CIK: 0001806820
申報總市值
US$11.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 113
AWM CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 12.3%。
Awm Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SGOV
-31.7% -US$3070.9萬
加碼 VBIL
+1529.6% US$2799.9萬
減碼 TBLL
-28.1% -US$2493.6萬
加碼 DFIC
-0.2% US$348.7萬
加碼 DFEM
+0.1% US$269.1萬
加碼 DFSD
+15.4% US$250.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.06% | -0.02% | +2.06% | |
| 2 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 12.20% | +0.20% | +7.77% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.30% | +0.28% | -0.23% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.04% | -2.81% | -31.71% | |
| 5 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 5.76% | -2.28% | -28.10% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.65% | +0.23% | +0.06% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.07% | -0.86% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.20% | +7.62% | |
| 9 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.12% | +0.06% | +2.54% | |
| 10 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.22% | +6.12% | |
| 11 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.70% | +2.53% | +1529.56% | |
| 12 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 2.39% | -0.11% | -0.66% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.03% | +0.03% | +0.19% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.97% | +0.03% | -0.42% | |
| 15 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 1.72% | +0.23% | +15.39% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.38% | — | -2.18% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.27% | +0.04% | -0.28% | |
| 18 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.07% | -5.35% | |
| 19 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | -2.99% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.03% | +4.20% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.04% | -0.55% | |
| 22 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | -3.50% | |
| 23 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | +4.02% | |
| 24 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.57% | — | -0.91% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.52% | — | -1.17% | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +2.90% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.16% | +83.34% | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.24% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.63% | |
| 30 | RWX | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -4.82% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 32 | TRIN | Trinity Capital INC | 股票-其他 | 0.27% | +0.03% | +13.86% | |
| 33 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.64% | |
| 34 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.03% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | -0.69% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 38 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.36% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -1.37% | |
| 40 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.12% | -0.62% | |
| 41 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | +0.01% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -0.40% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -1.39% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -9.19% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.08% | +148.58% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 48 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -0.57% | |
| 49 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.13% | — | +1.54% | |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.04% | +54.80% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的42%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$11.0億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 103 | US$11.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 103 | US$11.0億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 101 | US$9.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 105 | US$8.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 94 | US$8.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 95 | US$8.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | US$6.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 82 | US$6.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | US$5.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 79 | US$4.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 68 | US$4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 76 | US$3.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 66 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 59 | US$3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 61 | US$1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 62 | US$1.3億 | 0 |
Awm Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE); 新建倉: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-09-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-03-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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