William Allan Corp 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001910961

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

William Allan Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 18.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.82
持倉穩定性: 18.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.72

William Allan Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-6.1%　US$305.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$153.9萬
加碼 DELL
+1.2%　US$107.6萬
加碼 WMT
-1.9%　US$73.6萬
減碼 ADP
+0.9%　-US$129.6萬
加碼 COST
+0.1%　US$74.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	9.05%	+2.10%	-6.08%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.97%	-0.54%	-4.37%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	-0.16%	-0.24%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.05%	+0.63%	-1.88%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.26%	-0.39%	+0.36%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.37%	+0.41%	+2.68%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	-0.20%	+0.02%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.26%	+0.56%	+0.05%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.24%	-0.01%	+1.59%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.18%	+0.06%	+2.29%
11	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.01%	-0.61%	+0.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	-0.75%	+0.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.77%	-0.15%	+5.31%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.68%	+0.02%	+17.45%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.63%	+0.72%	+1.24%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.56%	+0.31%	+0.83%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.38%	+0.39%	+0.36%
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.28%	-0.17%	+1.17%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	2.24%	-0.01%	+0.32%
20	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.22%	-0.37%	-0.79%
21	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	2.01%	-0.04%	+2.76%
22	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.83%	+0.15%	+2.45%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	—	+0.79%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.67%	-0.26%	-1.57%
25	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.62%	-0.03%	-0.40%
26	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.18%	-0.34%
27	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.02%	+1.82%
28	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.33%	-0.22%	+4.26%
29	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.28%	—	+4.31%
30	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.10%	+0.39%	+58.76%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
32	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.98%	+0.07%	+62.85%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.13%	+2.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.07%	-4.52%
35	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.13%	+1.10%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.57%	-0.02%	+2.20%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.56%	-0.08%	+0.11%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.05%	+11.97%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	+0.06%	-2.97%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	+0.08%	+3.27%
42	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.45%	+0.05%	+0.12%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.10%	+0.89%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+0.18%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.06%	+0.30%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.19%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	—	+0.02%
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.30%	—	-1.89%
49	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.08%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	+0.85%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.9%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.7億	18	1AMAT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.AAPL 4.WMT 5.MA 6.SBUX 7.AMZN 8.COST 9.SCHW 10.HD
2025-12-31	58	US$1.8億	12	1AMAT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.AAPL 4.MA 5.WMT 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.SCHW 10.HD
2025-09-30	51	US$1.8億	25	1AMAT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AMAT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.WMT 6.MSFT 7.HD 8.ADP 9.AMZN 10.SCHW
2025-06-30	48	US$1.7億	0	1AMAT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMAT 2.MA 3.AAPL 4.WMT 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.ADP 9.AMZN 10.HD
2025-03-31	50	US$1.6億	0	1MA 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MA 2.AAPL 3.COST 4.AMAT 5.WMT 6.ADP 7.SBUX 8.HD 9.GOOGL 10.PAYX
2024-12-31	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.WMT 5.COST 6.GOOGL 7.ADP 8.SBUX 9.HD 10.MSFT
2024-09-30	53	US$1.6億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2024-09-30 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.WMT 6.SBUX 7.GOOGL 8.ADP 9.HD 10.MSFT
2024-06-30	51	US$1.5億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.GOOGL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.HD 10.SBUX
2024-03-31	49	US$1.5億	0	1AMAT 2MA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMAT 2.MA 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.HD 7.MSFT 8.ADP 9.WMT 10.DHI
2023-12-31	47	US$1.4億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.GOOGL 6.HD 7.ADP 8.SBUX 9.MSFT 10.WMT
2023-09-30	48	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.ADP 5.GOOGL 6.COST 7.WMT 8.HD 9.SBUX 10.MSFT
2023-06-30	46	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.ADP 6.COST 7.WMT 8.SBUX 9.HD 10.MSFT
2023-03-31	50	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.SBUX 6.ADP 7.NKE 8.COST 9.WMT 10.HD
2022-12-31	50	US$1.2億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.ADP 5.UPS 6.SBUX 7.JNJ 8.HD 9.NKE 10.WMT
2022-09-30	49	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.AMAT 5.UPS 6.JNJ 7.COST 8.HD 9.SBUX 10.WMT
2022-06-30	46	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.UPS 5.JNJ 6.ADP 7.COST 8.CHE 9.SBUX 10.HD
2022-03-31	48	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.COST 6.INTC 7.ADP 8.JNJ 9.NKE 10.WMT
2021-12-31	91	US$1.4億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.HD 5.NKE 6.SBUX 7.UPS 8.COST 9.ADP 10.DIS

本季持股變動

William Allan Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Chemed CORP (CHE); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Moody's CORP (MCO).

William Allan Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+2.1%	-6.08%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.7%	+1.24%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	-1.88%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.05%	加碼
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+2.68%	加碼
6	SYK	Stryker CORP	+0.4%	+58.76%	加碼
7	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.36%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+0.83%	加碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+2.45%	加碼
10	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+1.10%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.89%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.19%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.27%	加碼
14	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+62.85%	加碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+2.29%	加碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.30%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.97%	減碼
18	O	Realty Income CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.97%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.85%	加碼
21	PAYX	Paychex INC	0%	+17.45%	加碼
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+1.82%	加碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.59%	加碼
24	DHI	Dr Horton INC	0%	+0.32%	加碼
25	MMM	3m Co	0%	+2.20%	加碼
26	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-0.40%	減碼
27	WST	West Pharmaceutical Services	0%	+2.76%	加碼
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.56%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.52%	減碼
30	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.11%	加碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.29%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.31%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.24%	減碼
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	+1.17%	加碼
35	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.2%	-0.34%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.02%	加碼
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+4.26%	加碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.57%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.79%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	+0.36%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.37%	減碼
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.90%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.15%	加碼
44	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
46	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
48	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

William Allan Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

William Allan Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 59 個已申報部位之中。

William Allan Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，William Allan Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$1529.3萬 (9.1%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1008.6萬 (6.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$946.0萬 (5.6%) 4. Walmart INC (WMT) — US$852.6萬 (5.0%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$719.2萬 (4.3%)

William Allan Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，William Allan Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Chemed CORP (CHE); 清倉: Zoetis INC (ZTS); 清倉: Garmin Ltd. (GRMN); 新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Moody's CORP (MCO)

William Allan Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，William Allan Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Consumer Discretionary: 18.3% • Consumer Staples: 16.3% • Financials: 12.8% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 7.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Mountain Hill Investment Partners Corp.

CIK 0002055557

申報總市值

US$1.7億

205 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Aevitas Wealth Management, Inc.

CIK 0001722117

申報總市值

US$1.7億

114 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

McHugh Group, LLC

CIK 0002052657

申報總市值

US$1.7億

82 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Whitener Capital Management, INC.

CIK 0000825217

申報總市值

US$4.7億

184 stks

2026-06-30

集中度10.0

持倉穩定性21.3

產業集中度42.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Birinyi Associates INC

CIK 0001079738

申報總市值

US$3.7億

60 stks

2026-03-31

集中度36.7

持倉穩定性16.0

產業集中度80.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Peninsula Asset Management INC

CIK 0001091923

申報總市值

US$2.0億

80 stks

2026-03-31

集中度16.1

持倉穩定性13.7

產業集中度41.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

William Allan Corp 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001910961

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

William Allan Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 18.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.82
持倉穩定性: 18.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.03），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 AMAT
-6.1%　US$305.1萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$153.9萬
加碼 DELL
+1.2%　US$107.6萬
加碼 WMT
-1.9%　US$73.6萬
減碼 ADP
+0.9%　-US$129.6萬
加碼 COST
+0.1%　US$74.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	9.05%	+2.10%	-6.08%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.97%	-0.54%	-4.37%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.60%	-0.16%	-0.24%
4	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.05%	+0.63%	-1.88%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	4.26%	-0.39%	+0.36%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.37%	+0.41%	+2.68%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	-0.20%	+0.02%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.26%	+0.56%	+0.05%
9	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.24%	-0.01%	+1.59%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.18%	+0.06%	+2.29%
11	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.01%	-0.61%	+0.90%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.99%	-0.75%	+0.15%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.77%	-0.15%	+5.31%
14	PAYX	Paychex INC	股票-科技	2.68%	+0.02%	+17.45%
15	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.63%	+0.72%	+1.24%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	2.56%	+0.31%	+0.83%
17	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	2.38%	+0.39%	+0.36%
18	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工業	2.28%	-0.17%	+1.17%
19	DHI	Dr Horton INC	股票-循環性消費	2.24%	-0.01%	+0.32%
20	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	2.22%	-0.37%	-0.79%
21	WST	West Pharmaceutical Services	股票-醫療保健	2.01%	-0.04%	+2.76%
22	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.83%	+0.15%	+2.45%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.77%	—	+0.79%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.67%	-0.26%	-1.57%
25	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	1.62%	-0.03%	-0.40%
26	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.18%	-0.34%
27	BBY	Best Buy Co INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.02%	+1.82%
28	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.33%	-0.22%	+4.26%
29	CPAY	Corpay INC	股票-科技	1.28%	—	+4.31%
30	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.10%	+0.39%	+58.76%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
32	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	0.98%	+0.07%	+62.85%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.91%	-0.13%	+2.29%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.07%	-4.52%
35	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
36	VVV	Valvoline INC	股票-循環性消費	0.71%	+0.13%	+1.10%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.57%	-0.02%	+2.20%
38	CPRT	Copart INC	股票-工業	0.56%	-0.08%	+0.11%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.05%	+11.97%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.55%	+0.06%	-2.97%
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	+0.08%	+3.27%
42	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.45%	+0.05%	+0.12%
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.44%	+0.10%	+0.89%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	+0.18%
45	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.34%	+0.06%	+0.30%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	+0.10%	-0.19%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.32%	—	+0.02%
48	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.30%	—	-1.89%
49	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.08%
50	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.21%	+0.03%	+0.85%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.9%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.4%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +7.6%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.04
產業分散度: +9.1%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.7億	18	1AMAT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.AAPL 4.WMT 5.MA 6.SBUX 7.AMZN 8.COST 9.SCHW 10.HD
2025-12-31	58	US$1.8億	12	1AMAT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.AAPL 4.MA 5.WMT 6.MSFT 7.ADP 8.AMZN 9.SCHW 10.HD
2025-09-30	51	US$1.8億	25	1AMAT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AMAT 2.AAPL 3.GOOGL 4.MA 5.WMT 6.MSFT 7.HD 8.ADP 9.AMZN 10.SCHW
2025-06-30	48	US$1.7億	0	1AMAT 2MA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMAT 2.MA 3.AAPL 4.WMT 5.COST 6.MSFT 7.GOOGL 8.ADP 9.AMZN 10.HD
2025-03-31	50	US$1.6億	0	1MA 2AAPL 3COST 主要持股2025-03-31 1.MA 2.AAPL 3.COST 4.AMAT 5.WMT 6.ADP 7.SBUX 8.HD 9.GOOGL 10.PAYX
2024-12-31	53	US$1.6億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.WMT 5.COST 6.GOOGL 7.ADP 8.SBUX 9.HD 10.MSFT
2024-09-30	53	US$1.6億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2024-09-30 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.WMT 6.SBUX 7.GOOGL 8.ADP 9.HD 10.MSFT
2024-06-30	51	US$1.5億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.GOOGL 6.MSFT 7.WMT 8.ADP 9.HD 10.SBUX
2024-03-31	49	US$1.5億	0	1AMAT 2MA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.AMAT 2.MA 3.AAPL 4.COST 5.GOOGL 6.HD 7.MSFT 8.ADP 9.WMT 10.DHI
2023-12-31	47	US$1.4億	0	1AMAT 2AAPL 3MA 主要持股2023-12-31 1.AMAT 2.AAPL 3.MA 4.COST 5.GOOGL 6.HD 7.ADP 8.SBUX 9.MSFT 10.WMT
2023-09-30	48	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.ADP 5.GOOGL 6.COST 7.WMT 8.HD 9.SBUX 10.MSFT
2023-06-30	46	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.ADP 6.COST 7.WMT 8.SBUX 9.HD 10.MSFT
2023-03-31	50	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.SBUX 6.ADP 7.NKE 8.COST 9.WMT 10.HD
2022-12-31	50	US$1.2億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.ADP 5.UPS 6.SBUX 7.JNJ 8.HD 9.NKE 10.WMT
2022-09-30	49	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3ADP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MA 3.ADP 4.AMAT 5.UPS 6.JNJ 7.COST 8.HD 9.SBUX 10.WMT
2022-06-30	46	US$1.1億	0	1AAPL 2MA 3AMAT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MA 3.AMAT 4.UPS 5.JNJ 6.ADP 7.COST 8.CHE 9.SBUX 10.HD
2022-03-31	48	US$1.3億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.UPS 5.COST 6.INTC 7.ADP 8.JNJ 9.NKE 10.WMT
2021-12-31	91	US$1.4億	0	1AAPL 2AMAT 3MA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMAT 3.MA 4.HD 5.NKE 6.SBUX 7.UPS 8.COST 9.ADP 10.DIS

本季持股變動

William Allan Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+2.1%	-6.08%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.7%	+1.24%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	-1.88%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.6%	+0.05%	加碼
5	SBUX	Starbucks CORP	+0.4%	+2.68%	加碼
6	SYK	Stryker CORP	+0.4%	+58.76%	加碼
7	HSY	Hershey Co/the	+0.4%	+0.36%	加碼
8	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+0.83%	加碼
9	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+2.45%	加碼
10	VVV	Valvoline INC	+0.1%	+1.10%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.89%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.19%	減碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+3.27%	加碼
14	FICO	Fair Isaac CORP	+0.1%	+62.85%	加碼
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+2.29%	加碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.30%	加碼
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.97%	減碼
18	O	Realty Income CORP	+0.1%	+0.12%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+11.97%	加碼
20	DUK	Duke Energy CORP	0%	+0.85%	加碼
21	PAYX	Paychex INC	0%	+17.45%	加碼
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+1.82%	加碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+1.59%	加碼
24	DHI	Dr Horton INC	0%	+0.32%	加碼
25	MMM	3m Co	0%	+2.20%	加碼
26	MNST	Monster Beverage CORP	0%	-0.40%	減碼
27	WST	West Pharmaceutical Services	0%	+2.76%	加碼
28	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-0.56%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.52%	減碼
30	CPRT	Copart INC	-0.1%	+0.11%	加碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.29%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+5.31%	加碼
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.24%	減碼
34	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	+1.17%	加碼
35	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.2%	-0.34%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.02%	加碼
37	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.2%	+4.26%	加碼
38	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-1.57%	減碼
39	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	-0.79%	減碼
40	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	+0.36%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-4.37%	減碼
42	ADP	Automatic Data Processing	-0.6%	+0.90%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.15%	加碼
44	CHE	Chemed CORP	—	EXIT	清倉
45	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
46	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清倉
47	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
48	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	PLD	Prologis INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看