WT Asset Management Ltd — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）

清倉 COHR
減碼 LITE
-58.2%　-US$4.8億
新建倉 STM
加碼 STX
+15.3%　US$3.5億
清倉 GLW
清倉 TSEM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.11%	+0.08%	-70.20%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	10.78%	+6.76%	+15.30%
3	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	9.91%	+5.28%	-3.98%
4	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	9.81%	+4.26%	-45.22%
5	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	9.79%	-10.53%	-58.23%
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	8.53%	+8.53%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	6.32%	+2.88%	+19.34%
8	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.32%	+5.32%	NEW
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.32%	+4.32%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.15%	+0.77%	-13.87%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.22%	+3.22%	NEW
13	✓		股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	+1.67%	+209.98%
15	ALAB	Astera Labs Inc	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
16	FORM	Formfactor Inc	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.55%	-3.73%	-74.75%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.45%	+0.77%	+74.63%
19	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.74%	-0.59%	-42.38%
20	SEALTD 0.25 09-15-26債券	Sea LTD	債券	0.18%	-0.01%	—
21	U	Unity Software Inc	股票-科技	0.11%	-0.88%	-90.73%
22	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.10%	+0.10%	NEW
23	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	TCOM 0.75 06-15-29債券	Trip.com Group LTD	債券	0.01%	-0.01%	—
25	✓		股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
26	ORCL 6.5 01-15-29 D債券	Oracle CORP	債券	0.01%	—	—
27	COIN 0.25 04-01-30債券	Coinbase Global Inc	債券	0.01%	—	—
28	BABA 0.5 06-01-31債券	Alibaba Group Holding	債券	0.01%	—	—
29	QIFTEC 0.5 04-01-30債券	Qfin Holdings Inc	債券	—	—	—

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投資組合績效

Q3 2026績效

-10.4%

近4個季度績效

+71.7%

標準差: +36.8%
貝塔係數: +1.84
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -26.8%
年化績效: +41.1%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +30.2%
下方標準差: +18.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +132.6%
最差12個月: -10.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.12
產業分散度: +40.5%
偏態: +0.22
峰態: +1.38
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	29	US$50.5億	100	1SNDK 2STX 3WDC 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.STX 3.WDC 4.MU 5.LITE 6.STM 7.TER 8.AMAT 9.TSM 10.LRCX
2026 Q1	32	US$47.7億	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026 Q1 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025 Q4	42	US$25.2億	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025 Q3	43	US$21.7億	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025 Q2	35	US$14.3億	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025 Q1	28	US$8.6億	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024 Q4	40	US$9.1億	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024 Q3	31	US$5.1億	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024 Q3 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024 Q2	26	US$10.3億	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024 Q2 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024 Q1	30	US$9.9億	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023 Q4	25	US$8.0億	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023 Q4 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023 Q3	19	US$9.0億	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023 Q2	20	US$3.3億	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023 Q2 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023 Q1	17	US$2.7億	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023 Q1 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022 Q4	13	US$2.5億	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q3	6	US$1.4億	0	1PDD 2LI3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022 Q3 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q2	7	US$1.8億	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022 Q2 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q1	10	US$2.7億	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022 Q1 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021 Q4	12	US$5.1億	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021 Q3	20	US$10.2億	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021 Q2	14	US$5.9億	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021 Q1	17	US$6.0億	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021 Q1 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020 Q4	9	US$6.1億	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020 Q3	13	US$4.2億	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020 Q2	13	US$4.2億	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020 Q2 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020 Q1	26	US$5.4億	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019 Q4	16	US$3.2億	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019 Q3	22	US$2.6億	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019 Q2	35	US$3.2億	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019 Q1	23	US$2.6億	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018 Q4	24	US$1.7億	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股變動

WT Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM).

WT Asset Management Ltd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+8.5%	NEW	新建倉
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+6.8%	+15.30%	加碼
3	AMAT	Applied Materials Inc	+5.3%	NEW	新建倉
4	WDC	Western Digital CORP	+5.3%	-3.98%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.3%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology Inc	+4.3%	-45.22%	減碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+4.2%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+3.2%	NEW	新建倉
9	TER	Teradyne Inc	+2.9%	+19.34%	加碼
10	✓		+2.6%	NEW	新建倉
11	ALAB	Astera Labs Inc	+1.7%	NEW	新建倉
12	FORM	Formfactor Inc	+1.7%	NEW	新建倉
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+1.7%	+209.98%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-13.87%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	+74.63%	加碼
16	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.1%	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-70.20%	減碼
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
19	✓		0%	NEW	新建倉
20	BABA 0.5 06-01-31債券	Alibaba Group Holding	—	—	不變
21	COIN 0.25 04-01-30債券	Coinbase Global Inc	—	—	不變
22	QIFTEC 0.5 04-01-30債券	Qfin Holdings Inc	—	—	不變
23	ORCL 6.5 01-15-29 D債券	Oracle CORP	—	—	不變
24	SEALTD 0.25 09-15-26債券	Sea LTD	0%	—	不變
25	TCOM 0.75 06-15-29債券	Trip.com Group LTD	0%	—	不變
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	EXIT	清倉
27	NIO	Nio Inc - Adr	0%	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	-0.1%	EXIT	清倉
29	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.1%	EXIT	清倉
30	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清倉
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-42.38%	減碼
32	U	Unity Software Inc	-0.9%	-90.73%	減碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	EXIT	清倉
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-1.5%	EXIT	清倉
35	AXTI	Axt Inc	-1.6%	EXIT	清倉
36	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	EXIT	清倉
37	KEYS	Keysight Technologies In	-3.4%	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com Inc	-3.5%	EXIT	清倉
39	MOD	Modine Manufacturing Co	-3.7%	-74.75%	減碼
40	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-5.4%	EXIT	清倉
41	GLW	Corning Inc	-5.6%	EXIT	清倉
42	LITE	Lumentum Holdings Inc	-10.5%	-58.23%	減碼
43	COHR	Coherent CORP	-13.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	修正案
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-07-08	修正案
2019 Q1	2019-06-27	13F-HR
2018 Q4	2019-06-27	13F-HR

FAQ

WT Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WT Asset Management Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$50.5億，分佈在 29 個已申報部位之中。

WT Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WT Asset Management Ltd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sandisk CORP (SNDK) — US$5.6億 (11.1%) 2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$5.4億 (10.8%) 3. Western Digital CORP (WDC) — US$5.0億 (9.9%) 4. Micron Technology Inc (MU) — US$5.0億 (9.8%) 5. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4.9億 (9.8%)

WT Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WT Asset Management Ltd 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 清倉: Corning Inc (GLW); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

WT Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WT Asset Management Ltd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 95.2% • Communication Services: 2.4% • Consumer Discretionary: 2.4% • Financials: 0.0%

投資風格解析

WT Asset Management Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 41.1%，跑贏 S&P 500 4.6 個百分點；貝塔係數為 1.84（波動性高於大盤），季度勝率為 64%。

該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 95.2% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDK（+US$5.1億，現達 US$5.6億），同時減碼 U（-US$5192.8萬，仍持有 US$569.8萬）。

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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申報總市值

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2026-06-30

集中度14.4

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同樣重倉 Sandisk CORP 為第一大持股

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CIK 0001275218

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1,234 stks

2026-06-30

集中度1.1

持倉穩定性62.7

產業集中度41.3

同樣重倉 Sandisk CORP 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 WT Asset Management Ltd 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wt-asset-management-ltd

CLI 指令

npx alphasmo institutions get wt-asset-management-ltd

完整 API 與 MCP 文件 →

WT Asset Management Ltd — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）

CIK: 0001780365

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$50.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 29

WT Asset Management Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$50.5億，季度換手率為 109.7%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 30.31
持倉穩定性: 100
動能傾向: 0
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 88.86

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

清倉 COHR
減碼 LITE
-58.2%　-US$4.8億
新建倉 STM
加碼 STX
+15.3%　US$3.5億
清倉 GLW
清倉 TSEM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	11.11%	+0.08%	-70.20%
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	10.78%	+6.76%	+15.30%
3	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	9.91%	+5.28%	-3.98%
4	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	9.81%	+4.26%	-45.22%
5	LITE	Lumentum Holdings Inc	股票-科技	9.79%	-10.53%	-58.23%
6	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	股票-科技	8.53%	+8.53%	NEW
7	TER	Teradyne Inc	股票-科技	6.32%	+2.88%	+19.34%
8	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	5.32%	+5.32%	NEW
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	4.32%	+4.32%	NEW
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.23%	+4.23%	NEW
11	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	4.15%	+0.77%	-13.87%
12	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.22%	+3.22%	NEW
13	✓		股票-其他	2.58%	+2.58%	NEW
14	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	2.27%	+1.67%	+209.98%
15	ALAB	Astera Labs Inc	股票-科技	1.71%	+1.71%	NEW
16	FORM	Formfactor Inc	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
17	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.55%	-3.73%	-74.75%
18	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.45%	+0.77%	+74.63%
19	AS	Amer Sports, Inc.	股票-循環性消費	0.74%	-0.59%	-42.38%
20	SEALTD 0.25 09-15-26債券	Sea LTD	債券	0.18%	-0.01%	—
21	U	Unity Software Inc	股票-科技	0.11%	-0.88%	-90.73%
22	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	0.10%	+0.10%	NEW
23	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
24	TCOM 0.75 06-15-29債券	Trip.com Group LTD	債券	0.01%	-0.01%	—
25	✓		股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
26	ORCL 6.5 01-15-29 D債券	Oracle CORP	債券	0.01%	—	—
27	COIN 0.25 04-01-30債券	Coinbase Global Inc	債券	0.01%	—	—
28	BABA 0.5 06-01-31債券	Alibaba Group Holding	債券	0.01%	—	—
29	QIFTEC 0.5 04-01-30債券	Qfin Holdings Inc	債券	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.4%

近4個季度績效

+71.7%

標準差: +36.8%
貝塔係數: +1.84
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -26.8%
年化績效: +41.1%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.44
卡瑪比率: +1.53
資訊比率: +0.71
追蹤誤差: +30.2%
下方標準差: +18.4%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +132.6%
最差12個月: -10.9%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.12
產業分散度: +40.5%
偏態: +0.22
峰態: +1.38
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	29	US$50.5億	100	1SNDK 2STX 3WDC 主要持股2026 Q2 1.SNDK 2.STX 3.WDC 4.MU 5.LITE 6.STM 7.TER 8.AMAT 9.TSM 10.LRCX
2026 Q1	32	US$47.7億	100	1LITE 2COHR 3SNDK 主要持股2026 Q1 1.LITE 2.COHR 3.SNDK 4.GLW 5.MU 6.TSEM 7.MOD 8.WDC 9.STX 10.AMZN
2025 Q4	42	US$25.2億	91	1NVDA 2MU 3LITE 主要持股2025 Q4 1.NVDA 2.MU 3.LITE 4.RDDT 5.GOOG 6.AVGO 7.TSM 8.COHR 9.AS 10.GLW
2025 Q3	43	US$21.7億	100	1NVDA 2RBLX 3APP 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.RBLX 3.APP 4.NIO 5.HOOD 6.TSM 7.GOOG 8.AS 9.LITE 10.PDD
2025 Q2	35	US$14.3億	0	1TSM 2NVDA 3AVGO 主要持股2025 Q2 1.TSM 2.NVDA 3.AVGO 4.META 5.AMZN 6.RBLX 7.ORCL 8.SE 9.AS 10.GEV
2025 Q1	28	US$8.6億	100	1TPR 2META 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.TPR 2.META 3.AMZN 4.BABA 5.AS 6.NFLX 7.PDD 8.SAP 9.SPOT 10.FUTU
2024 Q4	40	US$9.1億	0	1NVDA 2AS 3TSM 主要持股2024 Q4 1.NVDA 2.AS 3.TSM 4.AMZN 5.META 6.BABA 7.CRM 8.GEV 9.BEKE 10.TPR
2024 Q3	31	US$5.1億	0	1TSM 2JD 3EDU 主要持股2024 Q3 1.TSM 2.JD 3.EDU 4.NVDA 5.ETN 6.GEV 7.ANETEUR 8.META 9.AMD 10.SE
2024 Q2	26	US$10.3億	0	1EDU 2PDD 3TSM 主要持股2024 Q2 1.EDU 2.PDD 3.TSM 4.MU 5.AMZN 6.AAPL 7.NVDA 8.META 9.ETN 10.ANETEUR
2024 Q1	30	US$9.9億	0	1EDU 2PDD 3NVDA 主要持股2024 Q1 1.EDU 2.PDD 3.NVDA 4.TSM 5.MSFT 6.MU 7.SNOW 8.NTES 9.ASML 10.ETN
2023 Q4	25	US$8.0億	0	1EDU 2NTES 3BABA 主要持股2023 Q4 1.EDU 2.NTES 3.BABA 4.TSM 5.QCOM 6.TAL 7.META 8.PDD 9.SNOW 10.MU
2023 Q3	19	US$9.0億	0	1PDD 2EDU 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.PDD 2.EDU 3.MSFT 4.LI 5.BABA 6.META 7.AMZN 8.NVDA 9.KWEB 10.TCOM
2023 Q2	20	US$3.3億	0	1NVDA 2PDD 3EDU 主要持股2023 Q2 1.NVDA 2.PDD 3.EDU 4.TCOM 5.LI 6.LI 0.25 05-01-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 0.5 12-01-26 10.PANW
2023 Q1	17	US$2.7億	0	1TCOM 2PDD 3LI 主要持股2023 Q1 1.TCOM 2.PDD 3.LI 4.BIDU 5.EDU 6.BABA 7.HTHT 8.LI 0.25 05-01-28 9.SEALTD 0.25 09-15-26 10.PDD 0 12-01-25
2022 Q4	13	US$2.5億	0	1PDD 2JD 3TCOM 主要持股2022 Q4 1.PDD 2.JD 3.TCOM 4.BABA 5.LI 6.YUMC 7.LI 0.25 05-01-28 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.PDD 0 12-01-25 10.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q3	6	US$1.4億	0	1PDD 2LI3LI 0.25 05-01-28 主要持股2022 Q3 1.PDD 2.LI 3.LI 0.25 05-01-28 4.SEALTD 0.25 09-15-26 5.PDD 0 12-01-25 6.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q2	7	US$1.8億	0	1LI 2TSLA 3PDD 主要持股2022 Q2 1.LI 2.TSLA 3.PDD 4.LI 0.25 05-01-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.PDD 0 12-01-25 7.BILI 1.25 06-15-27
2022 Q1	10	US$2.7億	0	1LI 2TCOM 3PDD 主要持股2022 Q1 1.LI 2.TCOM 3.PDD 4.HTHT 5.JD 6.NTES 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.PDD 0 12-01-25 9.BILI 1.25 06-15-27 10.QD 1 07-01-26
2021 Q4	12	US$5.1億	0	1LI 2NIO 3NVDA 主要持股2021 Q4 1.LI 2.NIO 3.NVDA 4.MSFT 5.KWEB 6.JD 7.RLX 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.BILI 1.25 06-15-27 10.BEKE
2021 Q3	20	US$10.2億	0	1TSLA 2TSM 3QQQ 主要持股2021 Q3 1.TSLA 2.TSM 3.QQQ 4.JD 5.NVDA 6.NTES 7.LI 8.PDD 9.BZ 10.SE
2021 Q2	14	US$5.9億	100	1TSLA 2LI 3PDD 主要持股2021 Q2 1.TSLA 2.LI 3.PDD 4.SE 5.BZ 6.NVDA 7.TAL 8.ZLAB 9.DIDIY 10.NTES
2021 Q1	17	US$6.0億	95	1PDD 2BEKE 3TSM 主要持股2021 Q1 1.PDD 2.BEKE 3.TSM 4.SE 5.AAPL 6.DE 7.LI 8.MU 9.NTES 10.DKNG1USD
2020 Q4	9	US$6.1億	100	1AAPL 2TSM 3PDD 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSM 3.PDD 4.LI 5.QCOM 6.BEKE 7.EDU 8.HTHT 9.TQQQ
2020 Q3	13	US$4.2億	100	1BABA 2PDD 3AAPL 主要持股2020 Q3 1.BABA 2.PDD 3.AAPL 4.TSM 5.BEKE 6.AMZN 7.NIO 8.TSLA 9.LI 10.TAL
2020 Q2	13	US$4.2億	95	1TAL 2PDD 3TSLA 主要持股2020 Q2 1.TAL 2.PDD 3.TSLA 4.AAPL 5.JD 6.NVDA 7.EL 8.NIO 9.BILI 10.TSM
2020 Q1	26	US$5.4億	100	1PDD 2NFLX 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.PDD 2.NFLX 3.AMZN 4.TSLA 5.NVDA 6.TSM 7.TAL 8.EL 9.JD 10.MU
2019 Q4	16	US$3.2億	82	1QQQ 2PDD 3BABA 主要持股2019 Q4 1.QQQ 2.PDD 3.BABA 4.TAL 5.AAPL 6.TSM 7.AMD 8.BILI 9.EL 10.TSLA
2019 Q3	22	US$2.6億	94	1BABA 2TSM 3PDD 主要持股2019 Q3 1.BABA 2.TSM 3.PDD 4.TSLA 5.ZTO 6.EDU 7.EL 8.TLT 9.YUMC 10.AAPL
2019 Q2	35	US$3.2億	94	1BABA 2PDD 3CTRPUSD 主要持股2019 Q2 1.BABA 2.PDD 3.CTRPUSD 4.QQQ 5.EDU 6.NVDA 7.TQQQ 8.YUMC 9.SBUX 10.MSFT
2019 Q1	23	US$2.6億	100	1CTRPUSD 2BABA 3QQQ 主要持股2019 Q1 1.CTRPUSD 2.BABA 3.QQQ 4.IQ 5.PDD 6.AMD 7.TQQQ 8.NKE 9.ATVIEUR 10.YYEUR
2018 Q4	24	US$1.7億	—	1BABA 2AMZN 3SPY 主要持股2018 Q4 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.TQQQ 5.PDD 6.QQQ 7.WUBAUSD 8.ZTO 9.NTES 10.MOMOUSD

本季持股變動

WT Asset Management Ltd 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+8.5%	NEW	新建倉
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+6.8%	+15.30%	加碼
3	AMAT	Applied Materials Inc	+5.3%	NEW	新建倉
4	WDC	Western Digital CORP	+5.3%	-3.98%	減碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4.3%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology Inc	+4.3%	-45.22%	減碼
7	LRCX	Lam Research CORP	+4.2%	NEW	新建倉
8	INTC	Intel CORP	+3.2%	NEW	新建倉
9	TER	Teradyne Inc	+2.9%	+19.34%	加碼
10	✓		+2.6%	NEW	新建倉
11	ALAB	Astera Labs Inc	+1.7%	NEW	新建倉
12	FORM	Formfactor Inc	+1.7%	NEW	新建倉
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+1.7%	+209.98%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	-13.87%	減碼
15	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	+74.63%	加碼
16	RBLX	Roblox CORP -class A	+0.1%	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-70.20%	減碼
18	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	+0.1%	NEW	新建倉
19	✓		0%	NEW	新建倉
20	BABA 0.5 06-01-31債券	Alibaba Group Holding	—	—	不變
21	COIN 0.25 04-01-30債券	Coinbase Global Inc	—	—	不變
22	QIFTEC 0.5 04-01-30債券	Qfin Holdings Inc	—	—	不變
23	ORCL 6.5 01-15-29 D債券	Oracle CORP	—	—	不變
24	SEALTD 0.25 09-15-26債券	Sea LTD	0%	—	不變
25	TCOM 0.75 06-15-29債券	Trip.com Group LTD	0%	—	不變
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	EXIT	清倉
27	NIO	Nio Inc - Adr	0%	EXIT	清倉
28	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	-0.1%	EXIT	清倉
29	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	-0.1%	EXIT	清倉
30	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清倉
31	AS	Amer Sports, Inc.	-0.6%	-42.38%	減碼
32	U	Unity Software Inc	-0.9%	-90.73%	減碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1%	EXIT	清倉
34	NOK	Nokia Corp-spon Adr	-1.5%	EXIT	清倉
35	AXTI	Axt Inc	-1.6%	EXIT	清倉
36	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	EXIT	清倉
37	KEYS	Keysight Technologies In	-3.4%	EXIT	清倉
38	AMZN	Amazon.com Inc	-3.5%	EXIT	清倉
39	MOD	Modine Manufacturing Co	-3.7%	-74.75%	減碼
40	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	-5.4%	EXIT	清倉
41	GLW	Corning Inc	-5.6%	EXIT	清倉
42	LITE	Lumentum Holdings Inc	-10.5%	-58.23%	減碼
43	COHR	Coherent CORP	-13.4%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-07	13F-HR
2026 Q1	2026-05-07	13F-HR
2025 Q4	2026-01-29	13F-HR
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-28	13F-HR
2024 Q2	2024-07-25	13F-HR
2024 Q1	2024-04-23	13F-HR
2023 Q4	2024-01-19	13F-HR
2023 Q3	2023-10-31	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-10-25	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-04-29	13F-HR
2021 Q4	2022-01-26	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-07-23	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-02	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	修正案
2020 Q3	2020-11-03	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-04-29	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-08-13	13F-HR
2019 Q1	2019-07-08	修正案
2019 Q1	2019-06-27	13F-HR
2018 Q4	2019-06-27	13F-HR

FAQ

WT Asset Management Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WT Asset Management Ltd 目前前幾大持股有哪些？

WT Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

WT Asset Management Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 95.2% 集中於Information Technology。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 SNDK（+US$5.1億，現達 US$5.6億），同時減碼 U（-US$5192.8萬，仍持有 US$569.8萬）。

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2026-06-30

集中度1.1

持倉穩定性62.7

產業集中度41.3

同樣重倉 Sandisk CORP 為第一大持股