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William Allan Corp 13F 持倉（65 檔股票，Q3 2026）
William Allan CorpCIK: 0001910961
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 65
William Allan Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 65 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 17.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.73
- 持倉穩定性
- 17.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.71
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.11
William Allan Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 65 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 AMAT
-2.9% -US$910.2萬
清倉 NKE
加碼 DELL
-5.6% US$200.4萬
加碼 MSFT
+0.0% US$204.0萬
加碼 VEEV
-1.5% US$172.6萬
加碼 AAPL
-0.9% US$147.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 10.00% | -4.21% | -2.91% | |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 6.69% | +1.14% | -5.62% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.03% | +0.87% | -0.94% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.51% | -0.12% | -0.95% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.10% | +0.38% | +0.16% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | +1.09% | +0.02% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.58% | -0.13% | +2.34% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.27% | +0.23% | +0.34% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.20% | +0.48% | -0.52% | |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 2.97% | -0.17% | +0.04% | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.81% | +0.20% | -0.82% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.77% | +0.19% | +0.31% | |
| 13 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.57% | -0.56% | -0.76% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.47% | -0.01% | -0.26% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 2.46% | +0.12% | -0.91% | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.05% | -0.86% | |
| 17 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.35% | +0.91% | -1.46% | |
| 18 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 1.89% | -0.30% | +0.28% | |
| 19 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.84% | -0.18% | -1.28% | |
| 20 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.02% | +2.94% | |
| 21 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 1.69% | +0.26% | -0.95% | |
| 22 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.57% | -0.07% | +3.91% | |
| 23 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.53% | -0.06% | -0.40% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.51% | +0.16% | -0.20% | |
| 25 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.50% | -0.19% | +99.80% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.41% | -0.18% | -0.43% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.01% | -2.29% | |
| 28 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.22% | +0.10% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | +0.14% | -1.42% | |
| 30 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.09% | +0.19% | +34.82% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.05% | +20.59% | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.94% | +0.14% | +0.50% | |
| 33 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.80% | +0.04% | +3.14% | |
| 34 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.17% | +48.30% | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | -2.95% | |
| 36 | VVV | Valvoline Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.18% | -0.05% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.09% | +8.52% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | +0.05% | +7.39% | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.52% | — | -3.53% | |
| 40 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.51% | +0.10% | +26.40% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | +0.02% | -4.21% | |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.47% | -0.06% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.06% | -2.94% | |
| 46 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 47 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.35% | -0.04% | -0.02% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.02% | -5.47% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.02% | -0.17% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.07% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+15.5%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -4.2%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +17%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +2.43
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +6.3%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +1.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- -0.1
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +3.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 65 | US$2.0億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 62 | US$2.0億 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 59 | US$1.7億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.8億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$1.8億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 48 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 53 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 51 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 46 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 48 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 91 | US$1.4億 | 0 |
William Allan Corp 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Autozone Inc (AZO); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 新建倉: ; 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL | Dell Technologies -c | +1.1% | -5.62% | 減碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +0.02% | 加碼 |
| 3 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.9% | -1.46% | 減碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.9% | -0.94% | 減碼 |
| 5 | ADP | Automatic Data Processing | +0.5% | -0.52% | 減碼 |
| 6 | AZO | Autozone Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | +0.4% | +0.16% | 加碼 |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 9 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.3% | -0.95% | 減碼 |
| 10 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.34% | 加碼 |
| 12 | CPAY | Corpay Inc | +0.2% | +0.10% | 加碼 |
| 13 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.2% | -0.82% | 減碼 |
| 14 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | +34.82% | 加碼 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +0.31% | 加碼 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.2% | +48.30% | 加碼 |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | -0.20% | 減碼 |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 19 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +0.50% | 加碼 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.42% | 減碼 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | WST | West Pharmaceutical Services | +0.1% | -0.91% | 減碼 |
| 23 | CPRT | Copart Inc | +0.1% | +26.40% | 加碼 |
| 24 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +8.52% | 加碼 |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +7.39% | 加碼 |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +20.59% | 加碼 |
| 27 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | 0% | +3.14% | 加碼 |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 0% | -9.28% | 減碼 |
| 30 | PRU | Prudential Financial Inc | 0% | +2.99% | 加碼 |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | -5.47% | 減碼 |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -4.21% | 減碼 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 34 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 0% | -2.29% | 減碼 |
| 35 | PM | Philip Morris International | 0% | +0.26% | 加碼 |
| 36 | PLD | Prologis Inc | 0% | +4.36% | 加碼 |
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | — | -1.05% | 減碼 |
| 38 | MMM | 3m Co | — | -3.53% | 減碼 |
| 39 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | — | +0.15% | 加碼 |
| 40 | AMT | American Tower CORP | — | +4.67% | 加碼 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | +0.23% | 加碼 |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 43 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | 0% | +0.07% | 加碼 |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +2.94% | 加碼 |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 46 | MO | Altria Group Inc | 0% | -0.17% | 減碼 |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -1.84% | 減碼 |
| 48 | AEP | American Electric Power | 0% | -0.97% | 減碼 |
| 49 | O | Realty Income CORP | 0% | -0.02% | 減碼 |
| 50 | SPG | Simon Property Group Inc | -0.1% | -6.72% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
William Allan Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
William Allan Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 65 個已申報部位之中。
William Allan Corp 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，William Allan Corp 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1994.9萬 (10.0%)
2. Dell Technologies -c (DELL) — US$1334.4萬 (6.7%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1203.0萬 (6.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1098.6萬 (5.5%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$818.1萬 (4.1%)
William Allan Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，William Allan Corp 共進行了 66 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Nike Inc -cl B (NKE); 新建倉: Autozone Inc (AZO); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER); 新建倉: ; 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG)
William Allan Corp 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，William Allan Corp 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.6%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Consumer Staples: 12.1%
• Financials: 11.6%
• Communication Services: 7.5%
• Industrials: 7.3%
投資風格解析
William Allan Corp重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.0%，跑輸 S&P 500 4.2 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DELL（+US$890.4萬，現達 US$1334.4萬），同時減碼 WMT（-US$139.7萬，仍持有 US$713.0萬）。
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