	US$1.8億	0	1TPG 2DENUSD 3LNG 主要持股2021-12-31 1.TPG 2.DENUSD 3.LNG 4.TXNM 5.FSLR 6.OVV 7.BG 8.CNP 9.G9461B 10.SU
2021-09-30	61	US$1.7億	0	124279D2SPY 3EQT 主要持股2021-09-30 1.24279D 2.SPY 3.EQT 4.LNT 5.DENUSD 6.FSLR 7.STEM 8.OVV 9.66516U 10.EXC
2021-06-30	53	US$1.8億	100	124279D2739190370U 主要持股2021-06-30 1.24279D 2.739190 3.70U 4.CNP 5.LNT 6.STEM 7.ENB 8.EXC 9.SU 10.TPG
2021-03-31	61	US$1.2億	100	17391902DENUSD 3CEQPUSD 主要持股2021-03-31 1.739190 2.DENUSD 3.CEQPUSD 4.PARR 5.NGAB-U 6.EQT 7.HESM 8.855179 9.G8633T 10.XECEUR
2020-12-31	46	US$1.9億	100	1SPY2G8598Y3G7307X 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.G8598Y 3.G7307X 4.CNP 5.XECEUR 6.XIFR 7.AEBA 8.BG 9.LNT 10.EQT
2020-09-30	31	US$8234.4萬	100	1STPK-U 2HYG3G8598Y 主要持股2020-09-30 1.STPK-U 2.HYG 3.G8598Y 4.PEG 5.EXC 6.CLII-U 7.EVRG 8.NEE 9.APD 10.87105M
2020-06-30	29	US$1.2億	100	1LNT 2PCG 3EVRG 主要持股2020-06-30 1.LNT 2.PCG 3.EVRG 4.CNP 5.NEE 6.XECEUR 7.PE1EUR 8.ES 9.WPXUSD 10.87105M
2020-03-31	27	US$6268.1萬	100	1XIFR 2EXC 3NEE 主要持股2020-03-31 1.XIFR 2.EXC 3.NEE 4.87105M 5.EVRG 6.NFG 7.MPC 8.WMB 9.DTE 10.MNRLUSD
2019-12-31	30	US$1.6億	100	1XECEUR 2LNG 3PAGP 主要持股2019-12-31 1.XECEUR 2.LNG 3.PAGP 4.EXC 5.NEE 6.LNT 7.XOM 8.MPC 9.UGI 10.DTE
2019-09-30	37	US$1.5億	100	1SPY 2WMB 3UGI 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.WMB 3.UGI 4.LNG 5.ETRNUSD 6.KEX 7.EXC 8.GTLS 9.MPC 10.NFG
2019-06-30	42	US$3.5億	100	1SPY 2NFG 3TRGP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.NFG 3.TRGP 4.LNG 5.ES 6.TELLEUR 7.ETRNUSD 8.XOM 9.MPC 10.ETR
2019-03-31	35	US$2.0億	89	1SPY 2MPC 3LNG 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.MPC 3.LNG 4.LNT 5.WHD 6.TRGP 7.HAL 8.VST 9.SLB 10.MRO*
2018-12-31	29	US$1.5億	0	1LNT 2TEGPUSD 3MPC 主要持股2018-12-31 1.LNT 2.TEGPUSD 3.MPC 4.LNG 5.TRGP 6.NEE 7.ETRNUSD 8.WPXUSD 9.DK 10.CNP

本季持股變動

Yaupon Capital Management LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+15.8%	+431.58%	加碼
2	AWK	American Water Works Co INC	+1.8%	+134.20%	加碼
3	HTO	H2o America	+1.5%	+796.47%	加碼
4	BKV	Bkv Corporation	+1.1%	+172.05%	加碼
5	PEG	Public Service Enterprise Gp	+1%	+182.97%	加碼
6	CSX	Csx CORP	+1%	+50.83%	加碼
7	CTRA	Coterra Energy INC	+0.7%	+14.41%	加碼
8	PBF	Pbf Energy Inc-class A	+0.6%	+22.83%	加碼
9	ETR	Entergy CORP	+0.5%	+44.32%	加碼
10	HUT	Hut 8 CORP	+0.4%	+68.92%	加碼
11	FTI	TechnipFMC plc	-0.8%	-63.47%	減碼
12	TRP	Tc Energy CORP	-0.9%	-39.60%	減碼
13	AES	Aes CORP	-1.2%	-45.02%	減碼
14	BP	Bp Plc-spons Adr	-1.4%	-57.50%	減碼
15	EQT	Eqt CORP	-3.1%	-77.65%	減碼
16	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
19	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
20	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新建倉
21	PSX	Phillips 66	—	EXIT	清倉
22	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
23	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
24	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
25	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
26	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清倉
27	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清倉
28	CMS	Cms Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
30	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清倉
31	MTZ	Mastec INC	—	EXIT	清倉
32	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新建倉
33	DTM	Dt Midstream INC	—	NEW	新建倉
34	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	清倉
35	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
36	WWD	Woodward INC	—	EXIT	清倉
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建倉
38	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清倉
39	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
40	KEX	Kirby CORP	—	NEW	新建倉
41	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
42	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
43	WFRD	Weatherford International plc	—	EXIT	清倉
44	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
45	ON	On Semiconductor	—	EXIT	清倉
46	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	—	NEW	新建倉
48	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清倉
49	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	清倉
50	L	Loews CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-11-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看