WA
William Allan Corp 13F 持倉（62 檔股票，Q2 2026）
William Allan CorpCIK: 0001910961
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 62
William Allan Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 24.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.41
- 持倉穩定性
- 24.49
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.86
William Allan Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-10.2% US$1375.8萬
加碼 DELL
-2.8% US$690.0萬
減碼 WMT
-2.3% -US$93.4萬
新建倉 MCD
減碼 NKE
-3.5% -US$94.0萬
新建倉 CTAS
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 14.21% | +5.16% | -10.20% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.63% | -0.34% | -8.10% | |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 5.55% | +2.92% | -2.84% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.16% | -0.44% | -2.17% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.72% | -0.54% | +2.90% | |
| 6 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.71% | -1.34% | -2.28% | |
| 7 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 3.14% | -0.23% | -1.14% | |
| 8 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 3.13% | -0.05% | +11.12% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.23% | -1.62% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.72% | -0.29% | -0.75% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.33% | +6.75% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.61% | -0.63% | -0.80% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | -0.19% | -0.76% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.48% | -0.78% | -1.90% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 2.34% | +0.33% | -1.31% | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.36% | -1.59% | |
| 17 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 2.19% | -0.05% | -0.55% | |
| 18 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 2.02% | -0.26% | +15.61% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.82% | -0.74% | -1.62% | |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.69% | +0.07% | -4.59% | |
| 21 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.64% | -0.74% | -1.26% | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.59% | -0.24% | +2.05% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.59% | -0.18% | -0.33% | |
| 24 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.44% | +0.11% | +30.34% | |
| 25 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | — | +2.05% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.84% | -3.51% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.22% | +26.45% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.32% | -2.12% | |
| 29 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.14% | -6.14% | |
| 30 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.96% | -0.02% | +5.99% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | +10.54% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.20% | +3.80% | |
| 34 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | +0.14% | +24.43% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.07% | — | |
| 36 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 37 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.76% | -0.02% | +12.28% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.48% | +4.34% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.52% | -0.05% | +0.12% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.07% | +1.54% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.06% | +0.01% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.10% | — | |
| 44 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.41% | -0.15% | +3.33% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 46 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.39% | -0.06% | +3.37% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.13% | +1.80% | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.03% | +0.11% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +0.10% | |
| 50 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.30% | — | +0.18% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+6.2%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -3.6%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +14.9%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.99
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.75
- 資訊比率
- -0.85
- 追蹤誤差
- +6.1%
- 下方標準差
- +7.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +28.1%
- 最差12個月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.11
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +3.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$2.0億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.8億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$1.4億 | 0 |
William Allan Corp 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC).
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申報歷史
FAQ
William Allan Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
William Allan Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 62 個已申報部位之中。
William Allan Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，William Allan Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2905.1萬 (14.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1152.0萬 (5.6%)
3. Dell Technologies -c (DELL) — US$1134.0萬 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1055.2萬 (5.2%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$760.7萬 (3.7%)
William Allan Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，William Allan Corp 共進行了 57 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Cintas CORP (CTAS); 新建倉: Lowe's Cos Inc (LOW); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC)
William Allan Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，William Allan Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.0%
• Consumer Discretionary: 18.4%
• Consumer Staples: 12.5%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 7.4%
• Industrials: 7.1%
投資風格解析
William Allan Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.9%，跑輸 S&P 500 3.6 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 37.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 24，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$1680.9萬，現達 US$2905.1萬），同時減碼 NKE（-US$175.2萬，仍持有 US$281.9萬）。
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