Wilkinson Global Asset Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001764000

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Wilkinson Global Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.1億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.89
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.8

Wilkinson Global Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ACN
-99.2%　-US$4784.4萬
減碼 INTU
-41.5%　-US$2484.6萬
減碼 MSFT
-5.8%　-US$3086.8萬
加碼 SAN
+4619.1%　US$1811.6萬
加碼 ADI
-2.3%　US$734.9萬
加碼 DE
-6.0%　US$709.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 60 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	股票-工業	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	股票-工業	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.44
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$13.1億	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	US$14.6億	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	US$15.9億	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	US$15.9億	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	US$16.0億	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	US$16.3億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	US$16.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	US$16.0億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	US$15.9億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	US$14.5億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	US$13.0億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	US$13.1億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	US$12.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	US$12.0億	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	US$11.1億	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	US$15.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	US$18.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	US$16.9億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	US$15.8億	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

本季持股變動

Wilkinson Global Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -99.23%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -41.53%.

Wilkinson Global Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	減碼
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	減碼
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	減碼
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	減碼
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	減碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	減碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	減碼
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	減碼
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	減碼
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	減碼
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	減碼
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不變
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不變
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	不變
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不變
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	加碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	減碼
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	減碼
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	不變
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	減碼
29	COP	Conocophillips	0%	—	不變
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	減碼
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	減碼
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	減碼
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	減碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	減碼
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	減碼
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	減碼
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilkinson Global Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wilkinson Global Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.1億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Wilkinson Global Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wilkinson Global Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Tjx Companies INC (TJX) — US$1.2億 (8.9%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$9743.7萬 (7.4%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$8512.9萬 (6.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$8232.5萬 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$8036.6萬 (6.1%)

Wilkinson Global Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wilkinson Global Asset Management LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV); 減碼: Accenture plc (ACN) — 股數 -99.23%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -41.53%

Wilkinson Global Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wilkinson Global Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Industrials: 15.6% • Financials: 15.1% • Consumer Discretionary: 13.3% • Materials: 8.8% • Health Care: 5.7%

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產業集中度64.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申報總市值

US$19.1億

3,605 stks

2026-03-31

集中度3.5

持倉穩定性17.1

產業集中度39.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Wilkinson Global Asset Management LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001764000

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Wilkinson Global Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.1億，季度換手率為 18.3%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.89
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.42），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 ACN
-99.2%　-US$4784.4萬
減碼 INTU
-41.5%　-US$2484.6萬
減碼 MSFT
-5.8%　-US$3086.8萬
加碼 SAN
+4619.1%　US$1811.6萬
加碼 ADI
-2.3%　US$734.9萬
加碼 DE
-6.0%　US$709.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 60 大持股（共 91 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	8.87%	+0.68%	-6.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	7.42%	-0.37%	-6.44%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	6.48%	+0.89%	-6.49%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.27%	-0.12%	-5.79%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.12%	+0.16%	-1.47%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.08%	-1.48%	-5.80%
7	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	5.01%	+0.53%	-6.80%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	4.70%	+0.21%	-5.16%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.64%	+0.63%	-7.22%
10	DE	Deere & Co	股票-工業	4.47%	+0.95%	-5.97%
11	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	4.46%	+0.36%	-6.99%
12	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	4.38%	+0.96%	-2.25%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	4.12%	+0.69%	-7.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.84%	-0.06%	-2.13%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.52%	-0.23%	-2.28%
16	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.19%	+0.33%	-1.63%
17	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.69%	-0.40%	-7.95%
18	PGR	Progressive CORP	股票-金融	2.20%	-0.11%	-1.86%
19	WSO	Watsco INC	股票-工業	2.16%	+0.34%	-1.07%
20	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	1.41%	+1.38%	+4619.14%
21	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	1.40%	+0.11%	+16.51%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.29%	+0.41%	+46.50%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.22%	—	+2.32%
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.17%	-1.57%	-41.53%
25	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.29%	+0.01%	-1.52%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.28%	+0.10%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	+0.05%	-1.65%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	-6.35%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	—	-0.46%
30	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.18%	-0.02%	-2.41%
31	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.15%	-0.05%	-27.36%
32	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.14%	—	—
33	IDN	Intellicheck INC	股票-其他	0.13%	+0.02%	+1.98%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.10%	+0.02%	—
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.07%	+0.01%	-1.40%
36	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.07%	+0.02%	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	0.07%	+0.02%	—
38	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.06%	+0.02%	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.05%	+0.01%	-0.58%
40	UHT	Universal Health Rlty Income	股票-其他	0.05%	—	—
41	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.05%	+0.02%	—
42	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.05%	+0.02%	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.05%	—	-0.95%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.04%	-0.01%	-10.29%
45	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.03%	—	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.03%	—	—
47	WEX	Wex INC	股票-科技	0.03%	—	—
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.03%	—	-7.06%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.03%	—	—
50	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	0.03%	+0.01%	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+14.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.46
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.6%
偏態: +0.44
峰態: +0.49
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$13.1億	18	1TJX 2JPM 3TSM 主要持股2026-03-31 1.TJX 2.JPM 3.TSM 4.AAPL 5.NVDA 6.MSFT 7.AMGN 8.SHW 9.TXN 10.DE
2025-12-31	97	US$14.6億	13	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.AMGN 9.UNP 10.TXN
2025-09-30	102	US$15.9億	32	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.NVDA 6.TSM 7.SHW 8.TXN 9.UNP 10.AMGN
2025-06-30	106	US$15.9億	0	1MSFT 2JPM 3TJX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.TJX 4.NVDA 5.AAPL 6.SHW 7.TXN 8.AMGN 9.UNP 10.TSM
2025-03-31	112	US$16.0億	100	1TJX 2JPM 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.TJX 2.JPM 3.MSFT 4.AAPL 5.AMGN 6.SHW 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.NVDA
2024-12-31	117	US$16.3億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NVDA 6.ACN 7.AMGN 8.UNP 9.TXN 10.TM
2024-09-30	115	US$16.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.AMGN 6.TXN 7.ACN 8.UNP 9.NVDA 10.SHW
2024-06-30	117	US$16.0億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.AAPL 5.AMGN 6.NVDA 7.UNP 8.ACN 9.TXN 10.TM
2024-03-31	121	US$15.9億	0	1MSFT 2TJX 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.TJX 3.JPM 4.TM 5.AMGN 6.ACN 7.AAPL 8.UNP 9.NVDA 10.DIS
2023-12-31	126	US$14.5億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-09-30	128	US$13.0億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.AMGN 7.UNP 8.TM 9.TXN 10.DE
2023-06-30	129	US$13.1億	0	1MSFT 2TJX 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.TJX 3.AAPL 4.JPM 5.ACN 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.TM 10.DE
2023-03-31	129	US$12.6億	0	1TJX 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.TJX 2.MSFT 3.AAPL 4.ACN 5.JPM 6.UNP 7.AMGN 8.TXN 9.DE 10.DIS
2022-12-31	133	US$12.0億	0	1TJX 2MSFT 3AMGN 主要持股2022-12-31 1.TJX 2.MSFT 3.AMGN 4.JPM 5.UNP 6.AAPL 7.ACN 8.DE 9.TXN 10.DIS
2022-09-30	129	US$11.1億	0	1AAPL 2TJX 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.TJX 3.MSFT 4.ACN 5.UNP 6.AMGN 7.JPM 8.DIS 9.TM 10.TXN
2022-06-30	130	US$11.7億	0	1MSFT 2AAPL 3ACN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ACN 4.UNP 5.TJX 6.AMGN 7.JPM 8.TM 9.INTC 10.DIS
2022-03-31	130	US$15.5億	0	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.ACN 5.JPM 6.TJX 7.INTC 8.TM 9.DIS 10.AMGN
2021-12-31	135	US$18.0億	0	1AAPL 2MSFT 3ACN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ACN 4.TJX 5.JPM 6.UNP 7.DIS 8.INTC 9.SHW 10.INTU
2021-09-30	139	US$16.4億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-06-30	139	US$16.9億	100	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ACN 5.TJX 6.DIS 7.INTC 8.UNP 9.AMGN 10.SHW
2021-03-31	112	US$15.8億	—	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DIS 5.JPM 6.ACN 7.TJX 8.UNP 9.AMGN 10.INTU

本季持股變動

Wilkinson Global Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	+1.4%	+4619.14%	加碼
2	ADI	Analog Devices INC	+1%	-2.25%	減碼
3	DE	Deere & Co	+1%	-5.97%	減碼
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.9%	-6.49%	減碼
5	LIN	Linde plc	+0.7%	-7.30%	減碼
6	TJX	Tjx Companies INC	+0.7%	-6.54%	減碼
7	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-7.22%	減碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.5%	-6.80%	減碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+46.50%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	-6.99%	減碼
11	WSO	Watsco INC	+0.3%	-1.07%	減碼
12	PH	Parker Hannifin CORP	+0.3%	-1.63%	減碼
13	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-5.16%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	-1.47%	減碼
15	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+16.51%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.65%	減碼
18	FANG	Diamondback Energy INC	0%	—	不變
19	EOG	Eog Resources INC	0%	—	不變
20	ROST	Ross Stores INC	0%	—	不變
21	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不變
22	PNW	Pinnacle West Capital	0%	—	不變
23	IDN	Intellicheck INC	0%	+1.98%	加碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
25	ABBV	Abbvie INC	0%	-1.52%	減碼
26	CVX	Chevron CORP	0%	-0.58%	減碼
27	IMO	Imperial Oil LTD	0%	—	不變
28	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.40%	減碼
29	COP	Conocophillips	0%	—	不變
30	UBER	Uber Technologies INC	—	+2.32%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-6.35%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	-7.06%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	—	—	不變
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-10.29%	減碼
35	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	0%	-12.71%	減碼
36	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-2.41%	減碼
37	RACE	Ferrari N.V.	-0.1%	-27.36%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.13%	減碼
39	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-1.86%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.79%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.28%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-6.44%	減碼
43	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-7.95%	減碼
44	MA	Mastercard INC - A	-0.7%	-96.97%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	-5.80%	減碼
46	INTU	Intuit INC	-1.6%	-41.53%	減碼
47	ACN	Accenture plc	-3.3%	-99.23%	減碼
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看