WA
Win Advisors, Inc 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Win Advisors, IncCIK: 0001897144
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75
WIN ADVISORS, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.74
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.13
Win Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 HGER
減碼 ILCB
-76.7% -US$1087.4萬
清倉 CGDV
新建倉 VONG
加碼 MTUM
+292.2% US$1437.2萬
新建倉 XMMO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | -0.08% | -5.17% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 6.24% | +4.81% | +292.16% | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.98% | +4.98% | NEW | |
| 4 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 4.76% | -0.25% | -3.65% | |
| 5 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 4.65% | +4.65% | NEW | |
| 6 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 4.13% | +4.13% | NEW | |
| 7 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 8 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 10 | FLQL | Franklin U.s. Large Cap Mult | ETF-大型股與成長 | 3.44% | +3.44% | NEW | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 12 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 14 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.88% | -1.16% | -22.40% | |
| 15 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.31% | +2.19% | +574.88% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.14% | +2.03% | +671.69% | |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.66% | +1.08% | +172.88% | |
| 21 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | |
| 22 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.95% | +72.35% | |
| 24 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 1.42% | -5.38% | -76.74% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.44% | +0.99% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.18% | +0.50% | -10.49% | |
| 28 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.29% | -24.49% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.36% | -16.84% | |
| 31 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.48% | +63.49% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.93% | +0.83% | +334.68% | |
| 35 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.82% | +0.26% | +46.13% | |
| 38 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -1.14% | -62.84% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 42 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 44 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | +2.57% | |
| 45 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 46 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 47 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.12% | -0.64% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -1.66% | |
| 50 | GSUS | Goldman Sachs Marketbeta US | ETF-避險與商品 | 0.23% | +0.01% | +18.01% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.1%
近4個季度績效
+24.4%
- 標準差
- +13.6%
- 貝塔係數
- +0.94
- 阿爾法
- -1%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.68
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡瑪比率
- +2.29
- 資訊比率
- -0.36
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- +3.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +30.5%
- 偏態
- +0.39
- 峰態
- +1
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 75 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 78 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 74 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 58 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 55 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 55 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$7480.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 136 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 133 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 165 | US$5101.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 222 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$4.4億 | 0 |
Win Advisors, Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV).
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申報歷史
FAQ
Win Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Win Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 75 個已申報部位之中。
Win Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Win Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) — US$2027.8萬 (7.2%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1749.5萬 (6.2%)
3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$1397.4萬 (5.0%)
4. Vanguard US Momentum Factor (VFMO) — US$1335.4萬 (4.8%)
5. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — US$1305.0萬 (4.7%)
Win Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Win Advisors, Inc 共進行了 120 項顯著調整：新建倉 42 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 45 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV)
Win Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Win Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 83.9%
• Industrials: 14.7%
• Financials: 0.7%
• Utilities: 0.3%
• Real Estate: 0.3%
• Consumer Discretionary: 0.2%
投資風格解析
Win Advisors, Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.3%，跑輸 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.94（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 83.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VFMO（+US$1086.8萬，現達 US$1335.4萬），同時減碼 FTC（-US$1270.0萬，仍持有 US$182.6萬）。
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