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Wynnefield Capital Inc 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Wynnefield Capital IncCIK: 0001251567
產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 8
WYNNEFIELD CAPITAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 12.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 96.93
- 持倉穩定性
- 12.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 89.64
Wynnefield Capital Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.242——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 8 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 23.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 LFCR
0.0% US$719.6萬
減碼 NATR
0.0% -US$541.7萬
減碼 DLHC
0.0% -US$209.8萬
減碼 AEM
0.0% -US$167.5萬
加碼 TPCS
0.0% US$96.7萬
減碼 CDRE
+4.8% -US$92.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | 股票-其他 | 37.09% | -3.14% | — | |
| 2 | CDRE | Cadre Holdings Inc | 股票-其他 | 23.63% | -0.29% | +4.78% | |
| 3 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | 股票-其他 | 16.98% | +5.12% | — | |
| 4 | DLHC | Dlh Holdings CORP | 股票-其他 | 13.29% | -1.24% | — | |
| 5 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 3.73% | -1.09% | — | |
| 6 | QRHC | Quest Resource Holding CORP | 股票-其他 | 2.37% | +0.16% | — | |
| 7 | TPCS | Techprecision CORP | 股票-其他 | 1.56% | +0.68% | — | |
| 8 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.33% | -0.20% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-15.1%
近4個季度績效
-14.9%
- 標準差
- +24.7%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -15.3%
- 最大回撤
- -35.6%
- 年化績效
- -3.5%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -0.02
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.11
- 卡瑪比率
- -0.1
- 資訊比率
- -0.89
- 追蹤誤差
- +23%
- 下方標準差
- +18.2%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +50.9%
- 最差12個月
- -20.8%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.02
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.67
- 峰態
- +1.73
- 上檔潛力
- +1.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 8 | US$1.5億 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$1.5億 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 12 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 15 | US$1.7億 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 17 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 17 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 21 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 22 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 21 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 19 | US$2.2億 | 28 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$2.0億 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$2.0億 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$1.6億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 24 | US$1.4億 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 26 | US$1.1億 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 25 | US$1.5億 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 27 | US$1.9億 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$2.0億 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$2.1億 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$2.0億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$2.4億 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$2.7億 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 39 | US$2.9億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 37 | US$2.9億 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 39 | US$2.8億 | 38 | ||
| 2017 Q2 | 43 | US$3.0億 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 37 | US$2.7億 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 35 | US$2.8億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 40 | US$3.0億 | 32 | ||
| 2016 Q2 | 35 | US$2.8億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 35 | US$2.5億 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 35 | US$3.0億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 30 | US$2.5億 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 33 | US$2.6億 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$2.3億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 26 | US$2.4億 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$2.2億 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$2.2億 | 33 | ||
| 2014 Q1 | 29 | US$2.0億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$2.2億 | 38 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$2.7億 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 36 | US$2.7億 | 0 |
Wynnefield Capital Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nn Inc (NNBR); 加碼: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股數 +4.78%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFCR | Lifecore Biomedical Inc | +5.1% | — | 不變 |
| 2 | TPCS | Techprecision CORP | +0.7% | — | 不變 |
| 3 | QRHC | Quest Resource Holding CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 4 | NNBR | Nn Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 5 | SIL | Global X Silver Miners ETF | -0.2% | — | 不變 |
| 6 | CDRE | Cadre Holdings Inc | -0.3% | +4.78% | 加碼 |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | -1.1% | — | 不變 |
| 8 | DLHC | Dlh Holdings CORP | -1.2% | — | 不變 |
| 9 | NATR | Natures Sunshine Prods Inc | -3.1% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Wynnefield Capital Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Wynnefield Capital Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 8 個已申報部位之中。
Wynnefield Capital Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Wynnefield Capital Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Natures Sunshine Prods Inc (NATR) — US$5392.6萬 (37.1%)
2. Cadre Holdings Inc (CDRE) — US$3435.5萬 (23.6%)
3. Lifecore Biomedical Inc (LFCR) — US$2469.2萬 (17.0%)
4. Dlh Holdings CORP (DLHC) — US$1932.7萬 (13.3%)
5. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$543.0萬 (3.7%)
Wynnefield Capital Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Wynnefield Capital Inc 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nn Inc (NNBR); 加碼: Cadre Holdings Inc (CDRE) — 股數 +4.78%
Wynnefield Capital Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Wynnefield Capital Inc 的主要板塊分佈如下：
• Materials: 100.0%
投資風格解析
Wynnefield Capital Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -3.5%，跑輸 S&P 500 15.3 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Materials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 68 升至 97，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CDRE，累計減少 US$689.4萬，但目前仍持有 US$3435.5萬。
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