CIK: 0001830600
申報總市值
US$14.2億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 2676
WIPFLI FINANCIAL ADVISORS LLC,在最新一期 13F 報告中揭露了 2676 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$14.2億，季度換手率為 0.0%。
Wipfli Financial Advisors LLC, 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2676 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 10.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 2676 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 10.50% | — | +3.53% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.89% | — | +23.65% | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 6.88% | — | -7.10% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.80% | — | +20.26% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.40% | — | +9.97% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.96% | — | +13.06% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.73% | — | -10.40% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.54% | — | — | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.29% | — | +13.39% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.22% | — | -11.03% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.00% | — | +6718.91% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.55% | — | +139.99% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.41% | — | +113.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | +3932.06% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +39.21% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +94.32% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.79% | — | +79.00% | |
| 18 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | — | -2.91% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.64% | — | +40.43% | |
| 21 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +87.69% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | — | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | +360.59% | |
| 24 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | — | +59.11% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.35% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | — | |
| 28 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -2.24% | |
| 29 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.42% | — | -1.72% | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | — | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +486.18% | |
| 32 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | — | +638.21% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -9.27% | |
| 35 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | — | — | |
| 37 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.31% | |
| 38 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 39 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.30% | — | -32.88% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.29% | — | — | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +71.96% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.27% | — | +68.91% | |
| 43 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +72.33% | |
| 44 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.26% | — | +99.03% | |
| 45 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +96.74% | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | — | |
| 49 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | — | -87.10% | |
| 50 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.21% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001456114
申報總市值
US$14.2億
835 stks
2022-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001730942
申報總市值
US$14.2億
481 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001595430
申報總市值
US$14.2億
17 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001817306
申報總市值
US$4.1億
76 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF
CIK 0001833140
申報總市值
US$5.7億
165 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF
CIK 0001841757
申報總市值
US$3.5億
95 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF